名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
九泰锐和18个月定开… | 0.5536 | 2.20% |
九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
九泰天富改革混合A | 0.881 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
九泰日添金货币B | 0.2755 | 1.28% |
九泰日添金货币A | 0.2362 | 1.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 330.77 | 268.29 | 81.11% | 44.72 | 13.52% | -- | -- | 0.52 | 0.16% |
2023-06-30 | 177.28 | 144.30 | 81.39% | 24.05 | 13.57% | -- | -- | 0.37 | 0.21% |
2022-12-31 | 509.07 | 416.82 | 81.88% | 69.47 | 13.65% | -- | -- | 5.25 | 1.03% |
2022-06-30 | 301.47 | 247.75 | 82.18% | 41.29 | 13.70% | -- | -- | 3.68 | 1.22% |
2021-12-31 | 1592.28 | 588.45 | 36.96% | 98.08 | 6.16% | 883.98 | 55.52% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 864.92 | 334.58 | 38.68% | 55.76 | 6.45% | 462.55 | 53.48% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 2811.75 | 1020.92 | 36.31% | 170.15 | 6.05% | 1595.77 | 56.75% | 0.00 | 0.00% |
2020-06-30 | 1356.16 | 500.89 | 36.93% | 83.48 | 6.16% | 759.74 | 56.02% | -- | -- |
2019-12-31 | 2429.85 | 915.57 | 37.68% | 152.59 | 6.28% | 1337.72 | 55.05% | -- | -- |
2019-06-30 | 1181.66 | 456.18 | 38.61% | 76.03 | 6.43% | 637.74 | 53.97% | -- | -- |
2018-12-31 | 2875.05 | 1014.24 | 35.28% | 169.04 | 5.88% | 1669.51 | 58.07% | -- | -- |
2018-06-30 | 1660.11 | 566.63 | 34.13% | 94.44 | 5.69% | 988.33 | 59.53% | -- | -- |
2017-12-31 | 3419.80 | 1339.51 | 39.17% | 223.25 | 6.53% | 1816.34 | 53.11% | -- | -- |
2017-06-30 | 1836.66 | 656.06 | 35.72% | 109.34 | 5.95% | 1051.64 | 57.26% | -- | -- |
2016-12-31 | 6604.86 | 1956.73 | 29.63% | 326.12 | 4.94% | 4277.53 | 64.76% | -- | -- |
2016-06-30 | 3417.75 | 1069.88 | 31.30% | 178.31 | 5.22% | 2148.73 | 62.87% | -- | -- |
2015-12-31 | 3694.51 | 1726.78 | 46.74% | 287.80 | 7.79% | 1659.96 | 44.93% | -- | -- |