| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信双息红利债券A | 0.981 | 2.19% |
| 建信国证新能源车电池… | 0.4497 | 2.16% |
| 建信双息红利债券C | 0.955 | 2.14% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5168 | 2.00% |
| 建信现金增利货币C | 0.5164 | 1.90% |
| 建信现金增利货币B | 0.5164 | 1.90% |
| 建信天添益货币A | 0.5089 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2996295.22元 |
| 本期利润 | -14606841.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 723561.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.003元 |
| 期末基金资产净值 | 245657840.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5580068.12元 |
| 本期利润 | 1547218.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17840331.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1306元 |
| 期末基金资产净值 | 154470805.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1306元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26845729.76元 |
| 本期利润 | -30076744.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2924元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6906721.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1464元 |
| 期末基金资产净值 | 54087961.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27000736.76元 |
| 本期利润 | -30071467.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1806元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6883851.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1485元 |
| 期末基金资产净值 | 53232862.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31838387.47元 |
| 本期利润 | 23931555.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60063720.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2942元 |
| 期末基金资产净值 | 264199613.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.294元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27359444.39元 |
| 本期利润 | 10616521.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0565元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41255548.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2272元 |
| 期末基金资产净值 | 222874220.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.227元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40865926.62元 |
| 本期利润 | 50404869.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1862元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28065241.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1414元 |
| 期末基金资产净值 | 232790342.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.173元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1112013.83元 |
| 本期利润 | -4746806.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3011502.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0098元 |
| 期末基金资产净值 | 311228502.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26769159.68元 |
| 本期利润 | 21802130.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6109748.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0311元 |
| 期末基金资产净值 | 203552883.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25453034.84元 |
| 本期利润 | 19970444.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10241264.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0173元 |
| 期末基金资产净值 | 601524558.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26553346.26元 |
| 本期利润 | -17167226.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2232068.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0033元 |
| 期末基金资产净值 | 689123180.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2480577.97元 |
| 本期利润 | -9530219.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11875589.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0151元 |
| 期末基金资产净值 | 797870606.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55615413.88元 |
| 本期利润 | 60041881.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0678元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23206369.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0262元 |
| 期末基金资产净值 | 909218067.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14463088.66元 |
| 本期利润 | 23116464.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30584349.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0345元 |
| 期末基金资产净值 | 916660372.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 93506562.11元 |
| 本期利润 | 15240831.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73937846.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0834元 |
| 期末基金资产净值 | 960157268.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61416109.69元 |
| 本期利润 | -4351701.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94351906.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0682元 |
| 期末基金资产净值 | 1479438530.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.07元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 80292337.16元 |
| 本期利润 | 151193286.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0549元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75417028.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0328元 |
| 期末基金资产净值 | 2459774869.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.07元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.0% |
