| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信双息红利债券A | 0.981 | 2.19% |
| 建信国证新能源车电池… | 0.4497 | 2.16% |
| 建信双息红利债券C | 0.955 | 2.14% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5168 | 2.00% |
| 建信现金增利货币C | 0.5164 | 1.90% |
| 建信现金增利货币B | 0.5164 | 1.90% |
| 建信天添益货币A | 0.5089 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1231788.89 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 348111714.09 |
| 股票投资 | 237331840.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 110779873.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 453214.22 |
| 应收证券清算款 | 4053470.12 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 355078028.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2001969.32 |
| 应付证券清算款 | 2554561.37 |
| 应付赎回款 | 301662.64 |
| 应付管理人报酬 | 164261.42 |
| 应付托管费 | 41065.35 |
| 应付销售服务费 | 27341.61 |
| 应付税费 | 8342.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270883.73 |
| 负债合计 | 5370087.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 348897254.46 |
| 所有者权益合计 | 349707940.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 355078028.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8053199.64 |
| 结算备付金 | 888759.16 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 175318629.57 |
| 股票投资 | 108675093.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 66643536.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -2029.12 |
| 应收证券清算款 | 6736043.68 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19970.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 191014572.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 26011294.7 |
| 应付证券清算款 | 1319.0 |
| 应付赎回款 | 953.96 |
| 应付管理人报酬 | 98419.99 |
| 应付托管费 | 24605.04 |
| 应付销售服务费 | 221.77 |
| 应付税费 | 6460.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 293292.52 |
| 负债合计 | 26436567.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 145570831.64 |
| 所有者权益合计 | 164578005.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 191014572.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 435617.3 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 51512811.12 |
| 股票投资 | 5397098.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 46115713.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2355021.92 |
| 应收证券清算款 | 540735.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54844185.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 541457.6 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 18732.18 |
| 应付托管费 | 4683.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 138.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191213.39 |
| 负债合计 | 756224.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47181240.36 |
| 所有者权益合计 | 54087961.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 54844185.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7216033.81 |
| 结算备付金 | 4005500.62 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 43960327.39 |
| 股票投资 | 438465.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 43521861.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11235.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2106.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55195203.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1316485.78 |
| 应付赎回款 | 2248.6 |
| 应付管理人报酬 | 40449.81 |
| 应付托管费 | 10112.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 593045.0 |
| 负债合计 | 1962341.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46349010.9 |
| 所有者权益合计 | 53232862.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 55195203.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4757244.09 |
| 结算备付金 | 23999.91 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 259543679.11 |
| 股票投资 | 201639284.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 57904394.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72236.36 |
| 应收利息 | 518031.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 264915191.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10761.39 |
| 应付管理人报酬 | 130798.79 |
| 应付托管费 | 32699.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179040.39 |
| 负债合计 | 715577.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 204135893.49 |
| 所有者权益合计 | 264199613.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 264915191.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40804368.61 |
| 结算备付金 | 353668.02 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 170534981.31 |
| 股票投资 | 125394723.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 45140257.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11071188.55 |
| 应收利息 | 654385.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 223418591.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 60.31 |
| 应付管理人报酬 | 109521.08 |
| 应付托管费 | 27380.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1158.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143302.56 |
| 负债合计 | 544371.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 181618671.52 |
| 所有者权益合计 | 222874220.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 223418591.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10875838.33 |
| 结算备付金 | 17666.67 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 229841311.79 |
| 股票投资 | 126830513.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 103010798.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1295900.42 |
| 应收利息 | 1589092.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 243619809.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10199864.7 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 163948.75 |
| 应付托管费 | 40987.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 18609.89 |
| 应付利息 | 4548.56 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169492.19 |
| 负债合计 | 10829466.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 198532025.11 |
| 所有者权益合计 | 232790342.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 243619809.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18479022.33 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 243352003.96 |
| 股票投资 | 123505003.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 119847000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 49847352.43 |
| 应收利息 | 88267.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 3183.1 |
| 资产总计 | 311769829.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 85879.53 |
| 应付托管费 | 21469.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2641.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80536.71 |
| 负债合计 | 541326.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 308217000.12 |
| 所有者权益合计 | 311228502.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 311769829.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2147946.8 |
| 结算备付金 | 634055.97 |
| 存出保证金 | 520348.13 |
| 交易性金融资产 | 198780435.39 |
| 股票投资 | 55487603.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 143292832.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1420103.24 |
| 应收利息 | 2327804.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 205830694.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1008984.52 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 142719.83 |
| 应付托管费 | 35679.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13982.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 358833.72 |
| 负债合计 | 2277810.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 196262811.29 |
| 所有者权益合计 | 203552883.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 205830694.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38983116.43 |
| 结算备付金 | 370968.83 |
| 存出保证金 | 536840.71 |
| 交易性金融资产 | 563066968.97 |
| 股票投资 | 117714208.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 445352760.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8481416.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 611439311.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7212979.2 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 296633.05 |
| 应付托管费 | 74158.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 31341.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227560.25 |
| 负债合计 | 9914752.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 591283294.33 |
| 所有者权益合计 | 601524558.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 611439311.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23952337.9 |
| 结算备付金 | 2686527.5 |
| 存出保证金 | 565263.21 |
| 交易性金融资产 | 544840695.81 |
| 股票投资 | 55669112.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 489171583.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 108680411.68 |
| 应收利息 | 11890195.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 692615431.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 353064.04 |
| 应付托管费 | 88266.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 59248.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 323000.0 |
| 负债合计 | 3492251.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 685984733.85 |
| 所有者权益合计 | 689123180.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 692615431.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10937933.59 |
| 结算备付金 | 2640347.51 |
| 存出保证金 | 557612.98 |
| 交易性金融资产 | 874627962.19 |
| 股票投资 | 155420962.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 719207000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8902583.79 |
| 应收利息 | 12941416.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 910607857.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 106999399.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 432676.04 |
| 应付托管费 | 108169.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 90092.54 |
| 应付利息 | 26213.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227354.28 |
| 负债合计 | 112737250.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 785995017.37 |
| 所有者权益合计 | 797870606.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 910607857.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33946614.15 |
| 结算备付金 | 5469301.33 |
| 存出保证金 | 344133.3 |
| 交易性金融资产 | 864675660.46 |
| 股票投资 | 100507660.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 764168000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10695136.04 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15092481.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 930223326.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 522.5 |
| 应付管理人报酬 | 469844.97 |
| 应付托管费 | 117461.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 17720232.05 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 440000.0 |
| 负债合计 | 21005259.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 886011698.42 |
| 所有者权益合计 | 909218067.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 930223326.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 363597881.63 |
| 结算备付金 | 2308842.31 |
| 存出保证金 | 312067.46 |
| 交易性金融资产 | 532496354.46 |
| 股票投资 | 146369354.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 386127000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7013759.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 925728905.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6970790.07 |
| 应付赎回款 | 103.09 |
| 应付管理人报酬 | 455033.92 |
| 应付托管费 | 113758.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 253354.28 |
| 负债合计 | 9068533.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 886076023.17 |
| 所有者权益合计 | 916660372.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 925728905.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20402629.88 |
| 结算备付金 | 2493927.7 |
| 存出保证金 | 345879.6 |
| 交易性金融资产 | 722740815.59 |
| 股票投资 | 155288181.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 567452633.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 208700468.05 |
| 应收证券清算款 | 16658.33 |
| 应收利息 | 11990709.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 966691088.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2781419.18 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 651025.8 |
| 应付托管费 | 162756.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 308000.0 |
| 负债合计 | 6533819.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 886219422.69 |
| 所有者权益合计 | 960157268.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 966691088.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16766280.63 |
| 结算备付金 | 4390284.77 |
| 存出保证金 | 387905.83 |
| 交易性金融资产 | 1521548193.41 |
| 股票投资 | 129988193.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1391560000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6388475.16 |
| 应收利息 | 14558567.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1564039707.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 79999760.0 |
| 应付证券清算款 | 1435340.33 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1045463.27 |
| 应付托管费 | 261365.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 26438.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 298904.16 |
| 负债合计 | 84601176.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1382798373.49 |
| 所有者权益合计 | 1479438530.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 1564039707.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 388007018.61 |
| 结算备付金 | 594615.02 |
| 存出保证金 | 237314.84 |
| 交易性金融资产 | 1572111761.41 |
| 股票投资 | 91335610.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1480776151.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 461701092.55 |
| 应收证券清算款 | 1051213.61 |
| 应收利息 | 38922452.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2462625468.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1714677.32 |
| 应付托管费 | 428669.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163387.98 |
| 负债合计 | 2850599.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2299180801.79 |
| 所有者权益合计 | 2459774869.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 2462625468.76 |
