| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信新兴市场混合(Q… | 1.124 | 2.00% |
| 建信新兴市场混合(Q… | 1.133 | 1.98% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信现金增利货币B | 0.53 | 2.11% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5305 | 2.03% |
| 建信现金增利货币C | 0.5999 | 2.03% |
| 建信天添益货币A | 0.5165 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17399419.68 |
| 1.利息收入 | 309486.58 |
| 存款利息收入 | 43117.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3266279.96 |
| 股票投资收益 | -726858.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2903413.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1089724.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21370908.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
395722.65 |
| 减：二、费用 | 2104207.79 |
| 1.管理人报酬 | 1102750.93 |
| 2.托管费 | 275687.78 |
| 3.销售服务费 | 117683.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 398505.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 398505.86 |
| 6.其他费用 | 202707.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19503627.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19503627.47 |
| 一、收入： | 2583491.97 |
| 1.利息收入 | 113219.57 |
| 存款利息收入 | 21983.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6031475.36 |
| 股票投资收益 | 3695283.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1736253.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 599938.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3956489.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
395286.27 |
| 减：二、费用 | 942367.71 |
| 1.管理人报酬 | 446172.28 |
| 2.托管费 | 111543.04 |
| 3.销售服务费 | 221.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 296549.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 296549.09 |
| 6.其他费用 | 84321.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1641124.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1641124.26 |
| 一、收入： | -28268810.67 |
| 1.利息收入 | 96801.0 |
| 存款利息收入 | 95559.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25605264.97 |
| 股票投资收益 | -27245964.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1609394.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31304.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3231015.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
470668.39 |
| 减：二、费用 | 1807934.18 |
| 1.管理人报酬 | 756145.04 |
| 2.托管费 | 189036.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 658576.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 658576.2 |
| 6.其他费用 | 204161.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30076744.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30076744.85 |
| 一、收入： | -28555486.31 |
| 1.利息收入 | 84918.62 |
| 存款利息收入 | 84918.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26008414.57 |
| 股票投资收益 | -27276343.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1237478.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30451.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3070731.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
438740.8 |
| 减：二、费用 | 1515981.61 |
| 1.管理人报酬 | 603541.54 |
| 2.托管费 | 150885.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 657580.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 657580.7 |
| 6.其他费用 | 103974.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30071467.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30071467.92 |
| 一、收入： | 27290944.06 |
| 1.利息收入 | 2908857.8 |
| 存款利息收入 | 123113.48 |
| 债券利息收入 | 2785744.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31321139.17 |
| 股票投资收益 | 24908145.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1331888.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5081105.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7906831.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
967778.63 |
| 减：二、费用 | 3359388.13 |
| 1.管理人报酬 | 1506260.52 |
| 2.托管费 | 376565.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1183874.83 |
| 5.利息支出 | 77626.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77626.28 |
| 6.其他费用 | 210860.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23931555.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23931555.93 |
| 一、收入： | 12099853.83 |
| 1.利息收入 | 1457841.35 |
| 存款利息收入 | 52555.68 |
| 债券利息收入 | 1405285.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27088652.06 |
| 股票投资收益 | 26831429.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -638546.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 895769.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16742922.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296283.1 |
| 减：二、费用 | 1483332.12 |
| 1.管理人报酬 | 679106.89 |
| 2.托管费 | 169776.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 448088.69 |
| 5.利息支出 | 77626.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77626.28 |
| 6.其他费用 | 104532.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10616521.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10616521.71 |
| 一、收入： | 56571864.18 |
| 1.利息收入 | 6078923.26 |
| 存款利息收入 | 197251.68 |
| 债券利息收入 | 5852941.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39253957.33 |
| 股票投资收益 | 33754079.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -210439.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5710316.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9538942.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1700040.74 |
| 减：二、费用 | 6166994.71 |
| 1.管理人报酬 | 1751828.68 |
| 2.托管费 | 437957.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2920721.93 |
| 5.利息支出 | 832610.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 832610.86 |
| 6.其他费用 | 204238.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50404869.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50404869.47 |
| 一、收入： | -1492205.45 |
| 1.利息收入 | 1357811.66 |
| 存款利息收入 | 141683.92 |
| 债券利息收入 | 1187397.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
784774.22 |
| 股票投资收益 | -2427712.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80872.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3131614.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3634792.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.92 |
| 减：二、费用 | 3254600.63 |
| 1.管理人报酬 | 522770.08 |
| 2.托管费 | 130692.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2460920.76 |
| 5.利息支出 | 47384.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47384.44 |
| 6.其他费用 | 89382.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4746806.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4746806.08 |
| 一、收入： | 32176682.34 |
| 1.利息收入 | 19294958.85 |
| 存款利息收入 | 530897.48 |
| 债券利息收入 | 18588074.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17848752.35 |
| 股票投资收益 | 3430858.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13640339.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 777553.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4967028.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.05 |
| 减：二、费用 | 10374551.57 |
| 1.管理人报酬 | 3403381.34 |
| 2.托管费 | 850845.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5263718.1 |
| 5.利息支出 | 440034.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 440034.81 |
| 6.其他费用 | 365343.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21802130.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21802130.77 |
| 一、收入： | 25103277.46 |
| 1.利息收入 | 11326802.75 |
| 存款利息收入 | 281438.85 |
| 债券利息收入 | 10979409.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19259065.36 |
| 股票投资收益 | 7591510.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11356457.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 311096.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5482590.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.05 |
| 减：二、费用 | 5132833.32 |
| 1.管理人报酬 | 1839760.74 |
| 2.托管费 | 459940.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2303453.06 |
| 5.利息支出 | 288089.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 288089.89 |
| 6.其他费用 | 211617.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19970444.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19970444.14 |
| 一、收入： | -309959.97 |
| 1.利息收入 | 32219573.9 |
| 存款利息收入 | 421392.65 |
| 债券利息收入 | 31617643.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41915653.58 |
| 股票投资收益 | -41049273.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2462709.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1596329.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9386119.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16857266.58 |
| 1.管理人报酬 | 4824566.59 |
| 2.托管费 | 1206141.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8266146.6 |
| 5.利息支出 | 2021785.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2021785.18 |
| 6.其他费用 | 439727.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17167226.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17167226.55 |
| 一、收入： | 506849.06 |
| 1.利息收入 | 18970785.12 |
| 存款利息收入 | 190997.35 |
| 债券利息收入 | 18682152.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11414294.53 |
| 股票投资收益 | -10216922.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2468852.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1271480.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7049641.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10037068.56 |
| 1.管理人报酬 | 2700372.82 |
| 2.托管费 | 675093.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4837878.02 |
| 5.利息支出 | 1530022.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1530022.48 |
| 6.其他费用 | 232151.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9530219.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9530219.5 |
| 一、收入： | 72447178.24 |
| 1.利息收入 | 32601069.27 |
| 存款利息收入 | 7600252.96 |
| 债券利息收入 | 22940575.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35419555.2 |
| 股票投资收益 | 32927643.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41178.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2450733.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4426467.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86.63 |
| 减：二、费用 | 12405297.22 |
| 1.管理人报酬 | 6025798.63 |
| 2.托管费 | 1506449.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4399177.23 |
| 5.利息支出 | 14351.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14351.62 |
| 6.其他费用 | 459520.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60041881.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60041881.02 |
| 一、收入： | 29252808.25 |
| 1.利息收入 | 17049856.81 |
| 存款利息收入 | 6252391.81 |
| 债券利息收入 | 9631454.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3549489.39 |
| 股票投资收益 | 4495226.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1422692.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 476955.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8653375.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86.63 |
| 减：二、费用 | 6136344.17 |
| 1.管理人报酬 | 3221033.08 |
| 2.托管费 | 805258.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1875028.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235024.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23116464.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23116464.08 |
| 一、收入： | 36235523.77 |
| 1.利息收入 | 46224813.25 |
| 存款利息收入 | 772841.78 |
| 债券利息收入 | 43425193.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66789672.74 |
| 股票投资收益 | 12384770.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53735838.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 669063.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78265730.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1486768.16 |
| 减：二、费用 | 20994692.04 |
| 1.管理人报酬 | 11959756.1 |
| 2.托管费 | 2989939.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4324275.27 |
| 5.利息支出 | 1289937.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1289937.77 |
| 6.其他费用 | 430783.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15240831.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15240831.73 |
| 一、收入： | 6707783.32 |
| 1.利息收入 | 29117881.38 |
| 存款利息收入 | 567298.04 |
| 债券利息收入 | 27437084.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42205047.02 |
| 股票投资收益 | -7796310.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49694463.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 306893.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65767811.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1152666.4 |
| 减：二、费用 | 11059485.11 |
| 1.管理人报酬 | 7161069.19 |
| 2.托管费 | 1790267.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1835712.39 |
| 5.利息支出 | 52996.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52996.05 |
| 6.其他费用 | 219440.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4351701.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4351701.79 |
| 一、收入： | 175707093.05 |
| 1.利息收入 | 57400083.33 |
| 存款利息收入 | 6595321.32 |
| 债券利息收入 | 49078001.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38858343.69 |
| 股票投资收益 | 12138577.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26356469.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 363296.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70900949.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8547716.35 |
| 减：二、费用 | 24513806.21 |
| 1.管理人报酬 | 14492797.98 |
| 2.托管费 | 3623199.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1759600.32 |
| 5.利息支出 | 4326777.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4326777.48 |
| 6.其他费用 | 311431.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151193286.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151193286.84 |
