名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信新兴市场混合(Q… | 1.041 | 1.66% |
建信新兴市场混合(Q… | 1.05 | 1.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5156 | 2.00% |
建信现金增利货币C | 0.516 | 1.91% |
建信现金增利货币B | 0.5159 | 1.90% |
建信天添益货币A | 0.5085 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.57% | -2.34% | -3.27% | -5.26% | -0.21% | -14.04% | -14.91% | -19.79% |
沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
同类平均[混合型] | -5.84% | -2.55% | -3.71% | -2.75% | 2.31% | -12.60% | -20.97% | -26.81% |
同类排名[混合型] |
1275|2271 | 1075|2302 | 1224|2302 | 1369|2286 | 1372|2279 | 1143|2201 | 752|2093 | 702|1923 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-24 | 0.9128 | 1.1478 | -1.06% | |
2024-07-23 | 0.9226 | 1.1576 | -2.59% | |
2024-07-22 | 0.9471 | 1.1821 | 0.04% | |
2024-07-19 | 0.9467 | 1.1817 | 0.71% | |
2024-07-18 | 0.94 | 1.175 | 0.57% |
截至2024-06-30 建信鑫安回报灵活配置混合A期末总份额为2.78亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.31亿份,赎回数为0.35亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600036 | 招商银行 | 39.00 | 1357.00 | 4.29% |
002371 | 北方华创 | 3.00 | 959.67 | 3.03% |
600498 | 烽火通信 | 60.00 | 954.48 | 3.02% |
688169 | 石头科技 | 2.00 | 902.98 | 2.86% |
600406 | 国电南瑞 | 33.00 | 823.68 | 2.60% |
002594 | 比亚迪 | 3.00 | 750.75 | 2.37% |
688531 | 日联科技 | 15.00 | 694.80 | 2.20% |
601111 | 中国国航 | 86.00 | 634.68 | 2.01% |
600004 | 白云机场 | 66.00 | 625.68 | 1.98% |
688111 | 金山办公 | 2.00 | 591.50 | 1.87% |