| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4467 | 1.88% |
| 银华惠增利货币A | 0.5313 | 1.80% |
| 银华惠添益货币D | 0.422 | 1.79% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4726 | 1.78% |
| 银华多利宝货币B | 0.6458 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1256431.65 |
| 存出保证金 | 1509.73 |
| 交易性金融资产 | 6077532.48 |
| 股票投资 | 842168.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5235364.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4799456.22 |
| 应收证券清算款 | 38086.9 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25260832.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5106.76 |
| 应付管理人报酬 | 6824.19 |
| 应付托管费 | 1706.04 |
| 应付销售服务费 | 2426.27 |
| 应付税费 | 7.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105821.33 |
| 负债合计 | 121892.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21269937.76 |
| 所有者权益合计 | 25138939.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 25260832.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5020901.82 |
| 结算备付金 | 1005422.44 |
| 存出保证金 | 3064.34 |
| 交易性金融资产 | 32236095.71 |
| 股票投资 | 868397.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31367698.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3761.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 40269246.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4498818.02 |
| 应付赎回款 | 963.69 |
| 应付管理人报酬 | 6983.83 |
| 应付托管费 | 1745.95 |
| 应付销售服务费 | 2453.32 |
| 应付税费 | 3.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 27152.94 |
| 负债合计 | 4538121.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29964035.13 |
| 所有者权益合计 | 35731125.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 40269246.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 626080.69 |
| 结算备付金 | 1151914.51 |
| 存出保证金 | 4141.93 |
| 交易性金融资产 | 45278176.98 |
| 股票投资 | 3303651.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41974525.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6198097.76 |
| 应收证券清算款 | 603804.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53862316.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34476.01 |
| 应付赎回款 | 1098.99 |
| 应付管理人报酬 | 22203.13 |
| 应付托管费 | 5550.78 |
| 应付销售服务费 | 9967.67 |
| 应付税费 | 1.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 56022.78 |
| 负债合计 | 129320.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45318344.33 |
| 所有者权益合计 | 53732995.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 53862316.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2537949.52 |
| 结算备付金 | 28003.5 |
| 存出保证金 | 4156.93 |
| 交易性金融资产 | 10294133.92 |
| 股票投资 | 5552414.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4741719.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5458411.22 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 420.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18323075.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 51048.11 |
| 应付管理人报酬 | 8840.13 |
| 应付托管费 | 2210.0 |
| 应付销售服务费 | 2926.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69740.55 |
| 负债合计 | 134765.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14985761.25 |
| 所有者权益合计 | 18188310.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 18323075.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5862883.88 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 29488.12 |
| 交易性金融资产 | 3381534.72 |
| 股票投资 | 3381534.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 615.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9274622.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23035.78 |
| 应付管理人报酬 | 4889.38 |
| 应付托管费 | 1222.32 |
| 应付销售服务费 | 1043.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130000.0 |
| 负债合计 | 185143.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7151122.03 |
| 所有者权益合计 | 9089478.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 9274622.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 346704856.81 |
| 结算备付金 | 383722.13 |
| 存出保证金 | 101126.52 |
| 交易性金融资产 | 98149348.57 |
| 股票投资 | 48144348.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50005000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1065387.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 166471.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 446570913.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6420.5 |
| 应付管理人报酬 | 218810.71 |
| 应付托管费 | 54702.67 |
| 应付销售服务费 | 133.53 |
| 应付税费 | 625.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84302.56 |
| 负债合计 | 626842.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 347620723.59 |
| 所有者权益合计 | 445944071.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 446570913.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73515675.84 |
| 结算备付金 | 440387.79 |
| 存出保证金 | 30487.39 |
| 交易性金融资产 | 661141382.33 |
| 股票投资 | 159229641.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 501911740.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1842753.42 |
| 应收利息 | 6305646.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 57828.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 743334160.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 370607.32 |
| 应付托管费 | 92651.84 |
| 应付销售服务费 | 213.7 |
| 应付税费 | 29080.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 929830.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 591494624.84 |
| 所有者权益合计 | 742404330.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 743334160.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13735996.67 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 56233.37 |
| 交易性金融资产 | 12693469.6 |
| 股票投资 | 12103831.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 589638.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1725.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7686.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26495111.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 49626.71 |
| 应付管理人报酬 | 13734.09 |
| 应付托管费 | 3433.51 |
| 应付销售服务费 | 617.91 |
| 应付税费 | 1.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84657.16 |
| 负债合计 | 175717.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22895479.35 |
| 所有者权益合计 | 26319394.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 26495111.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17879162.53 |
| 结算备付金 | 3332365.28 |
| 存出保证金 | 106602.13 |
| 交易性金融资产 | 163612254.94 |
| 股票投资 | 83005254.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80607000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 128754.87 |
| 应收利息 | 1481689.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3081.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 186543911.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5690221.82 |
| 应付管理人报酬 | 116996.04 |
| 应付托管费 | 29249.01 |
| 应付销售服务费 | 12491.64 |
| 应付税费 | 6770.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181819.4 |
| 负债合计 | 6417911.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 176511611.88 |
| 所有者权益合计 | 180125999.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 186543911.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57328358.48 |
| 结算备付金 | 16500.0 |
| 存出保证金 | 269.5 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16676.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5176125.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62537930.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5815769.84 |
| 应付管理人报酬 | 19089.73 |
| 应付托管费 | 4772.43 |
| 应付销售服务费 | 5276.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67117.76 |
| 负债合计 | 5912026.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60381842.56 |
| 所有者权益合计 | 56625903.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 62537930.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39678587.47 |
| 结算备付金 | 724090.91 |
| 存出保证金 | 20183.58 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16650.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50439512.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 25609.21 |
| 应付托管费 | 6402.3 |
| 应付销售服务费 | 34.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 172913.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53984176.69 |
| 所有者权益合计 | 50266598.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 50439512.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6239399.67 |
| 结算备付金 | 232316.8 |
| 存出保证金 | 57259.77 |
| 交易性金融资产 | 45065653.04 |
| 股票投资 | 45065653.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1404.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2498.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51598532.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 27116.48 |
| 应付托管费 | 6779.12 |
| 应付销售服务费 | 10.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69424.36 |
| 负债合计 | 227552.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53086691.49 |
| 所有者权益合计 | 51370980.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 51598532.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17292039.57 |
| 结算备付金 | 17272.73 |
| 存出保证金 | 64.58 |
| 交易性金融资产 | 46937215.9 |
| 股票投资 | 46937215.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6512.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64253154.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1865270.51 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 25556.58 |
| 应付托管费 | 6389.16 |
| 应付销售服务费 | 6.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130000.0 |
| 负债合计 | 2082392.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55646743.54 |
| 所有者权益合计 | 62170762.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 64253154.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1090904.05 |
| 结算备付金 | 7330000.0 |
| 存出保证金 | 83885.01 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4700000.0 |
| 应收证券清算款 | 1003379.4 |
| 应收利息 | 1866.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14210034.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5852.44 |
| 应付托管费 | 1463.11 |
| 应付销售服务费 | 2256.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116904.06 |
| 负债合计 | 263329.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12829796.92 |
| 所有者权益合计 | 13946704.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 14210034.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 914488.87 |
| 结算备付金 | 2734019.08 |
| 存出保证金 | 24783.05 |
| 交易性金融资产 | 285305832.84 |
| 股票投资 | 11136847.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 274168985.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8072907.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 297052031.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2500000.0 |
| 应付证券清算款 | 736.11 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 150039.76 |
| 应付托管费 | 37509.94 |
| 应付销售服务费 | 25870.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 49.91 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45000.0 |
| 负债合计 | 2808184.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 286651054.8 |
| 所有者权益合计 | 294243847.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 297052031.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 923570.36 |
| 结算备付金 | 310824.04 |
| 存出保证金 | 29303.87 |
| 交易性金融资产 | 304268950.0 |
| 股票投资 | 11474476.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 292794474.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 790875.01 |
| 应收利息 | 5558856.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 311882380.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 18000000.0 |
| 应付证券清算款 | 610869.16 |
| 应付赎回款 | 2031.9 |
| 应付管理人报酬 | 143403.21 |
| 应付托管费 | 35850.77 |
| 应付销售服务费 | 24728.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 72102.94 |
| 负债合计 | 18904535.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 286882409.23 |
| 所有者权益合计 | 292977844.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 311882380.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3268363.07 |
| 结算备付金 | 284780.96 |
| 存出保证金 | 112538.4 |
| 交易性金融资产 | 199066574.4 |
| 股票投资 | 10190381.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 188876192.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3306474.95 |
| 应收利息 | 5370201.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 211408933.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 21399770.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 96443.27 |
| 应付托管费 | 24110.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 8241.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 21660679.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 188077980.59 |
| 所有者权益合计 | 189748253.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 211408933.03 |
