| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4467 | 1.88% |
| 银华惠增利货币A | 0.5313 | 1.80% |
| 银华惠添益货币D | 0.422 | 1.79% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4726 | 1.78% |
| 银华多利宝货币B | 0.6458 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 54.66 | -13.48 | -24.66% | 33.19 | 60.72% | 1.54 | 2.82% |
| 2023-06-30 | 41.54 | 4.03 | 9.71% | 23.59 | 56.79% | 0.57 | 1.37% |
| 2022-12-31 | -99.36 | -133.83 | 134.69% | 10.73 | -10.79% | 13.76 | -13.85% |
| 2022-06-30 | -62.47 | -121.14 | 193.94% | 5.01 | -8.02% | 5.82 | -9.32% |
| 2021-12-31 | 1496.21 | 2983.36 | 199.39% | 86.55 | 5.78% | 10.40 | 0.70% |
| 2021-06-30 | 1580.65 | 2903.10 | 183.66% | 68.62 | 4.34% | 10.44 | 0.66% |
| 2020-12-31 | 3192.43 | 778.23 | 24.38% | 17.38 | 0.54% | 43.98 | 1.38% |
| 2020-06-30 | 909.01 | 994.60 | 109.42% | 4.74 | 0.52% | 1.74 | 0.19% |
| 2019-12-31 | 3105.13 | 2564.15 | 82.58% | -- | -- | 9.38 | 0.30% |
| 2019-06-30 | 61.52 | 6.37 | 10.35% | -- | -- | -- | -- |
| 2018-12-31 | -887.50 | -927.62 | 104.52% | -- | -- | 28.24 | -3.18% |
| 2018-06-30 | -734.17 | -295.00 | 40.18% | -- | -- | 8.18 | -1.11% |
| 2017-12-31 | 348.16 | 225.90 | 64.88% | -1081.96 | -310.77% | 0.21 | 0.06% |
| 2017-06-30 | 311.75 | 226.74 | 72.73% | -1081.96 | -347.06% | 0.21 | 0.07% |
| 2016-12-31 | 806.50 | -42.87 | -5.32% | -0.19 | -0.02% | 7.74 | 0.96% |
| 2016-06-30 | 452.93 | -154.14 | -34.03% | 3.09 | 0.68% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 294.09 | -633.29 | -215.34% | 34.67 | 11.79% | 10.16 | 3.45% |
