名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.4668 | 1.79% |
银华惠添益货币C | 0.5607 | 1.77% |
银华活钱宝货币F | 0.4768 | 1.76% |
银华多利宝货币B | 0.4538 | 1.74% |
银华惠添益货币D | 0.5367 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.66% | 0.00% | 0.27% | -3.00% | -3.33% | -4.63% | -5.67% | -11.15% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
同类排名[混合型] |
1195|2273 | 1008|2304 | 425|2303 | 1541|2288 | 2003|2281 | 719|2201 | 520|2095 | 541|1925 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
领先 |
中下 |
落后 |
中上 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.132 | 1.132 | -0.09% | |
2024-07-19 | 1.133 | 1.133 | -0.18% | |
2024-07-18 | 1.135 | 1.135 | 0.09% | |
2024-07-17 | 1.134 | 1.134 | 0.00% | |
2024-07-16 | 1.134 | 1.134 | 0.18% |
截至2024-06-30 银华稳利灵活配置混合A期末总份额为0.28亿份,相比增加0.07亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 9.00 | 161.64 | 4.04% |
600938 | 中国海油 | 2.00 | 94.05 | 2.35% |
601166 | 兴业银行 | 4.00 | 86.16 | 2.15% |
601857 | 中国石油 | 8.00 | 83.39 | 2.08% |
600036 | 招商银行 | 2.00 | 77.95 | 1.95% |
601601 | 中国太保 | 1.00 | 41.51 | 1.04% |
601318 | 中国平安 | 0.00 | 37.64 | 0.94% |