| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7793 | 1.44% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7865 | 1.44% |
| 兴业安保优选混合C | 1.516 | 1.32% |
| 兴业安保优选混合A | 1.5186 | 1.31% |
| 兴业高端制造混合A | 0.6916 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.9128 | 1.76% |
| 兴业安润货币A | 0.9097 | 1.74% |
| 兴业安润货币B | 0.9097 | 1.74% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.8879 | 1.73% |
| 兴业稳天盈货币B | 0.8879 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 448251750.31 |
| 1.利息收入 | 1266182.0 |
| 存款利息收入 | 114712.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
304734737.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 302097127.1 |
| 资产支持证券投资收益 | 2637610.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
142170377.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80453.38 |
| 减：二、费用 | 61866743.34 |
| 1.管理人报酬 | 26260803.24 |
| 2.托管费 | 8753601.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25929578.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25929578.17 |
| 6.其他费用 | 276084.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
386385006.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
386385006.97 |
| 一、收入： | 282722400.09 |
| 1.利息收入 | 766935.2 |
| 存款利息收入 | 51223.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149674540.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 147880943.83 |
| 资产支持证券投资收益 | 1793596.25 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
132243538.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37386.67 |
| 减：二、费用 | 30152615.03 |
| 1.管理人报酬 | 12358095.48 |
| 2.托管费 | 4119365.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13219888.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13219888.95 |
| 6.其他费用 | 133480.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
252569785.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
252569785.06 |
| 一、收入： | 149606063.58 |
| 1.利息收入 | 5264623.19 |
| 存款利息收入 | 175364.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
306127144.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 302029022.03 |
| 资产支持证券投资收益 | 4098122.94 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-162710801.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
925097.1 |
| 减：二、费用 | 66475107.97 |
| 1.管理人报酬 | 27510394.32 |
| 2.托管费 | 9170131.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28918909.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28918909.15 |
| 6.其他费用 | 280666.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83130955.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83130955.61 |
| 一、收入： | 129398697.51 |
| 1.利息收入 | 5176905.89 |
| 存款利息收入 | 99308.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
175043559.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 173234090.1 |
| 资产支持证券投资收益 | 1809469.28 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51652823.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
831055.73 |
| 减：二、费用 | 25757266.57 |
| 1.管理人报酬 | 12820257.06 |
| 2.托管费 | 4273419.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8296918.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8296918.19 |
| 6.其他费用 | 140329.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103641430.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103641430.94 |
| 一、收入： | 574956531.15 |
| 1.利息收入 | 420388263.62 |
| 存款利息收入 | 392801.21 |
| 债券利息收入 | 410489210.13 |
| 资产支持证券利息收入 | 6944697.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38349764.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36489035.44 |
| 资产支持证券投资收益 | 1860728.79 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115406293.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
812209.74 |
| 减：二、费用 | 76117250.74 |
| 1.管理人报酬 | 26029655.68 |
| 2.托管费 | 8676551.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 115954.48 |
| 5.利息支出 | 39566305.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39566305.26 |
| 6.其他费用 | 323275.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
498839280.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
498839280.41 |
| 一、收入： | 304289178.91 |
| 1.利息收入 | 238595845.31 |
| 存款利息收入 | 279322.52 |
| 债券利息收入 | 234891909.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 3414743.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26891057.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26829555.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -61502.02 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92527902.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56488.64 |
| 减：二、费用 | 46663328.65 |
| 1.管理人报酬 | 12661620.09 |
| 2.托管费 | 4220540.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31291.31 |
| 5.利息支出 | 28777860.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28777860.59 |
| 6.其他费用 | 139520.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
257625850.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
257625850.26 |
| 一、收入： | 405523408.4 |
| 1.利息收入 | 444840675.93 |
| 存款利息收入 | 512721.99 |
| 债券利息收入 | 441635310.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 2609592.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71320970.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56220538.5 |
| 资产支持证券投资收益 | 15100432.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110643684.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5446.56 |
| 减：二、费用 | 88549070.08 |
| 1.管理人报酬 | 25844169.81 |
| 2.托管费 | 8614723.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 161211.71 |
| 5.利息支出 | 52141840.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52141840.66 |
| 6.其他费用 | 259641.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
316974338.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
316974338.32 |
| 一、收入： | 279946768.69 |
| 1.利息收入 | 240590542.02 |
| 存款利息收入 | 305227.16 |
| 债券利息收入 | 237599505.13 |
| 资产支持证券利息收入 | 2609592.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83526463.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68426031.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 15100432.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44170237.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.1 |
| 减：二、费用 | 46640690.71 |
| 1.管理人报酬 | 12964267.11 |
| 2.托管费 | 4321422.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 120210.1 |
| 5.利息支出 | 28281906.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28281906.59 |
| 6.其他费用 | 134549.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
233306077.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
233306077.98 |
| 一、收入： | 533228220.72 |
| 1.利息收入 | 486535112.41 |
| 存款利息收入 | 569027.92 |
| 债券利息收入 | 473723062.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 11550861.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3378575.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8523999.28 |
| 资产支持证券投资收益 | 5145423.61 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50071516.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167.66 |
| 减：二、费用 | 85176343.44 |
| 1.管理人报酬 | 25648097.11 |
| 2.托管费 | 8549365.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 74931.65 |
| 5.利息支出 | 49111789.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49111789.96 |
| 6.其他费用 | 282506.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
448051877.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
448051877.28 |
| 一、收入： | 235367738.88 |
| 1.利息收入 | 232387795.23 |
| 存款利息收入 | 184799.44 |
| 债券利息收入 | 224120864.66 |
| 资产支持证券利息收入 | 7399801.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26590778.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29914689.94 |
| 资产支持证券投资收益 | 3323911.64 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29570705.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16.46 |
| 减：二、费用 | 29166126.81 |
| 1.管理人报酬 | 12731006.89 |
| 2.托管费 | 4243668.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16875.98 |
| 5.利息支出 | 11328167.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11328167.19 |
| 6.其他费用 | 141888.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
206201612.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
206201612.07 |
| 一、收入： | 810686197.8 |
| 1.利息收入 | 564732448.47 |
| 存款利息收入 | 397725.56 |
| 债券利息收入 | 525246698.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 32382229.81 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74153074.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -78577753.19 |
| 资产支持证券投资收益 | 4424678.97 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
320106814.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.71 |
| 减：二、费用 | 81124901.76 |
| 1.管理人报酬 | 30825744.66 |
| 2.托管费 | 9794747.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 72422.72 |
| 5.利息支出 | 38187497.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38187497.69 |
| 6.其他费用 | 486718.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
729561296.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
729561296.04 |
| 一、收入： | 357116446.44 |
| 1.利息收入 | 307713906.72 |
| 存款利息收入 | 212213.04 |
| 债券利息收入 | 286182709.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 18321861.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78955607.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -81222068.74 |
| 资产支持证券投资收益 | 2266460.81 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
128358142.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.29 |
| 减：二、费用 | 41649122.38 |
| 1.管理人报酬 | 17301112.78 |
| 2.托管费 | 5286537.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35712.81 |
| 5.利息支出 | 17741249.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17741249.0 |
| 6.其他费用 | 292429.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
315467324.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
315467324.06 |
| 一、收入： | 277044468.33 |
| 1.利息收入 | 584282850.33 |
| 存款利息收入 | 1446291.94 |
| 债券利息收入 | 519302700.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 50774064.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-139683691.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -146302270.34 |
| 资产支持证券投资收益 | 6618579.02 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-167554707.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16.75 |
| 减：二、费用 | 88273100.12 |
| 1.管理人报酬 | 70386905.34 |
| 2.托管费 | 15082908.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49232.39 |
| 5.利息支出 | 2268255.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2268255.82 |
| 6.其他费用 | 485798.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
188771368.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
188771368.21 |
| 一、收入： | 143178848.01 |
| 1.利息收入 | 300172690.16 |
| 存款利息收入 | 1294547.04 |
| 债券利息收入 | 262905313.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 28563250.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65130082.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -73617282.83 |
| 资产支持证券投资收益 | 8487200.58 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91863772.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12.55 |
| 减：二、费用 | 43367556.24 |
| 1.管理人报酬 | 34922482.17 |
| 2.托管费 | 7483389.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14499.69 |
| 5.利息支出 | 706030.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 706030.96 |
| 6.其他费用 | 241154.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99811291.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99811291.77 |
| 一、收入： | 378177402.43 |
| 1.利息收入 | 610120937.5 |
| 存款利息收入 | 2929040.02 |
| 债券利息收入 | 583984335.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 18673541.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
170322991.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 164318818.99 |
| 资产支持证券投资收益 | 6004172.04 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-402267922.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1396.3 |
| 减：二、费用 | 92010407.32 |
| 1.管理人报酬 | 72172840.98 |
| 2.托管费 | 15465608.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 86399.75 |
| 5.利息支出 | 3820506.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3820506.15 |
| 6.其他费用 | 465051.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
286166995.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
286166995.11 |
| 一、收入： | 256069234.78 |
| 1.利息收入 | 334089727.7 |
| 存款利息收入 | 1995147.63 |
| 债券利息收入 | 331647922.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
174430155.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 174430155.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-252452025.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1377.3 |
| 减：二、费用 | 45276594.61 |
| 1.管理人报酬 | 36093458.98 |
| 2.托管费 | 7734312.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52015.0 |
| 5.利息支出 | 1159233.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1159233.1 |
| 6.其他费用 | 237574.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
210792640.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
210792640.17 |
| 一、收入： | 527905681.21 |
| 1.利息收入 | 243728595.4 |
| 存款利息收入 | 4722606.49 |
| 债券利息收入 | 238936949.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33179826.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33179826.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
250997190.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68.57 |
| 减：二、费用 | 40724587.81 |
| 1.管理人报酬 | 33048664.67 |
| 2.托管费 | 7081856.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 317803.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276262.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
487181093.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
487181093.4 |
