| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业兴智一年持有期混… | 0.6464 | 0.42% |
| 兴业成长动力混合A | 1.2808 | 0.41% |
| 兴业兴智一年持有期混… | 0.6303 | 0.41% |
| 兴业国企改革混合C | 2.264 | 0.40% |
| 兴业成长动力混合C | 1.2785 | 0.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业稳天盈货币A | 1.9011 | 3.29% |
| 兴业稳天盈货币B | 1.9009 | 3.29% |
| 兴业安润货币A | 1.1003 | 2.76% |
| 兴业安润货币B | 1.1 | 2.76% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.6506 | 2.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 44825.18 | -- | -- | 30209.71 | 67.39% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 28272.24 | -- | -- | 14788.09 | 52.31% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 14960.61 | -- | -- | 30202.90 | 201.88% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 12939.87 | -- | -- | 17323.41 | 133.88% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 57495.65 | -- | -- | 3648.90 | 6.35% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 30428.92 | -- | -- | -2682.96 | -8.82% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 40552.34 | -- | -- | 5622.05 | 13.86% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 27994.68 | -- | -- | 6842.60 | 24.44% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 53322.82 | -- | -- | -852.40 | -1.60% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 23536.77 | -- | -- | -2991.47 | -12.71% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 81068.62 | -- | -- | -7857.78 | -9.69% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 35711.64 | -- | -- | -8122.21 | -22.74% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 27704.45 | -- | -- | -14630.23 | -52.81% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 14317.88 | -- | -- | -7361.73 | -51.42% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 37817.74 | -- | -- | 16431.88 | 43.45% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 25606.92 | -- | -- | 17443.02 | 68.12% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 52790.57 | -- | -- | 3317.98 | 6.29% | -- | -- |
