| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7793 | 1.44% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7865 | 1.44% |
| 兴业安保优选混合C | 1.516 | 1.32% |
| 兴业安保优选混合A | 1.5186 | 1.31% |
| 兴业高端制造混合A | 0.6916 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.9128 | 1.76% |
| 兴业安润货币A | 0.9097 | 1.74% |
| 兴业安润货币B | 0.9097 | 1.74% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.8879 | 1.73% |
| 兴业稳天盈货币B | 0.8879 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6186.67 | 2626.08 | 42.45% | 875.36 | 14.15% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3015.26 | 1235.81 | 40.99% | 411.94 | 13.66% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 6647.51 | 2751.04 | 41.38% | 917.01 | 13.79% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2575.73 | 1282.03 | 49.77% | 427.34 | 16.59% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 7611.73 | 2602.97 | 34.20% | 867.66 | 11.40% | 11.60 | 0.15% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4666.33 | 1266.16 | 27.13% | 422.05 | 9.04% | 3.13 | 0.07% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 8854.91 | 2584.42 | 29.19% | 861.47 | 9.73% | 16.12 | 0.18% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 4664.07 | 1296.43 | 27.80% | 432.14 | 9.27% | 12.02 | 0.26% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 8517.63 | 2564.81 | 30.11% | 854.94 | 10.04% | 7.49 | 0.09% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2916.61 | 1273.10 | 43.65% | 424.37 | 14.55% | 1.69 | 0.06% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 8112.49 | 3082.57 | 38.00% | 979.47 | 12.07% | 7.24 | 0.09% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 4164.91 | 1730.11 | 41.54% | 528.65 | 12.69% | 3.57 | 0.09% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 8827.31 | 7038.69 | 79.74% | 1508.29 | 17.09% | 4.92 | 0.06% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 4336.76 | 3492.25 | 80.53% | 748.34 | 17.26% | 1.45 | 0.03% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 9201.04 | 7217.28 | 78.44% | 1546.56 | 16.81% | 8.64 | 0.09% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 4527.66 | 3609.35 | 79.72% | 773.43 | 17.08% | 5.20 | 0.11% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 4072.46 | 3304.87 | 81.15% | 708.19 | 17.39% | 31.78 | 0.78% | -- | -- |
