| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7793 | 1.44% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7865 | 1.44% |
| 兴业安保优选混合C | 1.516 | 1.32% |
| 兴业安保优选混合A | 1.5186 | 1.31% |
| 兴业高端制造混合A | 0.6916 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.9128 | 1.76% |
| 兴业安润货币A | 0.9097 | 1.74% |
| 兴业安润货币B | 0.9097 | 1.74% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.8879 | 1.73% |
| 兴业稳天盈货币B | 0.8879 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 兴业添利债券分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 0.01 |
| 2024 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 0.01 |
| 2024 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 0.01 |
| 2023 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 0.01 |
| 2023 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 0.01 |
| 2023 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 0.007 |
| 2021 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 0.015 |
| 2021 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 0.015 |
| 2021 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 0.012 |
| 2021 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 0.012 |
| 2020 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 0.01 |
| 2020 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 0.014 |
| 2020 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-07-20 | 0.0236 |
| 2019 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 0.024 |
| 2019 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 0.024 |
| 2018 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 0.021 |
| 2018 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 0.022 |
| 2018 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 0.003 |
| 2018 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 0.014 |
| 2018 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 0.011 |
| 2017 | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 0.007 |
| 2017 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 0.013 |
| 2017 | 2017-02-15 | 2017-02-15 | 2017-02-16 | 0.014 |
| 2016 | 2016-04-22 | 2016-04-22 | 2016-04-25 | 0.0622 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
