| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业兴智一年持有期混… | 0.6464 | 0.42% |
| 兴业成长动力混合A | 1.2808 | 0.41% |
| 兴业兴智一年持有期混… | 0.6303 | 0.41% |
| 兴业国企改革混合C | 2.264 | 0.40% |
| 兴业成长动力混合C | 1.2785 | 0.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业稳天盈货币A | 1.9011 | 3.29% |
| 兴业稳天盈货币B | 1.9009 | 3.29% |
| 兴业安润货币A | 1.1003 | 2.76% |
| 兴业安润货币B | 1.1 | 2.76% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.6506 | 2.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.63% | 0.09% | 0.44% | 1.30% | 2.65% | 4.16% | 7.52% | 11.94% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[债券型] | 2.70% | 0.10% | 0.46% | 1.24% | 2.71% | 4.48% | 7.83% | 12.43% |
| 同类排名[债券型] |
969|2688 | 924|2898 | 1217|2899 | 854|2817 | 977|2690 | 921|2428 | 675|2084 | 597|1789 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.0491 | 1.4129 | 0.05% | |
| 2024-07-01 | 1.0486 | 1.4124 | -0.08% | |
| 2024-06-30 | 1.0494 | 1.4132 | 0.02% | |
| 2024-06-28 | 1.0492 | 1.413 | 0.02% | |
| 2024-06-27 | 1.049 | 1.4128 | 0.05% |
截至2024-03-31 兴业添利债券期末总份额为102.18亿份，相比增加3.01亿份 (本季申购数为29.68亿份，赎回数为26.68亿份)
