名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7100 | 2.60% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8035 | 2.51% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9639 | 2.50% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7825 | 2.50% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9866 | 2.43% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 0.9838 | 2.43% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0170 | 2.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰新能源混合C | 0.9072 | 0.78% |
金鹰新能源混合A | 0.9193 | 0.78% |
金鹰碳中和混合发起式… | 0.9311 | 0.37% |
金鹰碳中和混合发起式… | 0.9264 | 0.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 0.4574 | 1.81% |
金鹰货币B | 0.4473 | 1.76% |
金鹰增益货币A | 0.4048 | 1.61% |
金鹰货币A | 0.3818 | 1.51% |
金鹰增益货币E | 0.0561 | 1.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.16% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -258638817.14元 |
本期利润 | -223227992.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.8306元 |
本期加权平均净值利润率 | -35.16% |
本期基金份额净值增长率 | -29.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 44916195.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1781元 |
期末基金资产净值 | 492201731.25元 |
期末基金份额净值 | 1.951元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 95.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -111981038.06元 |
本期利润 | -39332030.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1425元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.39% |
本期基金份额净值增长率 | -5.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 195720801.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7344元 |
期末基金资产净值 | 703750486.3元 |
期末基金份额净值 | 2.641元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 164.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -282594192.18元 |
本期利润 | -402823138.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | -1.3636元 |
本期加权平均净值利润率 | -42.61% |
本期基金份额净值增长率 | -32.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 320002009.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1373元 |
期末基金资产净值 | 783346192.41元 |
期末基金份额净值 | 2.784元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 178.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -223073220.25元 |
本期利润 | -209393435.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.6779元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.83% |
本期基金份额净值增长率 | -15.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 396869688.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.342元 |
期末基金资产净值 | 1027708525.44元 |
期末基金份额净值 | 3.475元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 247.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 154484592.68元 |
本期利润 | 231782270.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.4377元 |
本期加权平均净值利润率 | 36.43% |
本期基金份额净值增长率 | 79.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 619000250.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.0505元 |
期末基金资产净值 | 1239082713.02元 |
期末基金份额净值 | 4.105元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 310.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 38354762.94元 |
本期利润 | 75751508.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.432元 |
本期加权平均净值利润率 | 54.48% |
本期基金份额净值增长率 | 53.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 181607047.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.6104元 |
期末基金资产净值 | 395118018.7元 |
期末基金份额净值 | 3.504元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 250.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 47390646.12元 |
本期利润 | 69273539.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.0208元 |
本期加权平均净值利润率 | 62.67% |
本期基金份额净值增长率 | 88.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 46690987.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8271元 |
期末基金资产净值 | 129139646.46元 |
期末基金份额净值 | 2.288元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 128.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19559248.07元 |
本期利润 | 32970470.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4226元 |
本期加权平均净值利润率 | 30.2% |
本期基金份额净值增长率 | 37.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21612373.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3538元 |
期末基金资产净值 | 101538711.72元 |
期末基金份额净值 | 1.662元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 66.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14800595.16元 |
本期利润 | 28994203.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3296元 |
本期加权平均净值利润率 | 30.07% |
本期基金份额净值增长率 | 44.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9687903.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.105元 |
期末基金资产净值 | 111911200.81元 |
期末基金份额净值 | 1.213元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6838285.97元 |
本期利润 | 16347718.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2122元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.66% |
本期基金份额净值增长率 | 28.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1809391.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.023元 |
期末基金资产净值 | 84631736.92元 |
期末基金份额净值 | 1.076元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9190851.84元 |
本期利润 | -18624848.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2329元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.74% |
本期基金份额净值增长率 | -22.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -12018604.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1631元 |
期末基金资产净值 | 61689206.24元 |
期末基金份额净值 | 0.837元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 447777.76元 |
本期利润 | -11090187.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1318元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.49% |
本期基金份额净值增长率 | -13.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4842419.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.061元 |
期末基金资产净值 | 74498853.58元 |
期末基金份额净值 | 0.939元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5951119.18元 |
本期利润 | 14046234.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0869元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.38% |
本期基金份额净值增长率 | 7.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5915459.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0587元 |
期末基金资产净值 | 109095941.2元 |
期末基金份额净值 | 1.083元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 407318.59元 |
本期利润 | 1963098.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.98% |
本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1655754.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0095元 |
期末基金资产净值 | 175416680.35元 |
期末基金份额净值 | 1.01元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9769507.67元 |
本期利润 | -5420426.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0177元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.78% |
本期基金份额净值增长率 | -1.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1196154.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0052元 |
期末基金资产净值 | 231106900.82元 |
期末基金份额净值 | 1.005元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5926649.72元 |
本期利润 | -7971883.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0229元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.31% |
本期基金份额净值增长率 | -2.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -722266.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0024元 |
期末基金资产净值 | 296550471.73元 |
期末基金份额净值 | 0.998元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6015860.48元 |
本期利润 | 4570768.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0082元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.83% |
本期基金份额净值增长率 | 2.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3924341.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0099元 |
期末基金资产净值 | 403463804.31元 |
期末基金份额净值 | 1.023元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.3% |