| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.4906 | 1.85% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.4858 | 1.84% |
| 大摩优悦安和混合C | 0.5603 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14878416.91元 |
| 本期利润 | -14428371.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7322388.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0566元 |
| 期末基金资产净值 | 121982917.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.943元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7727708.29元 |
| 本期利润 | 820458.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7826046.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0583元 |
| 期末基金资产净值 | 142116454.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -55032611.47元 |
| 本期利润 | -66278498.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4528元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7566212.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0534元 |
| 期末基金资产净值 | 149166684.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44221013.06元 |
| 本期利润 | -39275118.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2597元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35189441.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2441元 |
| 期末基金资产净值 | 179351540.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.244元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 91768377.68元 |
| 本期利润 | 26192710.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77793532.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4903元 |
| 期末基金资产净值 | 236456071.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.49元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50518786.8元 |
| 本期利润 | 25709482.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1366元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79831636.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4714元 |
| 期末基金资产净值 | 252505918.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.491元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 114492010.93元 |
| 本期利润 | 154617584.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4498元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45320705.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2062元 |
| 期末基金资产净值 | 297620638.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.354元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30644964.73元 |
| 本期利润 | 59681546.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1375元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -40422153.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.103元 |
| 期末基金资产净值 | 400811464.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60635773.22元 |
| 本期利润 | 114178028.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -84986267.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1723元 |
| 期末基金资产净值 | 430811151.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.873元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51992835.07元 |
| 本期利润 | 81432466.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.14元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -106403527.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.189元 |
| 期末基金资产净值 | 456603881.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.811元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -140171812.81元 |
| 本期利润 | -154124587.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2456元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -194619774.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3249元 |
| 期末基金资产净值 | 404454534.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.675元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22398115.16元 |
| 本期利润 | -80718412.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -125619108.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2039元 |
| 期末基金资产净值 | 490345794.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.796元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -94180421.44元 |
| 本期利润 | -78348686.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0822元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -51967510.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0722元 |
| 期末基金资产净值 | 667547062.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.928元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -52518141.97元 |
| 本期利润 | -74669636.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0692元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -60493944.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0623元 |
| 期末基金资产净值 | 910305133.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.938元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50102344.37元 |
| 本期利润 | -69075912.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19619384.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0161元 |
| 期末基金资产净值 | 1238731667.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -69952215.93元 |
| 本期利润 | -167492426.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -66924525.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0421元 |
| 期末基金资产净值 | 1524081725.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.958元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30579614.53元 |
| 本期利润 | 64311541.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28370435.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0167元 |
| 期末基金资产净值 | 1794884099.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.5% |
