名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
大摩沪港深精选混合A | 0.4906 | 1.85% |
大摩沪港深精选混合C | 0.4858 | 1.84% |
大摩优悦安和混合C | 0.5603 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1188.03 | -1484.18 | 124.93% | 19.54 | -1.64% | 225.60 | -18.99% |
2023-06-30 | 219.89 | -751.13 | -341.60% | 0.03 | 0.01% | 112.84 | 51.32% |
2022-12-31 | -6302.33 | -5488.39 | 87.08% | 22.39 | -0.36% | 279.45 | -4.43% |
2022-06-30 | -3752.07 | -4411.85 | 117.58% | 13.45 | -0.36% | 147.44 | -3.93% |
2021-12-31 | 3336.54 | 9662.68 | 289.60% | 23.20 | 0.70% | 195.23 | 5.85% |
2021-06-30 | 2918.58 | 5262.66 | 180.32% | 17.63 | 0.60% | 111.53 | 3.82% |
2020-12-31 | 16546.81 | 12101.69 | 73.14% | 41.49 | 0.25% | 373.01 | 2.25% |
2020-06-30 | 6634.05 | 3461.36 | 52.18% | 12.94 | 0.20% | 244.59 | 3.69% |
2019-12-31 | 12856.69 | 6561.57 | 51.04% | 1.55 | 0.01% | 907.22 | 7.06% |
2019-06-30 | 8929.97 | 5454.06 | 61.08% | -- | -- | 514.15 | 5.76% |
2018-12-31 | -13984.03 | -13533.16 | 96.78% | 1.42 | -0.01% | 897.60 | -6.42% |
2018-06-30 | -7353.36 | -2089.75 | 28.42% | 0.93 | -0.01% | 543.21 | -7.39% |
2017-12-31 | -4663.77 | -7067.65 | 151.54% | -- | -- | 723.68 | -15.52% |
2017-06-30 | -5587.53 | -3823.94 | 68.44% | -- | -- | 392.86 | -7.03% |
2016-12-31 | -1767.21 | 8537.45 | -483.10% | -- | -- | 1412.42 | -79.92% |
2016-06-30 | -13963.10 | -5075.70 | 36.35% | -- | -- | 775.77 | -5.56% |
2015-12-31 | 11118.24 | -382.45 | -3.44% | -- | -- | 1524.59 | 13.71% |