名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
大摩沪港深精选混合A | 0.4906 | 1.85% |
大摩沪港深精选混合C | 0.4858 | 1.84% |
大摩优悦安和混合C | 0.5603 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 254.80 | 199.71 | 78.38% | 33.28 | 13.06% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 137.84 | 108.84 | 78.96% | 18.14 | 13.16% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 325.52 | 260.31 | 79.97% | 43.38 | 13.33% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 175.45 | 141.07 | 80.41% | 23.51 | 13.40% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 717.26 | 385.08 | 53.69% | 64.18 | 8.95% | 245.86 | 34.28% | -- | -- |
2021-06-30 | 347.63 | 196.69 | 56.58% | 32.78 | 9.43% | 107.12 | 30.81% | -- | -- |
2020-12-31 | 1085.05 | 520.66 | 47.98% | 86.78 | 8.00% | 455.37 | 41.97% | -- | -- |
2020-06-30 | 665.90 | 289.42 | 43.46% | 48.24 | 7.24% | 316.90 | 47.59% | -- | -- |
2019-12-31 | 1438.89 | 672.46 | 46.73% | 112.08 | 7.79% | 631.72 | 43.90% | -- | -- |
2019-06-30 | 786.72 | 337.58 | 42.91% | 56.26 | 7.15% | 380.92 | 48.42% | -- | -- |
2018-12-31 | 1428.43 | 772.02 | 54.05% | 128.67 | 9.01% | 478.67 | 33.51% | -- | -- |
2018-06-30 | 718.48 | 434.04 | 60.41% | 72.34 | 10.07% | 187.75 | 26.13% | -- | -- |
2017-12-31 | 3171.10 | 1397.87 | 44.08% | 232.98 | 7.35% | 1488.04 | 46.93% | -- | -- |
2017-06-30 | 1879.43 | 798.97 | 42.51% | 133.16 | 7.09% | 920.94 | 49.00% | -- | -- |
2016-12-31 | 5140.38 | 2262.73 | 44.02% | 377.12 | 7.34% | 2454.94 | 47.76% | -- | -- |
2016-06-30 | 2786.14 | 1106.00 | 39.70% | 184.33 | 6.62% | 1472.90 | 52.87% | -- | -- |
2015-12-31 | 4687.08 | 1934.50 | 41.27% | 322.42 | 6.88% | 2402.31 | 51.25% | -- | -- |