名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.5034 | 1.81% |
银华多利宝货币B | 0.598 | 1.76% |
银华活钱宝货币F | 0.49 | 1.75% |
银华惠添益货币C | 0.4422 | 1.66% |
银华货币B | 0.4192 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.23% | 0.17% | 0.40% | 0.69% | 2.35% | 2.59% | 2.96% | 3.69% |
沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
同类平均[混合型] | -4.14% | 0.30% | -2.74% | -2.14% | 1.98% | -12.60% | -19.49% | -24.77% |
同类排名[混合型] |
610|2275 | 1172|2306 | 278|2302 | 498|2287 | 1068|2282 | 202|2201 | 212|2093 | 203|1921 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 1.74 | 1.74 | 0.00% | |
2024-07-16 | 1.74 | 1.74 | 0.00% | |
2024-07-15 | 1.74 | 1.74 | 0.12% | |
2024-07-12 | 1.738 | 1.738 | 0.00% | |
2024-07-11 | 1.738 | 1.738 | 0.06% |
截至2024-06-30 银华汇利灵活配置混合A期末总份额为4.27亿份,相比减少0.38亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.40亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601857 | 中国石油 | 47.00 | 472.36 | 0.43% |
601600 | 中国铝业 | 47.00 | 352.46 | 0.32% |
600150 | 中国船舶 | 9.00 | 347.06 | 0.31% |
000333 | 美的集团 | 5.00 | 336.51 | 0.30% |
601168 | 西部矿业 | 15.00 | 299.00 | 0.27% |
300765 | 新诺威 | 8.00 | 297.48 | 0.27% |
600900 | 长江电力 | 10.00 | 272.48 | 0.25% |
000977 | 浪潮信息 | 6.00 | 267.70 | 0.24% |
600026 | 中远海能 | 13.00 | 235.45 | 0.21% |
000975 | 银泰黄金 | 12.00 | 231.91 | 0.21% |