名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.4554 | 1.76% |
安信活期宝C | 0.4554 | 1.76% |
安信现金增利货币B | 0.4286 | 1.59% |
安信现金增利货币C | 0.4285 | 1.59% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -59821317.71元 |
本期利润 | -93716644.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3108元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.94% |
本期基金份额净值增长率 | -11.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 270611830.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1202元 |
期末基金资产净值 | 525252634.64元 |
期末基金份额净值 | 2.1742元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 155.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -21659552.76元 |
本期利润 | -11324750.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0343元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.25% |
本期基金份额净值增长率 | -0.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 398745449.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.4087元 |
期末基金资产净值 | 737599724.34元 |
期末基金份额净值 | 2.6058元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 189.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -37528742.26元 |
本期利润 | -126272552.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.616元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.55% |
本期基金份额净值增长率 | -14.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 443927426.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.5007元 |
期末基金资产净值 | 773096286.81元 |
期末基金份额净值 | 2.6135元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 190.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17416849.0元 |
本期利润 | 35499966.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.287元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.66% |
本期基金份额净值增长率 | 4.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 369294740.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.6873元 |
期末基金资产净值 | 698057681.44元 |
期末基金份额净值 | 3.1893元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 254.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 39809458.17元 |
本期利润 | 23530749.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2807元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.86% |
本期基金份额净值增长率 | 10.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 145801521.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.6039元 |
期末基金资产净值 | 277670327.96元 |
期末基金份额净值 | 3.0546元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 239.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24777937.54元 |
本期利润 | 6840224.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0759元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.73% |
本期基金份额净值增长率 | 2.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 119063168.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.4151元 |
期末基金资产净值 | 238676850.08元 |
期末基金份额净值 | 2.8367元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 214.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 80219792.94元 |
本期利润 | 108406891.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.3306元 |
本期加权平均净值利润率 | 57.07% |
本期基金份额净值增长率 | 63.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 117669541.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1516元 |
期末基金资产净值 | 283666019.99元 |
期末基金份额净值 | 2.7762元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 208.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14199144.42元 |
本期利润 | 33309182.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5298元 |
本期加权平均净值利润率 | 26.19% |
本期基金份额净值增长率 | 19.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 75035873.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6443元 |
期末基金资产净值 | 249495165.3元 |
期末基金份额净值 | 2.1421元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 125.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16937167.05元 |
本期利润 | 32647750.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6496元 |
本期加权平均净值利润率 | 40.13% |
本期基金份额净值增长率 | 57.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 32164397.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5524元 |
期末基金资产净值 | 109518803.85元 |
期末基金份额净值 | 1.8809元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 88.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10133991.33元 |
本期利润 | 13835466.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.342元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.8% |
本期基金份额净值增长率 | 32.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 22422981.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4427元 |
期末基金资产净值 | 80650521.38元 |
期末基金份额净值 | 1.5922元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 59.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7488280.86元 |
本期利润 | -12331057.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3498元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.4% |
本期基金份额净值增长率 | -21.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5262963.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1458元 |
期末基金资产净值 | 43229179.64元 |
期末基金份额净值 | 1.1975元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2111550.57元 |
本期利润 | -3678266.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1067元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.99% |
本期基金份额净值增长率 | -7.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11719017.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4043元 |
期末基金资产净值 | 40871181.12元 |
期末基金份额净值 | 1.4099元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 40.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2292336.87元 |
本期利润 | 3969811.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2981元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.01% |
本期基金份额净值增长率 | 40.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13436907.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3466元 |
期末基金资产净值 | 59068398.23元 |
期末基金份额净值 | 1.5239元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 52.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 901891.18元 |
本期利润 | 882180.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0773元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.92% |
本期基金份额净值增长率 | 7.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1406148.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1607元 |
期末基金资产净值 | 10156259.71元 |
期末基金份额净值 | 1.1607元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3609054.19元 |
本期利润 | 2515054.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0329元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.1% |
本期基金份额净值增长率 | 3.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1132401.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0837元 |
期末基金资产净值 | 14667616.59元 |
期末基金份额净值 | 1.084元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2848725.99元 |
本期利润 | 2057636.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0156元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.47% |
本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2171440.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0563元 |
期末基金资产净值 | 41317247.44元 |
期末基金份额净值 | 1.072元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 234744378.92元 |
本期利润 | 235269826.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0511元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.11% |
本期基金份额净值增长率 | 5.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8504884.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0364元 |
期末基金资产净值 | 245709066.36元 |
期末基金份额净值 | 1.052元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.2% |