易方达新鑫混合E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12639809.02元 |
| 本期利润 |
13065740.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138626740.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3841元 |
| 期末基金资产净值 |
499568875.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4431613.27元 |
| 本期利润 |
9205681.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122107377.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3711元 |
| 期末基金资产净值 |
451126805.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9320223.58元 |
| 本期利润 |
-6784006.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108731002.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3382元 |
| 期末基金资产净值 |
430231717.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4635409.69元 |
| 本期利润 |
3217966.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99987459.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35元 |
| 期末基金资产净值 |
388311946.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9180005.58元 |
| 本期利润 |
10517899.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64197073.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3311元 |
| 期末基金资产净值 |
261682773.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.35元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4128324.22元 |
| 本期利润 |
3682608.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32702805.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3431元 |
| 期末基金资产净值 |
128786671.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8027973.27元 |
| 本期利润 |
9487272.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1553元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21702675.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.298元 |
| 期末基金资产净值 |
95245547.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1617777.27元 |
| 本期利润 |
1741372.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15986840.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2088元 |
| 期末基金资产净值 |
92564653.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1141761.45元 |
| 本期利润 |
1568064.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5174083.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1577元 |
| 期末基金资产净值 |
37990574.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6921.42元 |
| 本期利润 |
-811.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
426093.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0734元 |
| 期末基金资产净值 |
6233443.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23779.95元 |
| 本期利润 |
91412.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139542.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0729元 |
| 期末基金资产净值 |
2055001.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-146717.45元 |
| 本期利润 |
-12260.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5109.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
1328170.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
517855.85元 |
| 本期利润 |
109497.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
405575.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0158元 |
| 期末基金资产净值 |
26217031.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116084.45元 |
| 本期利润 |
146399.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0859元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95733.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.043元 |
| 期末基金资产净值 |
2389784.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7166661.36元 |
| 本期利润 |
4568150.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84988.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0435元 |
| 期末基金资产净值 |
2047297.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7142849.9元 |
| 本期利润 |
4536553.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61090.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03元 |
| 期末基金资产净值 |
2099689.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62090141.46元 |
| 本期利润 |
67112580.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41531485.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0208元 |
| 期末基金资产净值 |
2035738864.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.1% |
