| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.93% |
| 易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
| 易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 43138973.57 |
| 1.利息收入 | 200757.18 |
| 存款利息收入 | 185500.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40027657.19 |
| 股票投资收益 | 6500127.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28650888.95 |
| 资产支持证券投资收益 | 1197245.15 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3679395.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2583448.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
327110.85 |
| 减：二、费用 | 14359380.71 |
| 1.管理人报酬 | 5386686.4 |
| 2.托管费 | 1795562.06 |
| 3.销售服务费 | 873307.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5989387.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5989387.64 |
| 6.其他费用 | 245030.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28779592.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28779592.86 |
| 一、收入： | 27030871.91 |
| 1.利息收入 | 82392.97 |
| 存款利息收入 | 70926.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15916390.13 |
| 股票投资收益 | 3415563.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10570197.85 |
| 资产支持证券投资收益 | 611613.17 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1319015.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10906188.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125900.62 |
| 减：二、费用 | 6273363.93 |
| 1.管理人报酬 | 2477537.94 |
| 2.托管费 | 825845.93 |
| 3.销售服务费 | 375628.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2432790.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2432790.87 |
| 6.其他费用 | 126525.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20757507.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20757507.98 |
| 一、收入： | 5861003.37 |
| 1.利息收入 | 224643.19 |
| 存款利息收入 | 191266.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43047337.07 |
| 股票投资收益 | 3152900.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34923319.4 |
| 资产支持证券投资收益 | 1707180.55 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3263936.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37835866.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
424889.38 |
| 减：二、费用 | 14780544.21 |
| 1.管理人报酬 | 6798737.81 |
| 2.托管费 | 2266246.0 |
| 3.销售服务费 | 828780.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4509727.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4509727.44 |
| 6.其他费用 | 256030.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8919540.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8919540.84 |
| 一、收入： | 16050789.28 |
| 1.利息收入 | 127886.83 |
| 存款利息收入 | 104559.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24278196.59 |
| 股票投资收益 | 1899015.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19817240.29 |
| 资产支持证券投资收益 | 972659.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1589281.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8416039.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60745.37 |
| 减：二、费用 | 7520656.0 |
| 1.管理人报酬 | 3423282.94 |
| 2.托管费 | 1141094.32 |
| 3.销售服务费 | 309056.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2456265.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2456265.23 |
| 6.其他费用 | 123550.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8530133.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8530133.28 |
| 一、收入： | 84248351.9 |
| 1.利息收入 | 37492789.92 |
| 存款利息收入 | 202703.71 |
| 债券利息收入 | 35691629.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 1594472.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40251957.49 |
| 股票投资收益 | 39597851.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3896760.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4550866.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6335897.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167707.47 |
| 减：二、费用 | 13767783.58 |
| 1.管理人报酬 | 5853744.61 |
| 2.托管费 | 1951248.18 |
| 3.销售服务费 | 285332.23 |
| 4.交易费用 | 282772.06 |
| 5.利息支出 | 5015095.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5015095.36 |
| 6.其他费用 | 250660.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70480568.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70480568.32 |
| 一、收入： | 36297618.94 |
| 1.利息收入 | 17360798.64 |
| 存款利息收入 | 82092.9 |
| 债券利息收入 | 16656434.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 620105.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20686076.01 |
| 股票投资收益 | 20241687.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1065963.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1510352.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1892753.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143497.99 |
| 减：二、费用 | 6278921.82 |
| 1.管理人报酬 | 2720178.89 |
| 2.托管费 | 906726.25 |
| 3.销售服务费 | 118016.87 |
| 4.交易费用 | 122468.37 |
| 5.利息支出 | 2242795.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2242795.94 |
| 6.其他费用 | 108807.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30018697.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30018697.12 |
| 一、收入： | 97935164.37 |
| 1.利息收入 | 27460728.3 |
| 存款利息收入 | 110979.54 |
| 债券利息收入 | 26463663.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 857316.56 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55440507.56 |
| 股票投资收益 | 52824457.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1621576.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4237626.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14888228.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145699.75 |
| 减：二、费用 | 10537309.83 |
| 1.管理人报酬 | 4118270.91 |
| 2.托管费 | 1372757.03 |
| 3.销售服务费 | 151300.69 |
| 4.交易费用 | 418177.0 |
| 5.利息支出 | 4162326.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4162326.08 |
| 6.其他费用 | 220200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87397854.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87397854.54 |
| 一、收入： | 27055744.28 |
| 1.利息收入 | 11277827.63 |
| 存款利息收入 | 51701.41 |
| 债券利息收入 | 11034045.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 169087.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12852012.69 |
| 股票投资收益 | 10872629.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -156588.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2135971.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2912940.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12962.97 |
| 减：二、费用 | 3980501.88 |
| 1.管理人报酬 | 1615779.39 |
| 2.托管费 | 538593.15 |
| 3.销售服务费 | 46496.1 |
| 4.交易费用 | 194323.6 |
| 5.利息支出 | 1448314.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1448314.02 |
| 6.其他费用 | 98163.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23075242.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23075242.4 |
| 一、收入： | 38649637.37 |
| 1.利息收入 | 9661419.99 |
| 存款利息收入 | 51787.09 |
| 债券利息收入 | 9501110.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 80691.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22045408.9 |
| 股票投资收益 | 19061752.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80616.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2903040.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6879889.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62919.1 |
| 减：二、费用 | 3745583.41 |
| 1.管理人报酬 | 1541025.03 |
| 2.托管费 | 513675.07 |
| 3.销售服务费 | 26510.86 |
| 4.交易费用 | 261403.28 |
| 5.利息支出 | 1172639.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1172639.2 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34904053.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34904053.96 |
| 一、收入： | 3428495.08 |
| 1.利息收入 | 1335585.66 |
| 存款利息收入 | 24794.86 |
| 债券利息收入 | 1289354.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1196001.35 |
| 股票投资收益 | -71733.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31019.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1298754.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
888537.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8370.45 |
| 减：二、费用 | 556135.22 |
| 1.管理人报酬 | 232960.32 |
| 2.托管费 | 77653.52 |
| 3.销售服务费 | 1533.37 |
| 4.交易费用 | 106121.83 |
| 5.利息支出 | 100975.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 100975.13 |
| 6.其他费用 | 32543.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2872359.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2872359.86 |
| 一、收入： | -2583634.18 |
| 1.利息收入 | 9614899.43 |
| 存款利息收入 | 75297.5 |
| 债券利息收入 | 9084001.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5328236.15 |
| 股票投资收益 | -5273148.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -393850.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 338763.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6874028.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3730.56 |
| 减：二、费用 | 3950669.86 |
| 1.管理人报酬 | 1638124.0 |
| 2.托管费 | 546041.32 |
| 3.销售服务费 | 13941.95 |
| 4.交易费用 | 630519.54 |
| 5.利息支出 | 1036159.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1036159.91 |
| 6.其他费用 | 57400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6534304.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6534304.04 |
| 一、收入： | -3681377.6 |
| 1.利息收入 | 8994145.85 |
| 存款利息收入 | 48405.44 |
| 债券利息收入 | 8579377.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-431198.72 |
| 股票投资收益 | -1184545.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 401546.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 351800.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12245191.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
866.78 |
| 减：二、费用 | 3874694.09 |
| 1.管理人报酬 | 1535185.89 |
| 2.托管费 | 511728.64 |
| 3.销售服务费 | 12263.67 |
| 4.交易费用 | 586722.07 |
| 5.利息支出 | 999290.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 999290.74 |
| 6.其他费用 | 202279.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7556071.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7556071.69 |
| 一、收入： | 76016387.71 |
| 1.利息收入 | 23084001.35 |
| 存款利息收入 | 1855176.65 |
| 债券利息收入 | 16117057.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49123736.5 |
| 股票投资收益 | 50376439.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4603246.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3350543.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3804153.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4496.15 |
| 减：二、费用 | 7491902.23 |
| 1.管理人报酬 | 4133521.91 |
| 2.托管费 | 1377840.72 |
| 3.销售服务费 | 14153.27 |
| 4.交易费用 | 1009534.53 |
| 5.利息支出 | 549451.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 549451.8 |
| 6.其他费用 | 407400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68524485.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68524485.48 |
| 一、收入： | 61643622.14 |
| 1.利息收入 | 11884570.43 |
| 存款利息收入 | 1815654.07 |
| 债券利息收入 | 6015547.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30650381.07 |
| 股票投资收益 | 30349534.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1576722.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1877569.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19108552.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118.55 |
| 减：二、费用 | 3936887.94 |
| 1.管理人报酬 | 2182481.46 |
| 2.托管费 | 727493.82 |
| 3.销售服务费 | 1839.18 |
| 4.交易费用 | 717245.51 |
| 5.利息支出 | 102820.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 102820.6 |
| 6.其他费用 | 205007.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57706734.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57706734.2 |
| 一、收入： | 30426461.88 |
| 1.利息收入 | 20794418.82 |
| 存款利息收入 | 697257.96 |
| 债券利息收入 | 14969206.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10681852.54 |
| 股票投资收益 | 14809932.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4128080.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1154379.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104570.12 |
| 减：二、费用 | 8394095.16 |
| 1.管理人报酬 | 5137404.11 |
| 2.托管费 | 1541165.61 |
| 3.销售服务费 | 245647.21 |
| 4.交易费用 | 334511.93 |
| 5.利息支出 | 722466.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 722466.3 |
| 6.其他费用 | 412900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22032366.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22032366.72 |
| 一、收入： | 16277943.24 |
| 1.利息收入 | 11548904.76 |
| 存款利息收入 | 456403.2 |
| 债券利息收入 | 7657833.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8469423.14 |
| 股票投资收益 | 9640134.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1170711.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3844427.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104042.35 |
| 减：二、费用 | 5306400.03 |
| 1.管理人报酬 | 3232997.44 |
| 2.托管费 | 906363.33 |
| 3.销售服务费 | 243592.67 |
| 4.交易费用 | 43146.26 |
| 5.利息支出 | 664581.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 664581.79 |
| 6.其他费用 | 215718.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10971543.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10971543.21 |
| 一、收入： | 163919654.45 |
| 1.利息收入 | 38870517.89 |
| 存款利息收入 | 25430400.94 |
| 债券利息收入 | 4915040.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109699344.31 |
| 股票投资收益 | 109677856.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21488.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4201482.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11148309.64 |
| 减：二、费用 | 25780100.45 |
| 1.管理人报酬 | 18085159.91 |
| 2.托管费 | 4521289.99 |
| 3.销售服务费 | 2021188.62 |
| 4.交易费用 | 790670.66 |
| 5.利息支出 | 119691.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 119691.27 |
| 6.其他费用 | 242100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138139554.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138139554.0 |
