易方达新鑫混合I主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13556335.49元 |
| 本期利润 |
15713851.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
129971698.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4098元 |
| 期末基金资产净值 |
447136367.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5419706.52元 |
| 本期利润 |
11551826.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119633612.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3952元 |
| 期末基金资产净值 |
422354436.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19596101.85元 |
| 本期利润 |
-2135534.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113285873.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3603元 |
| 期末基金资产净值 |
427678090.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3603元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12310763.1元 |
| 本期利润 |
5312166.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
203212057.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3706元 |
| 期末基金资产净值 |
756750431.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.38元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54964665.72元 |
| 本期利润 |
59962668.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0976元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
221319361.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3501元 |
| 期末基金资产净值 |
865401108.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27783126.6元 |
| 本期利润 |
26336088.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
217635895.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3603元 |
| 期末基金资产净值 |
826808598.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64481652.51元 |
| 本期利润 |
77910582.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
185059213.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3133元 |
| 期末基金资产净值 |
781894880.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18544524.14元 |
| 本期利润 |
21333870.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122613530.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2219元 |
| 期末基金资产净值 |
675086745.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26882403.13元 |
| 本期利润 |
33335989.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1513元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64551253.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1693元 |
| 期末基金资产净值 |
445899304.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1990743.66元 |
| 本期利润 |
2873171.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27571233.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0829元 |
| 期末基金资产净值 |
360255763.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
363503.93元 |
| 本期利润 |
-6625716.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
237682.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0783元 |
| 期末基金资产净值 |
3271525.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4835837.27元 |
| 本期利润 |
-7543811.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1068119.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
435921973.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64202475.92元 |
| 本期利润 |
68414987.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8934688.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0151元 |
| 期末基金资产净值 |
601627879.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38482097.66元 |
| 本期利润 |
57560334.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0859元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30395729.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0515元 |
| 期末基金资产净值 |
637924271.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16020084.96元 |
| 本期利润 |
17464215.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34185531.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0505元 |
| 期末基金资产净值 |
714437354.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7673120.32元 |
| 本期利润 |
6434989.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19297298.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.036元 |
| 期末基金资产净值 |
555875972.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71847929.93元 |
| 本期利润 |
71026973.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21858586.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0257元 |
| 期末基金资产净值 |
873602710.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.6% |
