名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.67% | 0.05% | 0.32% | 0.68% | 4.01% | 4.25% | 5.61% | 10.47% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
同类排名[混合型] |
430|2273 | 944|2304 | 398|2303 | 677|2288 | 1192|2281 | 128|2201 | 113|2095 | 76|1925 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.4616 | 1.6546 | -0.03% | |
2024-07-19 | 1.462 | 1.655 | 0.03% | |
2024-07-18 | 1.4616 | 1.6546 | 0.08% | |
2024-07-17 | 1.4605 | 1.6535 | -0.02% | |
2024-07-16 | 1.4608 | 1.6538 | -0.01% |
截至2024-06-30 易方达新鑫混合I期末总份额为2.45亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.61亿份,赎回数为0.62亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600900 | 长江电力 | 52.00 | 1511.65 | 0.75% |
000429 | 粤高速A | 87.00 | 914.83 | 0.46% |
000651 | 格力电器 | 20.00 | 815.78 | 0.41% |
002027 | 分众传媒 | 124.00 | 752.77 | 0.38% |
601233 | 桐昆股份 | 42.00 | 682.61 | 0.34% |
601816 | 京沪高铁 | 113.00 | 611.60 | 0.31% |
001965 | 招商公路 | 48.00 | 578.77 | 0.29% |
000568 | 泸州老窖 | 3.00 | 563.92 | 0.28% |
601225 | 陕西煤业 | 19.00 | 497.62 | 0.25% |
600236 | 桂冠电力 | 64.00 | 491.07 | 0.25% |