红塔红土盛金新动力混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
60492.46 |
| 存出保证金 |
8993.59 |
| 交易性金融资产 |
806368.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
806368.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17919.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1480693.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1563.22 |
| 应付管理人报酬 |
219.27 |
| 应付托管费 |
27.41 |
| 应付销售服务费 |
40.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114614.12 |
| 负债合计 |
116464.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1980031.02 |
| 所有者权益合计 |
1364228.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1480693.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
24116.88 |
| 存出保证金 |
4293.63 |
| 交易性金融资产 |
12592673.7 |
| 股票投资 |
10553815.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2038858.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13909000.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
270104.07 |
| 应付赎回款 |
1849.49 |
| 应付管理人报酬 |
13550.62 |
| 应付托管费 |
1693.83 |
| 应付销售服务费 |
2792.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71586.65 |
| 负债合计 |
361577.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14140588.28 |
| 所有者权益合计 |
13547423.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
13909000.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
570767.08 |
| 结算备付金 |
147293.89 |
| 存出保证金 |
10851.7 |
| 交易性金融资产 |
20003889.88 |
| 股票投资 |
17981697.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2022192.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2998943.83 |
| 应收证券清算款 |
1584.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23733340.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28890.98 |
| 应付托管费 |
2889.12 |
| 应付销售服务费 |
4768.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58130.44 |
| 负债合计 |
94678.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20848806.38 |
| 所有者权益合计 |
23638661.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
23733340.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1811397.79 |
| 结算备付金 |
235848.35 |
| 存出保证金 |
31645.27 |
| 交易性金融资产 |
40288236.36 |
| 股票投资 |
37744454.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2543782.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1999409.58 |
| 应收证券清算款 |
1180.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
156.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44367874.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
58159.89 |
| 应付托管费 |
5815.98 |
| 应付销售服务费 |
6561.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169555.33 |
| 负债合计 |
240101.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36375467.18 |
| 所有者权益合计 |
44127773.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
44367874.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13034525.1 |
| 结算备付金 |
106626.58 |
| 存出保证金 |
17802.02 |
| 交易性金融资产 |
152671974.98 |
| 股票投资 |
123913754.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28758220.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300882.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170131811.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9501335.61 |
| 应付证券清算款 |
5152.81 |
| 应付赎回款 |
2341640.06 |
| 应付管理人报酬 |
190316.03 |
| 应付托管费 |
19031.62 |
| 应付销售服务费 |
25271.03 |
| 应付税费 |
1679.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147990.16 |
| 负债合计 |
12232416.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111237049.66 |
| 所有者权益合计 |
157899394.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
170131811.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7616286.66 |
| 结算备付金 |
241895.53 |
| 存出保证金 |
15137.51 |
| 交易性金融资产 |
296488453.03 |
| 股票投资 |
132056453.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
164432000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1510531.62 |
| 应收利息 |
1258681.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
307160986.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
47499728.75 |
| 应付证券清算款 |
334800.62 |
| 应付赎回款 |
1430.67 |
| 应付管理人报酬 |
256810.93 |
| 应付托管费 |
25681.11 |
| 应付销售服务费 |
33713.64 |
| 应付税费 |
5415.97 |
| 应付利息 |
29826.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179004.32 |
| 负债合计 |
48413727.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186622458.64 |
| 所有者权益合计 |
258747258.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
307160986.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8949195.58 |
| 结算备付金 |
564009.16 |
| 存出保证金 |
67229.45 |
| 交易性金融资产 |
205751204.86 |
| 股票投资 |
125271204.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80480000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
258612.91 |
| 应收利息 |
569780.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221162032.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28399757.4 |
| 应付证券清算款 |
5595056.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
186326.24 |
| 应付托管费 |
18632.63 |
| 应付销售服务费 |
31012.66 |
| 应付税费 |
1235.82 |
| 应付利息 |
7072.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.56 |
| 负债合计 |
34480898.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139243411.51 |
| 所有者权益合计 |
186681133.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
221162032.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8175643.94 |
| 结算备付金 |
557916.52 |
| 存出保证金 |
46882.67 |
| 交易性金融资产 |
293718300.23 |
| 股票投资 |
141005600.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
152712700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
296845.4 |
| 应收利息 |
2099942.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
304895531.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
61399595.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
109229.9 |
| 应付管理人报酬 |
296261.72 |
| 应付托管费 |
29626.16 |
| 应付销售服务费 |
47153.66 |
| 应付税费 |
6554.37 |
| 应付利息 |
22058.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
62050352.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191816229.06 |
| 所有者权益合计 |
242845179.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
304895531.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9022075.45 |
| 结算备付金 |
542376.7 |
| 存出保证金 |
38632.68 |
| 交易性金融资产 |
306337857.33 |
| 股票投资 |
134777257.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
171560600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1290371.78 |
| 应收利息 |
2638608.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
319869972.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
67199579.2 |
| 应付证券清算款 |
1062.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
300141.44 |
| 应付托管费 |
30014.13 |
| 应付销售服务费 |
28034.8 |
| 应付税费 |
7842.93 |
| 应付利息 |
6846.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84535.36 |
| 负债合计 |
67792946.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
231991182.94 |
| 所有者权益合计 |
252077025.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
319869972.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15135352.36 |
| 结算备付金 |
354751.45 |
| 存出保证金 |
39551.8 |
| 交易性金融资产 |
258295932.91 |
| 股票投资 |
108943532.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149352400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2865198.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
289490797.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46999729.5 |
| 应付证券清算款 |
12800000.0 |
| 应付赎回款 |
621.39 |
| 应付管理人报酬 |
302424.36 |
| 应付托管费 |
30242.44 |
| 应付销售服务费 |
28612.63 |
| 应付税费 |
1278.73 |
| 应付利息 |
30781.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
60294154.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220598079.07 |
| 所有者权益合计 |
229196643.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
289490797.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1044298.94 |
| 结算备付金 |
276930.0 |
| 存出保证金 |
92468.15 |
| 交易性金融资产 |
110239603.76 |
| 股票投资 |
74031158.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36208445.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
600000.0 |
| 应收证券清算款 |
100199.07 |
| 应收利息 |
1065367.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113418877.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
135876.8 |
| 应付托管费 |
13587.7 |
| 应付销售服务费 |
3796.69 |
| 应付税费 |
3395.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87140.13 |
| 负债合计 |
333462.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120832704.16 |
| 所有者权益合计 |
113085415.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
113418877.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
961543.64 |
| 结算备付金 |
931264.96 |
| 存出保证金 |
78635.32 |
| 交易性金融资产 |
95909406.47 |
| 股票投资 |
40436278.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55473127.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5700000.0 |
| 应收证券清算款 |
6402.74 |
| 应收利息 |
1164616.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104751879.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
803.52 |
| 应付管理人报酬 |
135511.11 |
| 应付托管费 |
13551.13 |
| 应付销售服务费 |
3788.21 |
| 应付税费 |
3595.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
282498.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120898204.17 |
| 所有者权益合计 |
104469380.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
104751879.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1299002.33 |
| 结算备付金 |
1266679.32 |
| 存出保证金 |
81192.62 |
| 交易性金融资产 |
75707663.94 |
| 股票投资 |
38794312.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36913351.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31000215.75 |
| 应收证券清算款 |
2405983.13 |
| 应收利息 |
1073812.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112834579.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16.11 |
| 应付管理人报酬 |
140226.84 |
| 应付托管费 |
14022.69 |
| 应付销售服务费 |
3923.41 |
| 应付税费 |
2459.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123972.37 |
| 负债合计 |
426082.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120952006.66 |
| 所有者权益合计 |
112408497.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
112834579.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2330436.35 |
| 结算备付金 |
516577.19 |
| 存出保证金 |
66597.01 |
| 交易性金融资产 |
152687240.0 |
| 股票投资 |
65337240.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87350000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2182352.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157783203.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34109628.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
149293.19 |
| 应付托管费 |
14929.32 |
| 应付销售服务费 |
3144.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
53120.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
34572062.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120843875.69 |
| 所有者权益合计 |
123211140.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
157783203.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2487292.16 |
| 结算备付金 |
139606.56 |
| 存出保证金 |
55446.81 |
| 交易性金融资产 |
154539234.89 |
| 股票投资 |
64631069.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89908165.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33257.45 |
| 应收利息 |
1423103.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
496.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
158678437.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35449546.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
149329.72 |
| 应付托管费 |
14932.97 |
| 应付销售服务费 |
2186.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
14644.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74383.76 |
| 负债合计 |
35829007.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110851360.78 |
| 所有者权益合计 |
122849430.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
158678437.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4885677.74 |
| 结算备付金 |
306159.42 |
| 存出保证金 |
65142.8 |
| 交易性金融资产 |
91326451.63 |
| 股票投资 |
8547625.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
82778826.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000165.0 |
| 应收证券清算款 |
17480.95 |
| 应收利息 |
1628395.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102010.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128331483.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9999865.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3983.19 |
| 应付管理人报酬 |
157779.08 |
| 应付托管费 |
15777.93 |
| 应付销售服务费 |
3571.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2259.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
10418393.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111081691.98 |
| 所有者权益合计 |
117913089.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
128331483.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11817958.63 |
| 结算备付金 |
167004.03 |
| 存出保证金 |
70231.65 |
| 交易性金融资产 |
1152341449.07 |
| 股票投资 |
34643449.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1117698000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
405785.54 |
| 应收利息 |
15668668.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1180471125.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39999860.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1000.76 |
| 应付管理人报酬 |
1396499.67 |
| 应付托管费 |
139649.98 |
| 应付销售服务费 |
210906.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3975.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124315.1 |
| 负债合计 |
41944358.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1142099268.86 |
| 所有者权益合计 |
1138526766.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1180471125.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
408691134.23 |
| 结算备付金 |
155390.2 |
| 存出保证金 |
170966.6 |
| 交易性金融资产 |
278601557.53 |
| 股票投资 |
22455431.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
256146126.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
441003661.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5719494.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1134342324.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
980.86 |
| 应付管理人报酬 |
1441063.14 |
| 应付托管费 |
144106.3 |
| 应付销售服务费 |
217694.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
2041143.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1147589690.52 |
| 所有者权益合计 |
1132301181.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1134342324.27 |
