| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
| 华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1589954.59元 |
| 本期利润 | -1878116.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0493元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15166008.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3872元 |
| 期末基金资产净值 | 54332017.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3872元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -451802.02元 |
| 本期利润 | 124594.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15354800.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4399元 |
| 期末基金资产净值 | 50257528.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4399元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -252757.13元 |
| 本期利润 | -2059265.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18128172.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4404元 |
| 期末基金资产净值 | 59290821.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4404元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -174289.9元 |
| 本期利润 | -374961.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19544289.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4794元 |
| 期末基金资产净值 | 60309707.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4794元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5667447.59元 |
| 本期利润 | 3031977.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0838元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15959673.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4923元 |
| 期末基金资产净值 | 48380342.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4923元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3469218.81元 |
| 本期利润 | 2187931.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0573元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15832901.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4416元 |
| 期末基金资产净值 | 52609978.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4674元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8899143.14元 |
| 本期利润 | 10317389.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1821元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14715743.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3538元 |
| 期末基金资产净值 | 58529077.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3782918.14元 |
| 本期利润 | 3870318.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0573元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14618419.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2486元 |
| 期末基金资产净值 | 75017422.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2756元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18633199.71元 |
| 本期利润 | 20192610.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1862元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15542624.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1946元 |
| 期末基金资产净值 | 97289619.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2179元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10941626.24元 |
| 本期利润 | 12184217.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0978元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11296826.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1104元 |
| 期末基金资产净值 | 115771230.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1314元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3047915.03元 |
| 本期利润 | -1726134.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3443353.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0228元 |
| 期末基金资产净值 | 157251022.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0399元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11937392.33元 |
| 本期利润 | 20032501.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8972522.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0411元 |
| 期末基金资产净值 | 228850467.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12003271.55元 |
| 本期利润 | 20612265.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18738315.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0539元 |
| 期末基金资产净值 | 365393936.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25009168.99元 |
| 本期利润 | 39218892.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40132701.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.031元 |
| 期末基金资产净值 | 1336540532.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19129002.86元 |
| 本期利润 | 14458682.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33306424.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.018元 |
| 期末基金资产净值 | 1880675800.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12805808.99元 |
| 本期利润 | -54607839.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26899731.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0112元 |
| 期末基金资产净值 | 2432835283.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -59246970.58元 |
| 本期利润 | -84800433.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3402009.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0012元 |
| 期末基金资产净值 | 2857518756.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68691483.2元 |
| 本期利润 | 87674795.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62927459.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0203元 |
| 期末基金资产净值 | 3193244610.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.8% |
