| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4871 | 1.88% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5001 | 1.65% |
| 华安现金富利货币B | 0.47115 | 1.64% |
| 华安现金宝货币A | 0.4214 | 1.63% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1533342.82 |
| 存出保证金 | 7723.7 |
| 交易性金融资产 | 37976654.83 |
| 股票投资 | 15331537.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22645117.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9998472.51 |
| 应收证券清算款 | 4110846.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15968.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56047300.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 98086.28 |
| 应付赎回款 | 61989.65 |
| 应付管理人报酬 | 56778.49 |
| 应付托管费 | 9463.07 |
| 应付销售服务费 | 441.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186540.52 |
| 负债合计 | 413299.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40110276.99 |
| 所有者权益合计 | 55634000.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 56047300.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3491067.89 |
| 结算备付金 | 94382.62 |
| 存出保证金 | 8767.33 |
| 交易性金融资产 | 46492855.94 |
| 股票投资 | 13795613.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32697242.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1599477.59 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1900073.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53586624.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 199216.38 |
| 应付赎回款 | 16715.21 |
| 应付管理人报酬 | 62258.16 |
| 应付托管费 | 10376.35 |
| 应付销售服务费 | 33.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183050.27 |
| 负债合计 | 471649.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36895200.95 |
| 所有者权益合计 | 53114974.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 53586624.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3130942.6 |
| 结算备付金 | 437611.86 |
| 存出保证金 | 8542.52 |
| 交易性金融资产 | 55875750.43 |
| 股票投资 | 15929568.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39946181.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 230462.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 198.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59683509.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 98557.76 |
| 应付赎回款 | 958.8 |
| 应付管理人报酬 | 76382.67 |
| 应付托管费 | 12730.45 |
| 应付销售服务费 | 8.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178942.62 |
| 负债合计 | 367580.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41180115.36 |
| 所有者权益合计 | 59315928.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 59683509.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8866058.3 |
| 结算备付金 | 114663.08 |
| 存出保证金 | 9828.03 |
| 交易性金融资产 | 44588669.02 |
| 股票投资 | 12672910.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31915758.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2187553.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61766771.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1173942.77 |
| 应付赎回款 | 7751.59 |
| 应付管理人报酬 | 59098.45 |
| 应付托管费 | 9849.75 |
| 应付销售服务费 | 0.31 |
| 应付税费 | 875.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200525.47 |
| 负债合计 | 1452043.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40768812.51 |
| 所有者权益合计 | 60314728.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 61766771.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33493449.0 |
| 结算备付金 | 190175.33 |
| 存出保证金 | 8893.66 |
| 交易性金融资产 | 15580162.29 |
| 股票投资 | 9775720.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5804441.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 96619.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22126.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49391427.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 728977.6 |
| 应付赎回款 | 19896.47 |
| 应付管理人报酬 | 63242.54 |
| 应付托管费 | 10540.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130000.0 |
| 负债合计 | 1011084.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32420669.48 |
| 所有者权益合计 | 48380342.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 49391427.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19772897.85 |
| 结算备付金 | 459561.36 |
| 存出保证金 | 15722.71 |
| 交易性金融资产 | 18051219.53 |
| 股票投资 | 14976636.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3074583.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 61932.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4091.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52865425.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 37167.95 |
| 应付管理人报酬 | 64135.04 |
| 应付托管费 | 10689.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64516.02 |
| 负债合计 | 255447.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35852468.12 |
| 所有者权益合计 | 52609978.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 52865425.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17228557.73 |
| 结算备付金 | 80051.19 |
| 存出保证金 | 17326.36 |
| 交易性金融资产 | 37579724.52 |
| 股票投资 | 17482169.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20097555.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 416305.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5184.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59527149.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 288399.57 |
| 应付赎回款 | 338136.05 |
| 应付管理人报酬 | 74677.63 |
| 应付托管费 | 12446.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2204.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170007.02 |
| 负债合计 | 998072.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41589444.3 |
| 所有者权益合计 | 58529077.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 59527149.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19895396.54 |
| 结算备付金 | 195574.97 |
| 存出保证金 | 32095.68 |
| 交易性金融资产 | 50738550.8 |
| 股票投资 | 16453350.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34285200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5636249.61 |
| 应收利息 | 365753.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3721.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76867342.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 958928.14 |
| 应付赎回款 | 527474.52 |
| 应付管理人报酬 | 93855.79 |
| 应付托管费 | 15642.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2133.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85521.44 |
| 负债合计 | 1849920.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58808772.04 |
| 所有者权益合计 | 75017422.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 76867342.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12845862.37 |
| 结算备付金 | 1291366.89 |
| 存出保证金 | 33663.55 |
| 交易性金融资产 | 82510626.11 |
| 股票投资 | 27913826.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 54596800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1585197.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2604.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98269320.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 192257.04 |
| 应付赎回款 | 270080.62 |
| 应付管理人报酬 | 129609.33 |
| 应付托管费 | 21601.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 658.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170002.74 |
| 负债合计 | 979701.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79885029.65 |
| 所有者权益合计 | 97289619.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 98269320.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34356029.16 |
| 结算备付金 | 167818.16 |
| 存出保证金 | 52897.67 |
| 交易性金融资产 | 80095600.55 |
| 股票投资 | 19798544.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60297056.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 896844.43 |
| 应收利息 | 1003902.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 138.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 116573231.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 180723.93 |
| 应付赎回款 | 119911.69 |
| 应付管理人报酬 | 144986.7 |
| 应付托管费 | 24164.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5039.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86932.04 |
| 负债合计 | 802000.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102324178.33 |
| 所有者权益合计 | 115771230.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 116573231.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19787931.81 |
| 结算备付金 | 395297.93 |
| 存出保证金 | 47894.57 |
| 交易性金融资产 | 133048793.67 |
| 股票投资 | 22645254.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 110403539.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3054723.42 |
| 应收利息 | 2031079.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3302.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 158369023.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 279467.61 |
| 应付管理人报酬 | 203146.74 |
| 应付托管费 | 33857.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8792.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380000.0 |
| 负债合计 | 1118000.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 151211827.73 |
| 所有者权益合计 | 157251022.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 158369023.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 78671546.51 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 49532.65 |
| 交易性金融资产 | 85852408.0 |
| 股票投资 | 6668408.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 79184000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 78945758.41 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 769155.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 633.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 244289033.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9776367.31 |
| 应付赎回款 | 4967632.91 |
| 应付管理人报酬 | 260588.19 |
| 应付托管费 | 43431.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 541.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198379.67 |
| 负债合计 | 15438566.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 218360809.84 |
| 所有者权益合计 | 228850467.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 244289033.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 476546131.04 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 49532.65 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 468813.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 477064477.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 111160994.25 |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | -- |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 150419.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175651.21 |
| 负债合计 | 111670540.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 347789348.41 |
| 所有者权益合计 | 365393936.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 477064477.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 113777540.68 |
| 结算备付金 | 454315.11 |
| 存出保证金 | 79804.13 |
| 交易性金融资产 | 1143568020.86 |
| 股票投资 | 61201335.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1082366685.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 47500191.25 |
| 应收证券清算款 | 21544119.9 |
| 应收利息 | 18188755.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 939.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1345113686.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6241555.53 |
| 应付管理人报酬 | 1399369.29 |
| 应付托管费 | 233228.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 447429.29 |
| 负债合计 | 8573153.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1293035504.6 |
| 所有者权益合计 | 1336540532.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1345113686.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 106408370.43 |
| 结算备付金 | 222225.58 |
| 存出保证金 | 141843.03 |
| 交易性金融资产 | 1450850612.08 |
| 股票投资 | 162530574.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1288320037.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 323991280.99 |
| 应收证券清算款 | 4043395.04 |
| 应收利息 | 10846609.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1896504347.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13083163.78 |
| 应付管理人报酬 | 1919166.97 |
| 应付托管费 | 319861.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 304185.02 |
| 负债合计 | 15828546.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1847369376.64 |
| 所有者权益合计 | 1880675800.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1896504347.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 120324414.93 |
| 结算备付金 | 1331772.83 |
| 存出保证金 | 232090.2 |
| 交易性金融资产 | 2288760794.96 |
| 股票投资 | 190856098.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2097904696.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32133132.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2472782226.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29862610.65 |
| 应付赎回款 | 6044202.95 |
| 应付管理人报酬 | 2524600.94 |
| 应付托管费 | 420766.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 455783.78 |
| 负债合计 | 39946942.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2405935551.68 |
| 所有者权益合计 | 2432835283.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 2472782226.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 87380139.11 |
| 结算备付金 | 631849.41 |
| 存出保证金 | 316184.04 |
| 交易性金融资产 | 2173968072.42 |
| 股票投资 | 299267415.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1874700656.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 594901812.35 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31668857.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2888866922.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21086404.81 |
| 应付赎回款 | 6016642.77 |
| 应付管理人报酬 | 2833300.96 |
| 应付托管费 | 472216.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 277839.55 |
| 负债合计 | 31348166.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2853434697.49 |
| 所有者权益合计 | 2857518756.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 2888866922.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36106448.28 |
| 结算备付金 | 5745112.44 |
| 存出保证金 | 534032.68 |
| 交易性金融资产 | 2821199454.72 |
| 股票投资 | 575450607.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2245748847.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 300000000.0 |
| 应收证券清算款 | 21054276.79 |
| 应收利息 | 35168803.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 402085.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3220210214.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17625905.17 |
| 应付赎回款 | 4119049.66 |
| 应付管理人报酬 | 3288631.35 |
| 应付托管费 | 548105.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 385305.98 |
| 负债合计 | 26965604.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3105394957.13 |
| 所有者权益合计 | 3193244610.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 3220210214.45 |
