| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
| 华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -893059.0 |
| 1.利息收入 | 148224.96 |
| 存款利息收入 | 20730.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-728654.35 |
| 股票投资收益 | -1646837.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 767661.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 150521.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-321005.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8375.67 |
| 减：二、费用 | 1049193.27 |
| 1.管理人报酬 | 752512.59 |
| 2.托管费 | 125418.73 |
| 3.销售服务费 | 3407.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 299.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 299.32 |
| 6.其他费用 | 167555.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1942252.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1942252.27 |
| 一、收入： | 698110.12 |
| 1.利息收入 | 32839.97 |
| 存款利息收入 | 9507.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77370.9 |
| 股票投资收益 | -474482.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 452919.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 98934.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
582521.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5377.57 |
| 减：二、费用 | 568515.6 |
| 1.管理人报酬 | 415611.18 |
| 2.托管费 | 69268.52 |
| 3.销售服务费 | 89.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 299.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 299.32 |
| 6.其他费用 | 83246.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129594.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129594.52 |
| 一、收入： | -925952.98 |
| 1.利息收入 | 129826.35 |
| 存款利息收入 | 50465.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
722748.37 |
| 股票投资收益 | -198856.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 787157.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 134447.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1806835.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28307.51 |
| 减：二、费用 | 1133617.52 |
| 1.管理人报酬 | 826886.83 |
| 2.托管费 | 137814.57 |
| 3.销售服务费 | 26.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16.64 |
| 6.其他费用 | 168717.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2059570.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2059570.5 |
| 一、收入： | 108427.89 |
| 1.利息收入 | 76615.69 |
| 存款利息收入 | 33492.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
230472.23 |
| 股票投资收益 | -136944.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 301953.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65463.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-200678.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2018.32 |
| 减：二、费用 | 483369.21 |
| 1.管理人报酬 | 342325.72 |
| 2.托管费 | 57054.33 |
| 3.销售服务费 | 0.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83833.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-374941.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-374941.32 |
| 一、收入： | 4391720.76 |
| 1.利息收入 | 533613.08 |
| 存款利息收入 | 89264.86 |
| 债券利息收入 | 194855.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6486850.49 |
| 股票投资收益 | 6563190.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -156363.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80022.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2635470.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6727.65 |
| 减：二、费用 | 1359743.63 |
| 1.管理人报酬 | 786158.78 |
| 2.托管费 | 131026.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 273033.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169045.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3031977.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3031977.13 |
| 一、收入： | 2923624.01 |
| 1.利息收入 | 317948.28 |
| 存款利息收入 | 39678.19 |
| 债券利息收入 | 143723.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3882085.21 |
| 股票投资收益 | 3972869.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -155363.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64578.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1281287.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4877.8 |
| 减：二、费用 | 735692.48 |
| 1.管理人报酬 | 402917.86 |
| 2.托管费 | 67153.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 180735.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84406.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2187931.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2187931.53 |
| 一、收入： | 12309516.48 |
| 1.利息收入 | 1457068.28 |
| 存款利息收入 | 115275.44 |
| 债券利息收入 | 1286836.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9428589.82 |
| 股票投资收益 | 9510470.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -176502.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 94621.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1418246.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5611.83 |
| 减：二、费用 | 1992126.79 |
| 1.管理人报酬 | 1100607.9 |
| 2.托管费 | 183434.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 468845.12 |
| 5.利息支出 | 23561.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23561.77 |
| 6.其他费用 | 212806.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10317389.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10317389.69 |
| 一、收入： | 5019246.43 |
| 1.利息收入 | 978689.71 |
| 存款利息收入 | 78431.41 |
| 债券利息收入 | 876653.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3950843.01 |
| 股票投资收益 | 3991781.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -97848.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56910.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
87400.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2312.88 |
| 减：二、费用 | 1148927.46 |
| 1.管理人报酬 | 629553.9 |
| 2.托管费 | 104925.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 281820.86 |
| 5.利息支出 | 23561.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23561.77 |
| 6.其他费用 | 107658.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3870318.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3870318.97 |
| 一、收入： | 23287220.42 |
| 1.利息收入 | 3161841.56 |
| 存款利息收入 | 194762.21 |
| 债券利息收入 | 2844660.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18563831.16 |
| 股票投资收益 | 17525232.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 804044.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 234553.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1559410.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2136.85 |
| 减：二、费用 | 3094609.86 |
| 1.管理人报酬 | 1839994.27 |
| 2.托管费 | 306665.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 726579.36 |
| 5.利息支出 | 2789.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2789.04 |
| 6.其他费用 | 211737.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20192610.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20192610.56 |
| 一、收入： | 13892744.11 |
| 1.利息收入 | 2074656.75 |
| 存款利息收入 | 85264.76 |
| 债券利息收入 | 1989391.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10574026.43 |
| 股票投资收益 | 10400027.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20987.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 194986.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1242591.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1469.39 |
| 减：二、费用 | 1708526.33 |
| 1.管理人报酬 | 1016696.44 |
| 2.托管费 | 169449.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 406599.38 |
| 5.利息支出 | 2789.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2789.04 |
| 6.其他费用 | 107504.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12184217.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12184217.78 |
| 一、收入： | 845248.3 |
| 1.利息收入 | 2596555.78 |
| 存款利息收入 | 298731.28 |
| 债券利息收入 | 2154751.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3074845.02 |
| 股票投资收益 | -4232719.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1138823.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19051.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1321780.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1756.81 |
| 减：二、费用 | 2571382.6 |
| 1.管理人报酬 | 1661408.6 |
| 2.托管费 | 276901.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 350761.26 |
| 5.利息支出 | 41899.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41899.24 |
| 6.其他费用 | 233948.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1726134.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1726134.3 |
| 一、收入： | 28023973.66 |
| 1.利息收入 | 23100885.18 |
| 存款利息收入 | 1313589.21 |
| 债券利息收入 | 19819841.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3647415.67 |
| 股票投资收益 | -813394.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2813420.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -20600.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8095109.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
475395.13 |
| 减：二、费用 | 7991472.31 |
| 1.管理人报酬 | 6334063.6 |
| 2.托管费 | 1055677.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 332129.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226333.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20032501.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20032501.35 |
| 一、收入： | 28262784.64 |
| 1.利息收入 | 22826959.85 |
| 存款利息收入 | 1180975.43 |
| 债券利息收入 | 19801163.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3647415.67 |
| 股票投资收益 | -813394.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2813420.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -20600.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8608994.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
474246.41 |
| 减：二、费用 | 7650519.04 |
| 1.管理人报酬 | 6073475.41 |
| 2.托管费 | 1012245.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 324071.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197515.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20612265.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20612265.6 |
| 一、收入： | 68130438.52 |
| 1.利息收入 | 66581982.28 |
| 存款利息收入 | 2935040.84 |
| 债券利息收入 | 54241613.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15512976.79 |
| 股票投资收益 | -1730.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17898407.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2387161.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14209723.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2851709.31 |
| 减：二、费用 | 28911545.81 |
| 1.管理人报酬 | 22788545.29 |
| 2.托管费 | 3798090.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1863490.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 461419.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39218892.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39218892.71 |
| 一、收入： | 30712806.44 |
| 1.利息收入 | 35321292.75 |
| 存款利息收入 | 2516089.01 |
| 债券利息收入 | 28984583.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1363159.62 |
| 股票投资收益 | 12640949.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15122087.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1117978.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4670320.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1424993.52 |
| 减：二、费用 | 16254123.79 |
| 1.管理人报酬 | 13047906.32 |
| 2.托管费 | 2174651.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 800884.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230681.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14458682.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14458682.65 |
| 一、收入： | -9317613.97 |
| 1.利息收入 | 83403342.8 |
| 存款利息收入 | 847946.83 |
| 债券利息收入 | 75363401.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53507631.26 |
| 股票投资收益 | -60008506.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3829709.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2671165.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41802030.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2588704.88 |
| 减：二、费用 | 45290225.41 |
| 1.管理人报酬 | 33919503.62 |
| 2.托管费 | 5653250.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4839503.98 |
| 5.利息支出 | 398347.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 398347.15 |
| 6.其他费用 | 479620.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54607839.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54607839.38 |
| 一、收入： | -61249456.2 |
| 1.利息收入 | 44063973.1 |
| 存款利息收入 | 541574.7 |
| 债券利息收入 | 38378220.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80775383.69 |
| 股票投资收益 | -83130229.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -64863.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2419709.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25553462.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1015416.91 |
| 减：二、费用 | 23550976.9 |
| 1.管理人报酬 | 17750071.24 |
| 2.托管费 | 2958345.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2349173.53 |
| 5.利息支出 | 246117.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 246117.09 |
| 6.其他费用 | 247269.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-84800433.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-84800433.1 |
| 一、收入： | 123495521.94 |
| 1.利息收入 | 44134573.35 |
| 存款利息收入 | 3800274.75 |
| 债券利息收入 | 35954347.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56531285.94 |
| 股票投资收益 | 49479163.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -926325.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7978447.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18983312.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3846350.03 |
| 减：二、费用 | 35820726.12 |
| 1.管理人报酬 | 24393505.58 |
| 2.托管费 | 4065584.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4390385.69 |
| 5.利息支出 | 2611619.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2611619.52 |
| 6.其他费用 | 359631.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87674795.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87674795.82 |
