| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 0.976 | 0.83% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 0.996 | 0.81% |
| 前海开源沪港深乐享生… | 1.1849 | 0.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.147 | 1.52% |
| 前海开源货币B | 0.8547 | 1.48% |
| 前海开源聚财宝A | 1.1221 | 1.42% |
| 前海开源货币A | 0.7853 | 1.24% |
| 前海开源货币E | 0.7884 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -23491.28 | -286.60 | 1.22% | 38.38 | -0.16% | 810.44 | -3.45% |
| 2023-06-30 | -8837.85 | 199.78 | -2.26% | 24.27 | -0.27% | 605.70 | -6.85% |
| 2022-12-31 | -16217.60 | -2912.49 | 17.96% | 217.65 | -1.34% | 468.92 | -2.89% |
| 2022-06-30 | 5638.46 | -3619.68 | -64.20% | 169.08 | 3.00% | 334.74 | 5.94% |
| 2021-12-31 | 14399.14 | 14551.34 | 101.06% | -14.00 | -0.10% | 761.38 | 5.29% |
| 2021-06-30 | 13515.97 | 2924.46 | 21.64% | -22.60 | -0.17% | 276.35 | 2.04% |
| 2020-12-31 | 11053.28 | 31690.16 | 286.70% | 108.97 | 0.99% | 502.76 | 4.55% |
| 2020-06-30 | 3779.93 | 23238.13 | 614.78% | 108.97 | 2.88% | 217.57 | 5.76% |
| 2019-12-31 | 38642.65 | 10005.94 | 25.89% | 58.40 | 0.15% | 1742.54 | 4.51% |
| 2019-06-30 | 8203.97 | 5505.01 | 67.10% | -17.53 | -0.21% | 1125.32 | 13.72% |
| 2018-12-31 | -1021.71 | -1276.90 | 124.98% | -15.26 | 1.49% | 62.57 | -6.12% |
| 2018-06-30 | 74.83 | -58.56 | -78.26% | -8.30 | -11.09% | 27.13 | 36.25% |
| 2017-12-31 | 13308.00 | 8469.95 | 63.65% | 9.42 | 0.07% | 420.45 | 3.16% |
| 2017-06-30 | 9989.37 | 4223.46 | 42.28% | 1.60 | 0.02% | 318.20 | 3.19% |
| 2016-12-31 | 11572.17 | 13148.89 | 113.63% | 3.93 | 0.03% | 691.20 | 5.97% |
| 2016-06-30 | 2110.16 | -177.05 | -8.39% | -- | -- | 549.68 | 26.05% |
| 2015-12-31 | 1242.28 | 75.58 | 6.08% | -- | -- | -- | -- |
