| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时北证50成份指数… | 0.8219 | 6.82% |
| 博时北证50成份指数… | 0.8267 | 6.81% |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5095 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4902 | 1.80% |
| 博时现金宝货币B | 0.4812 | 1.80% |
| 博时合晶货币B | 0.4844 | 1.78% |
| 博时合鑫货币B | 0.4801 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41327317.46元 |
| 本期利润 | -29189550.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0929元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -114584611.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3716元 |
| 期末基金资产净值 | 193765664.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.628元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19422782.93元 |
| 本期利润 | -7488004.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -95398007.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3021元 |
| 期末基金资产净值 | 220421424.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.698元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -72427549.95元 |
| 本期利润 | -95582283.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2972元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -88765678.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2782元 |
| 期末基金资产净值 | 230311306.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.722元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26477390.6元 |
| 本期利润 | -42620086.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -36553342.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.113元 |
| 期末基金资产净值 | 286959137.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.887元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45240379.22元 |
| 本期利润 | 20742775.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6315930.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0195元 |
| 期末基金资产净值 | 330376366.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66500257.98元 |
| 本期利润 | 38824625.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25915822.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.067元 |
| 期末基金资产净值 | 412694637.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 234189811.92元 |
| 本期利润 | 222000698.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16068220.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0237元 |
| 期末基金资产净值 | 683102439.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 95575665.49元 |
| 本期利润 | 114547456.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0978元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -176296226.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1662元 |
| 期末基金资产净值 | 953237776.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.899元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 125977405.36元 |
| 本期利润 | 235987195.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1637元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -322397341.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2484元 |
| 期末基金资产净值 | 1032994079.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.796元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 78238860.19元 |
| 本期利润 | 179921523.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -411689085.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2826元 |
| 期末基金资产净值 | 1098862612.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.754元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -233858247.42元 |
| 本期利润 | -297896316.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1858元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -556864802.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3624元 |
| 期末基金资产净值 | 979923825.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.638元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40818298.21元 |
| 本期利润 | -106809441.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0646元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -377985852.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2392元 |
| 期末基金资产净值 | 1201910407.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.761元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34846968.52元 |
| 本期利润 | 55334566.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -327876954.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1835元 |
| 期末基金资产净值 | 1482165278.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.83元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -81267997.56元 |
| 本期利润 | -23323604.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -498002601.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2398元 |
| 期末基金资产净值 | 1649077118.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.794元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -127138550.37元 |
| 本期利润 | -212570428.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0847元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -449578408.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2012元 |
| 期末基金资产净值 | 1800388050.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.806元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -354500912.14元 |
| 本期利润 | -359569305.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -775216646.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2955元 |
| 期末基金资产净值 | 1961244823.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.748元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -517110494.96元 |
| 本期利润 | -446861244.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -444601669.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1644元 |
| 期末基金资产净值 | 2381655961.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.88元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.0% |
