| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信新兴市场混合(Q… | 1.124 | 2.00% |
| 建信新兴市场混合(Q… | 1.133 | 1.98% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信现金增利货币B | 0.53 | 2.11% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5305 | 2.03% |
| 建信现金增利货币C | 0.5999 | 2.03% |
| 建信天添益货币A | 0.5165 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38937423.11元 |
| 本期利润 | -37955093.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4906454.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0426元 |
| 期末基金资产净值 | 120116246.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20373034.61元 |
| 本期利润 | -25045442.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1643元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19197058.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1507元 |
| 期末基金资产净值 | 146614883.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49959748.05元 |
| 本期利润 | -61175179.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5862元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23655986.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2947元 |
| 期末基金资产净值 | 103923782.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.295元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24922025.02元 |
| 本期利润 | -34613128.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2821元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73022303.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5863元 |
| 期末基金资产净值 | 197559506.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.586元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59106161.96元 |
| 本期利润 | 41671867.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3885元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8608元 |
| 期末基金资产净值 | 165817342.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.861元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41249694.6元 |
| 本期利润 | 23420618.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1951元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71036311.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6716元 |
| 期末基金资产净值 | 176804711.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.672元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 171069823.33元 |
| 本期利润 | 174933927.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5854元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 57.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 76.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70898243.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4675元 |
| 期末基金资产净值 | 226291350.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.492元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55374083.71元 |
| 本期利润 | 65825983.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1626元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26414804.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0721元 |
| 期末基金资产净值 | 367971583.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75054997.18元 |
| 本期利润 | 101638735.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1979元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -96263177.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.209元 |
| 期末基金资产净值 | 388908707.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.844元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62986371.5元 |
| 本期利润 | 67270714.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -121092547.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2341元 |
| 期末基金资产净值 | 399631764.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.773元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -86006504.29元 |
| 本期利润 | -105506954.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1825元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -193544261.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3488元 |
| 期末基金资产净值 | 362820487.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.654元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16459177.09元 |
| 本期利润 | -42688101.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0717元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -133716955.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2345元 |
| 期末基金资产净值 | 436548033.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.766元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35036134.01元 |
| 本期利润 | 56731128.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0797元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -123376947.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1961元 |
| 期末基金资产净值 | 528790999.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.84元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16218365.78元 |
| 本期利润 | 40577316.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -162766042.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2243元 |
| 期末基金资产净值 | 591224502.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.815元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -135901803.22元 |
| 本期利润 | -127962728.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1524元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -190808604.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2463元 |
| 期末基金资产净值 | 589767509.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.761元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -169355933.9元 |
| 本期利润 | -141660081.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1629元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -243092766.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2866元 |
| 期末基金资产净值 | 632663283.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.746元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -97805636.45元 |
| 本期利润 | -110163335.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -82539924.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0936元 |
| 期末基金资产净值 | 798905416.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.906元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.4% |
