| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信环保产业股票A | 0.838 | 1.95% |
| 建信环保产业股票C | 0.837 | 1.82% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5158 | 2.00% |
| 建信现金增利货币C | 0.515 | 1.90% |
| 建信现金增利货币B | 0.515 | 1.90% |
| 建信天添益货币A | 0.5094 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 86247748.75 |
| 股票投资 | 86247748.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5503.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 120743738.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 125807.29 |
| 应付管理人报酬 | 124772.68 |
| 应付托管费 | 20795.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 356116.26 |
| 负债合计 | 627491.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 115209792.27 |
| 所有者权益合计 | 120116246.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 120743738.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7913293.52 |
| 结算备付金 | 916691.66 |
| 存出保证金 | 222644.97 |
| 交易性金融资产 | 138010624.04 |
| 股票投资 | 138010624.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1477741.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7092.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 148548088.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 195334.55 |
| 应付管理人报酬 | 185216.91 |
| 应付托管费 | 30869.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1521784.09 |
| 负债合计 | 1933205.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 127417824.61 |
| 所有者权益合计 | 146614883.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 148548088.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20277871.4 |
| 结算备付金 | 963781.92 |
| 存出保证金 | 178670.54 |
| 交易性金融资产 | 72882342.76 |
| 股票投资 | 72882342.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11676138.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7186.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105985991.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 785533.56 |
| 应付赎回款 | 70601.38 |
| 应付管理人报酬 | 134817.37 |
| 应付托管费 | 22469.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1048786.92 |
| 负债合计 | 2062208.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80267796.34 |
| 所有者权益合计 | 103923782.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 105985991.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53297187.12 |
| 结算备付金 | 487941.41 |
| 存出保证金 | 171972.69 |
| 交易性金融资产 | 145363247.38 |
| 股票投资 | 145363247.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6724.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 91187.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 199418261.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 268991.25 |
| 应付管理人报酬 | 266964.82 |
| 应付托管费 | 44494.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1278304.74 |
| 负债合计 | 1858754.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 124537202.29 |
| 所有者权益合计 | 197559506.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 199418261.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10111858.99 |
| 结算备付金 | 355778.64 |
| 存出保证金 | 113121.21 |
| 交易性金融资产 | 154284163.61 |
| 股票投资 | 154091336.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 192827.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2661478.44 |
| 应收利息 | 1685.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22902.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 167550988.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 540889.02 |
| 应付管理人报酬 | 212376.11 |
| 应付托管费 | 35396.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 29.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174595.62 |
| 负债合计 | 1733646.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89110651.77 |
| 所有者权益合计 | 165817342.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 167550988.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68591909.97 |
| 结算备付金 | 2495414.27 |
| 存出保证金 | 252466.41 |
| 交易性金融资产 | 104063987.99 |
| 股票投资 | 104063987.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4310440.33 |
| 应收利息 | 5147.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50652.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 179770019.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1569.84 |
| 应付赎回款 | 919906.06 |
| 应付管理人报酬 | 214321.26 |
| 应付托管费 | 35720.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139940.95 |
| 负债合计 | 2965307.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105768400.43 |
| 所有者权益合计 | 176804711.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 179770019.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33192953.84 |
| 结算备付金 | 1220647.62 |
| 存出保证金 | 438952.88 |
| 交易性金融资产 | 200207550.71 |
| 股票投资 | 200207550.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3947.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 135559.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 235199611.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4474181.83 |
| 应付赎回款 | 2359427.64 |
| 应付管理人报酬 | 283442.41 |
| 应付托管费 | 47240.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174867.94 |
| 负债合计 | 8908260.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 151656496.26 |
| 所有者权益合计 | 226291350.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 235199611.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73310040.25 |
| 结算备付金 | 2846382.02 |
| 存出保证金 | 493327.81 |
| 交易性金融资产 | 307041633.65 |
| 股票投资 | 307041633.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6077.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 140534.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 383837995.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9194122.52 |
| 应付赎回款 | 3585127.69 |
| 应付管理人报酬 | 440418.65 |
| 应付托管费 | 73403.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165862.58 |
| 负债合计 | 15866411.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 366271122.33 |
| 所有者权益合计 | 367971583.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 383837995.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31971399.48 |
| 结算备付金 | 2118476.01 |
| 存出保证金 | 774819.52 |
| 交易性金融资产 | 345414090.27 |
| 股票投资 | 345414090.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12896238.29 |
| 应收利息 | 8715.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10944.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 393194683.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1622541.37 |
| 应付管理人报酬 | 486912.25 |
| 应付托管费 | 81152.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 324415.99 |
| 负债合计 | 4285976.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 460668256.37 |
| 所有者权益合计 | 388908707.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 393194683.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 201257238.53 |
| 结算备付金 | 1050025.61 |
| 存出保证金 | 732486.34 |
| 交易性金融资产 | 193863365.25 |
| 股票投资 | 193863365.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7101814.06 |
| 应收利息 | 41831.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4290.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 404051051.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 251184.09 |
| 应付管理人报酬 | 490784.36 |
| 应付托管费 | 81797.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208373.21 |
| 负债合计 | 4419287.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 517189555.19 |
| 所有者权益合计 | 399631764.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 404051051.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 118555133.07 |
| 结算备付金 | 1534990.0 |
| 存出保证金 | 691346.86 |
| 交易性金融资产 | 246015950.11 |
| 股票投资 | 246015950.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2719832.57 |
| 应收利息 | 28095.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13753.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 369559101.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2870514.19 |
| 应付赎回款 | 352768.75 |
| 应付管理人报酬 | 473818.72 |
| 应付托管费 | 78969.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 294530.11 |
| 负债合计 | 6738613.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 554877585.1 |
| 所有者权益合计 | 362820487.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 369559101.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 137032467.27 |
| 结算备付金 | 2995717.98 |
| 存出保证金 | 727681.32 |
| 交易性金融资产 | 318142794.93 |
| 股票投资 | 318142794.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 35418.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23594.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 458957674.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13471862.95 |
| 应付赎回款 | 187983.96 |
| 应付管理人报酬 | 547883.84 |
| 应付托管费 | 91313.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203022.19 |
| 负债合计 | 22409641.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 570264989.34 |
| 所有者权益合计 | 436548033.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 458957674.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67598897.34 |
| 结算备付金 | 2489837.77 |
| 存出保证金 | 590875.92 |
| 交易性金融资产 | 461908997.75 |
| 股票投资 | 433243997.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28665000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1559461.68 |
| 应收利息 | 470129.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 111296.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 534729496.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 216601.9 |
| 应付管理人报酬 | 664793.18 |
| 应付托管费 | 110798.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400000.25 |
| 负债合计 | 5938497.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 629290755.3 |
| 所有者权益合计 | 528790999.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 534729496.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 372447005.03 |
| 结算备付金 | 2139038.29 |
| 存出保证金 | 790846.15 |
| 交易性金融资产 | 219498260.11 |
| 股票投资 | 219498260.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 74927.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51302.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 595001380.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 280839.65 |
| 应付管理人报酬 | 725252.67 |
| 应付托管费 | 120875.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228485.69 |
| 负债合计 | 3776877.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 725571097.9 |
| 所有者权益合计 | 591224502.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 595001380.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 89400995.83 |
| 结算备付金 | 3015434.32 |
| 存出保证金 | 841677.22 |
| 交易性金融资产 | 433209264.75 |
| 股票投资 | 433209264.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 88314160.46 |
| 应收利息 | 44621.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3358.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 614829512.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16541798.2 |
| 应付赎回款 | 595485.44 |
| 应付管理人报酬 | 756939.48 |
| 应付托管费 | 126156.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 321249.06 |
| 负债合计 | 25062003.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 774711882.08 |
| 所有者权益合计 | 589767509.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 614829512.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 222721842.44 |
| 结算备付金 | 2888807.56 |
| 存出保证金 | 1113431.92 |
| 交易性金融资产 | 413338667.43 |
| 股票投资 | 413338667.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 41932.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8170.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 640112851.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2426.51 |
| 应付赎回款 | 902442.54 |
| 应付管理人报酬 | 766911.68 |
| 应付托管费 | 127818.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300585.1 |
| 负债合计 | 7449568.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 848211080.06 |
| 所有者权益合计 | 632663283.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 640112851.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 123899215.49 |
| 结算备付金 | 5641994.59 |
| 存出保证金 | 1289593.71 |
| 交易性金融资产 | 686069158.28 |
| 股票投资 | 684588982.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1480176.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27892.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 131841.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 817059695.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12257072.11 |
| 应付赎回款 | 983640.86 |
| 应付管理人报酬 | 1036424.38 |
| 应付托管费 | 172737.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163317.24 |
| 负债合计 | 18154279.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 881445340.24 |
| 所有者权益合计 | 798905416.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 817059695.45 |
