| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信新兴市场混合(Q… | 1.124 | 2.00% |
| 建信新兴市场混合(Q… | 1.133 | 1.98% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信现金增利货币B | 0.53 | 2.11% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5305 | 2.03% |
| 建信现金增利货币C | 0.5999 | 2.03% |
| 建信天添益货币A | 0.5165 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -35079624.0 |
| 1.利息收入 | 115818.89 |
| 存款利息收入 | 115818.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36835836.39 |
| 股票投资收益 | -38593803.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1757967.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
982329.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
658064.16 |
| 减：二、费用 | 2875469.77 |
| 1.管理人报酬 | 2308075.88 |
| 2.托管费 | 384679.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182714.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37955093.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37955093.77 |
| 一、收入： | -23267028.2 |
| 1.利息收入 | 72583.09 |
| 存款利息收入 | 72583.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19308502.71 |
| 股票投资收益 | -20546283.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1237780.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4672407.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
641298.86 |
| 减：二、费用 | 1778413.85 |
| 1.管理人报酬 | 1444029.34 |
| 2.托管费 | 240671.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93712.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25045442.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25045442.05 |
| 一、收入： | -58153179.65 |
| 1.利息收入 | 151371.87 |
| 存款利息收入 | 141492.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47584934.79 |
| 股票投资收益 | -50248095.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92285.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2570875.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11215431.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
495815.12 |
| 减：二、费用 | 3022000.25 |
| 1.管理人报酬 | 2430572.92 |
| 2.托管费 | 405095.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186331.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61175179.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61175179.9 |
| 一、收入： | -32783710.79 |
| 1.利息收入 | 89738.17 |
| 存款利息收入 | 79858.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23500279.35 |
| 股票投资收益 | -24596008.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92285.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1003443.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9691103.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
317933.49 |
| 减：二、费用 | 1829417.33 |
| 1.管理人报酬 | 1486592.55 |
| 2.托管费 | 247765.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95059.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34613128.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34613128.12 |
| 一、收入： | 47977622.77 |
| 1.利息收入 | 240850.34 |
| 存款利息收入 | 112505.34 |
| 债券利息收入 | 4133.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65059613.76 |
| 股票投资收益 | 63933886.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18025.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1107701.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17434294.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111453.45 |
| 减：二、费用 | 6305755.59 |
| 1.管理人报酬 | 2689511.16 |
| 2.托管费 | 448251.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2976005.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191972.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41671867.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41671867.18 |
| 一、收入： | 27005811.38 |
| 1.利息收入 | 163453.01 |
| 存款利息收入 | 71493.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44599822.98 |
| 股票投资收益 | 43770956.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 828866.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17829076.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71611.52 |
| 减：二、费用 | 3585192.91 |
| 1.管理人报酬 | 1417200.75 |
| 2.托管费 | 236200.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1836148.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95643.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23420618.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23420618.47 |
| 一、收入： | 188800148.06 |
| 1.利息收入 | 329874.06 |
| 存款利息收入 | 329874.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
184484908.2 |
| 股票投资收益 | 181913851.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2571056.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3864104.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121261.65 |
| 减：二、费用 | 13866220.58 |
| 1.管理人报酬 | 4592441.93 |
| 2.托管费 | 765407.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8312531.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195840.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174933927.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174933927.48 |
| 一、收入： | 74592498.57 |
| 1.利息收入 | 239964.51 |
| 存款利息收入 | 239964.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63866057.92 |
| 股票投资收益 | 61844648.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2021409.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10451899.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34576.21 |
| 减：二、费用 | 8766514.93 |
| 1.管理人报酬 | 2734752.83 |
| 2.托管费 | 455792.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5479892.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96077.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65825983.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65825983.64 |
| 一、收入： | 118578086.19 |
| 1.利息收入 | 836953.04 |
| 存款利息收入 | 836911.92 |
| 债券利息收入 | 41.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91136228.35 |
| 股票投资收益 | 89337405.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11750.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1787071.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26583738.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21166.75 |
| 减：二、费用 | 16939350.96 |
| 1.管理人报酬 | 5965088.75 |
| 2.托管费 | 994181.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9668413.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 311667.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101638735.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101638735.23 |
| 一、收入： | 75623072.11 |
| 1.利息收入 | 545738.66 |
| 存款利息收入 | 545738.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70783457.28 |
| 股票投资收益 | 69401426.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1382030.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4284342.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9533.37 |
| 减：二、费用 | 8352357.81 |
| 1.管理人报酬 | 3031328.58 |
| 2.托管费 | 505221.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4631231.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184576.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67270714.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67270714.3 |
| 一、收入： | -88366383.74 |
| 1.利息收入 | 1374404.5 |
| 存款利息收入 | 883029.16 |
| 债券利息收入 | 491375.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70246580.83 |
| 股票投资收益 | -72563038.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -933000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3249457.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19500450.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6242.71 |
| 减：二、费用 | 17140570.67 |
| 1.管理人报酬 | 6657961.64 |
| 2.托管费 | 1109660.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8987253.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 385695.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105506954.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105506954.41 |
| 一、收入： | -32486345.94 |
| 1.利息收入 | 836112.26 |
| 存款利息收入 | 344736.92 |
| 债券利息收入 | 491375.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7097868.57 |
| 股票投资收益 | -9105773.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -933000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2940904.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26228924.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4334.94 |
| 减：二、费用 | 10201755.72 |
| 1.管理人报酬 | 3669688.15 |
| 2.托管费 | 611614.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5726559.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193893.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42688101.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42688101.66 |
| 一、收入： | 75723171.71 |
| 1.利息收入 | 2328078.9 |
| 存款利息收入 | 1379418.79 |
| 债券利息收入 | 526413.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51659800.21 |
| 股票投资收益 | 50340565.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -826910.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2146144.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21694994.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40298.49 |
| 减：二、费用 | 18992043.59 |
| 1.管理人报酬 | 8597671.54 |
| 2.托管费 | 1432945.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8580399.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 381027.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56731128.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56731128.12 |
| 一、收入： | 49314480.15 |
| 1.利息收入 | 1053477.26 |
| 存款利息收入 | 706913.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23872299.72 |
| 股票投资收益 | 22983195.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 889104.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24358950.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29752.46 |
| 减：二、费用 | 8737163.66 |
| 1.管理人报酬 | 4437545.74 |
| 2.托管费 | 739590.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3360461.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199565.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40577316.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40577316.49 |
| 一、收入： | -107133771.09 |
| 1.利息收入 | 1942181.94 |
| 存款利息收入 | 1738415.27 |
| 债券利息收入 | 539.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-117129020.74 |
| 股票投资收益 | -119941455.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 214785.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2597648.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7939075.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113992.56 |
| 减：二、费用 | 20828956.98 |
| 1.管理人报酬 | 9428759.51 |
| 2.托管费 | 1571459.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9406730.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 422007.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-127962728.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-127962728.07 |
| 一、收入： | -131131625.73 |
| 1.利息收入 | 798545.12 |
| 存款利息收入 | 707341.5 |
| 债券利息收入 | 539.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-159692168.79 |
| 股票投资收益 | -161800473.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 214785.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1893518.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27695852.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66145.13 |
| 减：二、费用 | 10528455.36 |
| 1.管理人报酬 | 4737128.86 |
| 2.托管费 | 789521.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4792205.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209599.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-141660081.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-141660081.09 |
| 一、收入： | -91658715.04 |
| 1.利息收入 | 973024.09 |
| 存款利息收入 | 972014.65 |
| 债券利息收入 | 1009.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80672576.08 |
| 股票投资收益 | -82693340.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2020764.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12357699.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
398535.99 |
| 减：二、费用 | 18504620.45 |
| 1.管理人报酬 | 7437906.07 |
| 2.托管费 | 1239650.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9538729.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288333.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-110163335.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-110163335.49 |
