| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信环保产业股票A | 0.838 | 1.95% |
| 建信环保产业股票C | 0.837 | 1.82% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5158 | 2.00% |
| 建信现金增利货币C | 0.515 | 1.90% |
| 建信现金增利货币B | 0.515 | 1.90% |
| 建信天添益货币A | 0.5094 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 287.55 | 230.81 | 80.27% | 38.47 | 13.38% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 177.84 | 144.40 | 81.20% | 24.07 | 13.53% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 302.20 | 243.06 | 80.43% | 40.51 | 13.40% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 182.94 | 148.66 | 81.26% | 24.78 | 13.54% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 630.58 | 268.95 | 42.65% | 44.83 | 7.11% | 297.60 | 47.20% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 358.52 | 141.72 | 39.53% | 23.62 | 6.59% | 183.61 | 51.21% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1386.62 | 459.24 | 33.12% | 76.54 | 5.52% | 831.25 | 59.95% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 876.65 | 273.48 | 31.20% | 45.58 | 5.20% | 547.99 | 62.51% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1693.94 | 596.51 | 35.21% | 99.42 | 5.87% | 966.84 | 57.08% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 835.24 | 303.13 | 36.29% | 50.52 | 6.05% | 463.12 | 55.45% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1714.06 | 665.80 | 38.84% | 110.97 | 6.47% | 898.73 | 52.43% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1020.18 | 366.97 | 35.97% | 61.16 | 6.00% | 572.66 | 56.13% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1899.20 | 859.77 | 45.27% | 143.29 | 7.54% | 858.04 | 45.18% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 873.72 | 443.75 | 50.79% | 73.96 | 8.46% | 336.05 | 38.46% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2082.90 | 942.88 | 45.27% | 157.15 | 7.54% | 940.67 | 45.16% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1052.85 | 473.71 | 44.99% | 78.95 | 7.50% | 479.22 | 45.52% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1850.46 | 743.79 | 40.19% | 123.97 | 6.70% | 953.87 | 51.55% | -- | -- |
