民生加银新动力混合D资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2701126.4 |
| 结算备付金 |
14735.05 |
| 存出保证金 |
2282.5 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
239.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2718383.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1903.42 |
| 应付管理人报酬 |
1367.85 |
| 应付托管费 |
227.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
53499.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2649601.61 |
| 所有者权益合计 |
2664884.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2718383.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
705869.31 |
| 结算备付金 |
180464.03 |
| 存出保证金 |
66290.63 |
| 交易性金融资产 |
3637290.17 |
| 股票投资 |
3637290.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74279.04 |
| 应收利息 |
188.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2716.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4667098.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
100457.19 |
| 应付赎回款 |
1735.45 |
| 应付管理人报酬 |
4060.13 |
| 应付托管费 |
676.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154500.01 |
| 负债合计 |
484488.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3561653.85 |
| 所有者权益合计 |
4182609.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
4667098.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46151225.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
35111.91 |
| 交易性金融资产 |
255225889.19 |
| 股票投资 |
63931189.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
165087000.0 |
| 资产支持证券投资 |
26207700.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1750946.53 |
| 应收利息 |
3396156.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8074.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
306567403.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25219787.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
85872553.4 |
| 应付管理人报酬 |
208470.23 |
| 应付托管费 |
34745.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11984.21 |
| 应付利息 |
4012.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255799.62 |
| 负债合计 |
111711119.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151564785.23 |
| 所有者权益合计 |
194856283.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
306567403.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12649708.34 |
| 结算备付金 |
243085.6 |
| 存出保证金 |
220638.35 |
| 交易性金融资产 |
478779411.84 |
| 股票投资 |
163719111.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
281921800.0 |
| 资产支持证券投资 |
33138500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
639284.95 |
| 应收利息 |
3568265.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4086.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
496104480.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
45916.17 |
| 应付管理人报酬 |
348778.72 |
| 应付托管费 |
58129.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30809.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159056.56 |
| 负债合计 |
653724.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
394884633.53 |
| 所有者权益合计 |
495450756.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
496104480.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5374877.19 |
| 结算备付金 |
27382.42 |
| 存出保证金 |
111242.14 |
| 交易性金融资产 |
84762774.23 |
| 股票投资 |
84762774.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
359907.08 |
| 应收利息 |
1203.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
177908.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90815295.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2323763.19 |
| 应付管理人报酬 |
66437.42 |
| 应付托管费 |
11072.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64356.04 |
| 负债合计 |
2490090.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92523273.78 |
| 所有者权益合计 |
88325204.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
90815295.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4745839.34 |
| 结算备付金 |
71023.53 |
| 存出保证金 |
124021.1 |
| 交易性金融资产 |
83907848.15 |
| 股票投资 |
83906848.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1144.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104208.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88954085.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
234784.16 |
| 应付管理人报酬 |
65233.04 |
| 应付托管费 |
10872.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20455.25 |
| 负债合计 |
369432.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90127146.04 |
| 所有者权益合计 |
88584652.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
88954085.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13280532.95 |
| 结算备付金 |
211701.77 |
| 存出保证金 |
171354.94 |
| 交易性金融资产 |
9895191.12 |
| 股票投资 |
9895191.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
835.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113842.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6925.48 |
| 资产总计 |
23680384.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5856451.17 |
| 应付赎回款 |
36135.2 |
| 应付管理人报酬 |
12674.61 |
| 应付托管费 |
2112.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50224.79 |
| 负债合计 |
6134848.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20878754.45 |
| 所有者权益合计 |
17545535.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
23680384.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4229292.37 |
| 结算备付金 |
387209.59 |
| 存出保证金 |
857894.04 |
| 交易性金融资产 |
10094868.72 |
| 股票投资 |
10094868.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2533424.72 |
| 应收利息 |
1433.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2828.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18106951.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1167868.62 |
| 应付赎回款 |
22848.58 |
| 应付管理人报酬 |
13348.99 |
| 应付托管费 |
2224.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139008.98 |
| 负债合计 |
1426872.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17823512.05 |
| 所有者权益合计 |
16680078.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
18106951.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
226780707.72 |
| 结算备付金 |
33048584.58 |
| 存出保证金 |
3123987.75 |
| 交易性金融资产 |
452626466.19 |
| 股票投资 |
214417406.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
207639059.3 |
| 资产支持证券投资 |
30570000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
390000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6060744.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1111640491.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47464675.12 |
| 应付赎回款 |
3793.58 |
| 应付管理人报酬 |
787761.38 |
| 应付托管费 |
131293.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22456.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84321.1 |
| 负债合计 |
50472265.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1018314984.83 |
| 所有者权益合计 |
1061168225.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1111640491.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105020306.7 |
| 结算备付金 |
8558074.47 |
| 存出保证金 |
385196.81 |
| 交易性金融资产 |
1091945768.84 |
| 股票投资 |
428888158.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
633153610.59 |
| 资产支持证券投资 |
29904000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10362564.44 |
| 应收利息 |
10962871.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2786.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1227237569.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
88068000.0 |
| 应付证券清算款 |
9906053.77 |
| 应付赎回款 |
1101.22 |
| 应付管理人报酬 |
859601.03 |
| 应付托管费 |
143266.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-19070.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170002.18 |
| 负债合计 |
99948322.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1020130632.91 |
| 所有者权益合计 |
1127289247.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1227237569.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91302099.31 |
| 结算备付金 |
25396872.47 |
| 存出保证金 |
751882.36 |
| 交易性金融资产 |
1653949386.12 |
| 股票投资 |
202375942.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1420994443.13 |
| 资产支持证券投资 |
30579000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000275.0 |
| 应收证券清算款 |
5850113.07 |
| 应收利息 |
26846626.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3297.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1854100551.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
304692000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1135430.38 |
| 应付托管费 |
189238.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
253704.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84300.75 |
| 负债合计 |
306461063.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1423277019.52 |
| 所有者权益合计 |
1547639488.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1854100551.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5935199.61 |
| 结算备付金 |
4894656.9 |
| 存出保证金 |
527842.88 |
| 交易性金融资产 |
1298316644.59 |
| 股票投资 |
154200612.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1112652031.93 |
| 资产支持证券投资 |
31464000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
209401154.1 |
| 应收证券清算款 |
3104.2 |
| 应收利息 |
22388019.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1541466622.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30900000.0 |
| 应付证券清算款 |
2810016.39 |
| 应付赎回款 |
231717.86 |
| 应付管理人报酬 |
1151634.6 |
| 应付托管费 |
191939.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
715.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270124.63 |
| 负债合计 |
36361878.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1431063076.84 |
| 所有者权益合计 |
1505104743.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1541466622.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1567033.4 |
| 结算备付金 |
4092459.34 |
| 存出保证金 |
786156.49 |
| 交易性金融资产 |
2439157843.61 |
| 股票投资 |
380106261.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2026990582.45 |
| 资产支持证券投资 |
32061000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31974941.94 |
| 应收利息 |
46692452.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2524270886.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
615099000.0 |
| 应付证券清算款 |
31547882.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1381539.9 |
| 应付托管费 |
230256.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
138513.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259519.84 |
| 负债合计 |
648896278.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1843818873.94 |
| 所有者权益合计 |
1875374608.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2524270886.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3094309.18 |
| 结算备付金 |
10705775.71 |
| 存出保证金 |
3412859.0 |
| 交易性金融资产 |
3073791549.15 |
| 股票投资 |
633051304.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2317144244.35 |
| 资产支持证券投资 |
123596000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
550001745.0 |
| 应收证券清算款 |
180318195.03 |
| 应收利息 |
29744219.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3851068652.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
540000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2508387.53 |
| 应付托管费 |
418064.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
35319.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270000.0 |
| 负债合计 |
546050296.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3155805944.8 |
| 所有者权益合计 |
3305018355.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
3851068652.21 |
