| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
| 广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
| 广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
| 国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
| 国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
| 广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
| 广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
| 长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5215 | 1.03% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5181 | 1.03% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.4594 | 1.96% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.435 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.77% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 223.97 |
| 1.利息收入 | 159.85 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64.12 |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
223.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
223.97 |
| 一、收入： | -1916801.97 |
| 1.利息收入 | 5529597.93 |
| 存款利息收入 | 67675.78 |
| 债券利息收入 | 4117607.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 1023299.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15305422.84 |
| 股票投资收益 | 19559363.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3045325.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -2546191.21 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1337575.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23404009.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
652186.28 |
| 减：二、费用 | 4118449.67 |
| 1.管理人报酬 | 2327735.56 |
| 2.托管费 | 387955.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1129834.84 |
| 5.利息支出 | 12969.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12969.99 |
| 6.其他费用 | 247510.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6035251.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6035251.64 |
| 一、收入： | 6408991.39 |
| 1.利息收入 | 4571925.48 |
| 存款利息收入 | 46933.32 |
| 债券利息收入 | 3429024.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 784533.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17814954.07 |
| 股票投资收益 | 20007901.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3003225.77 |
| 资产支持证券投资收益 | 2173.84 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 808104.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16456587.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
478698.96 |
| 减：二、费用 | 2523009.95 |
| 1.管理人报酬 | 1800110.93 |
| 2.托管费 | 300018.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 242248.27 |
| 5.利息支出 | 12154.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12154.92 |
| 6.其他费用 | 157953.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3885981.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3885981.44 |
| 一、收入： | 41814479.43 |
| 1.利息收入 | 3439372.62 |
| 存款利息收入 | 106681.47 |
| 债券利息收入 | 2668835.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 245446.01 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20796181.76 |
| 股票投资收益 | 18767501.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1581.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2030261.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17480025.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98900.04 |
| 减：二、费用 | 2883057.89 |
| 1.管理人报酬 | 1725901.16 |
| 2.托管费 | 287650.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 582611.94 |
| 5.利息支出 | 81798.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81798.62 |
| 6.其他费用 | 196200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38931421.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38931421.54 |
| 一、收入： | -1966879.98 |
| 1.利息收入 | 20818.14 |
| 存款利息收入 | 20818.06 |
| 债券利息收入 | 0.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1894421.64 |
| 股票投资收益 | 643086.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 318.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1251016.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3913665.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31545.77 |
| 减：二、费用 | 752588.73 |
| 1.管理人报酬 | 397040.04 |
| 2.托管费 | 66173.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 207075.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82300.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2719468.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2719468.71 |
| 一、收入： | 11393616.55 |
| 1.利息收入 | 63274.25 |
| 存款利息收入 | 48099.1 |
| 债券利息收入 | 48.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4989149.6 |
| 股票投资收益 | 3492434.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20890.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1475824.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6182449.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158743.21 |
| 减：二、费用 | 1502462.13 |
| 1.管理人报酬 | 445769.39 |
| 2.托管费 | 74294.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 931617.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50780.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9891154.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9891154.42 |
| 一、收入： | -939865.7 |
| 1.利息收入 | 49831.79 |
| 存款利息收入 | 34703.55 |
| 债券利息收入 | 1.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1424138.56 |
| 股票投资收益 | -1496779.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -67.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72708.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
379242.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55198.39 |
| 减：二、费用 | 855667.28 |
| 1.管理人报酬 | 81033.03 |
| 2.托管费 | 13505.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 698739.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62388.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1795532.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1795532.98 |
| 一、收入： | -61701727.16 |
| 1.利息收入 | 19460698.72 |
| 存款利息收入 | 3446211.87 |
| 债券利息收入 | 9120523.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 1008776.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85249259.86 |
| 股票投资收益 | -71575008.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14893135.23 |
| 资产支持证券投资收益 | 54318.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1164565.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4059596.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27237.15 |
| 减：二、费用 | 16459964.67 |
| 1.管理人报酬 | 6923367.53 |
| 2.托管费 | 1153894.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8016763.15 |
| 5.利息支出 | 156078.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 156078.92 |
| 6.其他费用 | 182401.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78161691.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78161691.83 |
| 一、收入： | -51252741.03 |
| 1.利息收入 | 14138066.7 |
| 存款利息收入 | 1527749.87 |
| 债券利息收入 | 7877067.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 799602.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72603242.79 |
| 股票投资收益 | -67415224.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6311092.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1123073.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7193279.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19155.14 |
| 减：二、费用 | 12880870.09 |
| 1.管理人报酬 | 4930741.33 |
| 2.托管费 | 821790.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6846500.13 |
| 5.利息支出 | 156078.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 156078.92 |
| 6.其他费用 | 102901.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64133611.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64133611.12 |
| 一、收入： | 98343658.59 |
| 1.利息收入 | 72841441.64 |
| 存款利息收入 | 3816921.1 |
| 债券利息收入 | 63247070.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 1658999.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2881167.13 |
| 股票投资收益 | 51655132.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -54699040.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5925075.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22617602.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3447.05 |
| 减：二、费用 | 24358022.99 |
| 1.管理人报酬 | 13420231.75 |
| 2.托管费 | 2236705.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2384371.51 |
| 5.利息支出 | 6109383.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6109383.39 |
| 6.其他费用 | 207331.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73985635.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73985635.6 |
| 一、收入： | 63228730.66 |
| 1.利息收入 | 35325487.09 |
| 存款利息收入 | 370438.46 |
| 债券利息收入 | 30267734.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 823591.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21172718.29 |
| 股票投资收益 | 29208144.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -51650914.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1270051.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49075129.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
832.86 |
| 减：二、费用 | 12351295.58 |
| 1.管理人报酬 | 6814569.87 |
| 2.托管费 | 1135761.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 695518.49 |
| 5.利息支出 | 3602497.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3602497.81 |
| 6.其他费用 | 102947.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50877435.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50877435.08 |
| 一、收入： | -37024358.29 |
| 1.利息收入 | 92764417.77 |
| 存款利息收入 | 892915.8 |
| 债券利息收入 | 87764670.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 2008014.93 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-94633048.76 |
| 股票投资收益 | -88050459.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9213083.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -19700.88 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2650194.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35156188.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
461.41 |
| 减：二、费用 | 34465580.36 |
| 1.管理人报酬 | 20353843.61 |
| 2.托管费 | 3392307.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1759423.41 |
| 5.利息支出 | 8687716.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8687716.04 |
| 6.其他费用 | 272290.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71489938.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71489938.65 |
| 一、收入： | -113767700.31 |
| 1.利息收入 | 48553520.99 |
| 存款利息收入 | 643509.25 |
| 债券利息收入 | 45374994.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 1172606.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37777669.51 |
| 股票投资收益 | -37130335.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1813559.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -19700.88 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1185926.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124543551.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20391661.42 |
| 1.管理人报酬 | 12922725.41 |
| 2.托管费 | 2153787.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 583234.77 |
| 5.利息支出 | 4553793.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4553793.86 |
| 6.其他费用 | 178119.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-134159361.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-134159361.73 |
| 一、收入： | 247859486.85 |
| 1.利息收入 | 73500427.7 |
| 存款利息收入 | 27258503.17 |
| 债券利息收入 | 27978237.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 1215275.46 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165990220.36 |
| 股票投资收益 | 157461104.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5303903.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -1668.99 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3226881.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8246891.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121947.18 |
| 减：二、费用 | 38628450.04 |
| 1.管理人报酬 | 26349262.33 |
| 2.托管费 | 4391543.67 |
| 3.销售服务费 | 556932.72 |
| 4.交易费用 | 5162095.93 |
| 5.利息支出 | 1890106.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1890106.05 |
| 6.其他费用 | 278509.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
209231036.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
209231036.81 |
