名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.4260 | 2.31% |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.4289 | 2.29% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银双核动力混合… | 0.5215 | 1.03% |
民生加银双核动力混合… | 0.5181 | 1.03% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4594 | 1.96% |
民生加银腾元宝货币D | 0.435 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 223.97 |
1.利息收入 | 159.85 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
64.12 |
减:二、费用 | -- |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
223.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
223.97 |
一、收入: | -1916801.97 |
1.利息收入 | 5529597.93 |
存款利息收入 | 67675.78 |
债券利息收入 | 4117607.29 |
资产支持证券利息收入 | 1023299.1 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15305422.84 |
股票投资收益 | 19559363.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3045325.06 |
资产支持证券投资收益 | -2546191.21 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1337575.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23404009.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
652186.28 |
减:二、费用 | 4118449.67 |
1.管理人报酬 | 2327735.56 |
2.托管费 | 387955.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1129834.84 |
5.利息支出 | 12969.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12969.99 |
6.其他费用 | 247510.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6035251.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6035251.64 |
一、收入: | 6408991.39 |
1.利息收入 | 4571925.48 |
存款利息收入 | 46933.32 |
债券利息收入 | 3429024.65 |
资产支持证券利息收入 | 784533.48 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17814954.07 |
股票投资收益 | 20007901.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3003225.77 |
资产支持证券投资收益 | 2173.84 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 808104.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16456587.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
478698.96 |
减:二、费用 | 2523009.95 |
1.管理人报酬 | 1800110.93 |
2.托管费 | 300018.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 242248.27 |
5.利息支出 | 12154.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12154.92 |
6.其他费用 | 157953.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3885981.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3885981.44 |
一、收入: | 41814479.43 |
1.利息收入 | 3439372.62 |
存款利息收入 | 106681.47 |
债券利息收入 | 2668835.04 |
资产支持证券利息收入 | 245446.01 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20796181.76 |
股票投资收益 | 18767501.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1581.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2030261.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17480025.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
98900.04 |
减:二、费用 | 2883057.89 |
1.管理人报酬 | 1725901.16 |
2.托管费 | 287650.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 582611.94 |
5.利息支出 | 81798.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 81798.62 |
6.其他费用 | 196200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38931421.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38931421.54 |
一、收入: | -1966879.98 |
1.利息收入 | 20818.14 |
存款利息收入 | 20818.06 |
债券利息收入 | 0.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1894421.64 |
股票投资收益 | 643086.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 318.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1251016.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3913665.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31545.77 |
减:二、费用 | 752588.73 |
1.管理人报酬 | 397040.04 |
2.托管费 | 66173.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 207075.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 82300.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2719468.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2719468.71 |
一、收入: | 11393616.55 |
1.利息收入 | 63274.25 |
存款利息收入 | 48099.1 |
债券利息收入 | 48.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4989149.6 |
股票投资收益 | 3492434.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20890.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1475824.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6182449.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
158743.21 |
减:二、费用 | 1502462.13 |
1.管理人报酬 | 445769.39 |
2.托管费 | 74294.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 931617.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 50780.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9891154.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9891154.42 |
一、收入: | -939865.7 |
1.利息收入 | 49831.79 |
存款利息收入 | 34703.55 |
债券利息收入 | 1.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1424138.56 |
股票投资收益 | -1496779.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -67.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 72708.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
379242.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
55198.39 |
减:二、费用 | 855667.28 |
1.管理人报酬 | 81033.03 |
2.托管费 | 13505.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 698739.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 62388.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1795532.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1795532.98 |
一、收入: | -61701727.16 |
1.利息收入 | 19460698.72 |
存款利息收入 | 3446211.87 |
债券利息收入 | 9120523.48 |
资产支持证券利息收入 | 1008776.08 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-85249259.86 |
股票投资收益 | -71575008.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -14893135.23 |
资产支持证券投资收益 | 54318.3 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1164565.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4059596.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27237.15 |
减:二、费用 | 16459964.67 |
1.管理人报酬 | 6923367.53 |
2.托管费 | 1153894.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8016763.15 |
5.利息支出 | 156078.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 156078.92 |
6.其他费用 | 182401.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-78161691.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-78161691.83 |
一、收入: | -51252741.03 |
1.利息收入 | 14138066.7 |
存款利息收入 | 1527749.87 |
债券利息收入 | 7877067.35 |
资产支持证券利息收入 | 799602.69 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-72603242.79 |
股票投资收益 | -67415224.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6311092.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1123073.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7193279.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19155.14 |
减:二、费用 | 12880870.09 |
1.管理人报酬 | 4930741.33 |
2.托管费 | 821790.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6846500.13 |
5.利息支出 | 156078.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 156078.92 |
6.其他费用 | 102901.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-64133611.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-64133611.12 |
一、收入: | 98343658.59 |
1.利息收入 | 72841441.64 |
存款利息收入 | 3816921.1 |
债券利息收入 | 63247070.51 |
资产支持证券利息收入 | 1658999.91 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2881167.13 |
股票投资收益 | 51655132.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -54699040.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5925075.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22617602.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3447.05 |
减:二、费用 | 24358022.99 |
1.管理人报酬 | 13420231.75 |
2.托管费 | 2236705.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2384371.51 |
5.利息支出 | 6109383.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6109383.39 |
6.其他费用 | 207331.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
73985635.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
73985635.6 |
一、收入: | 63228730.66 |
1.利息收入 | 35325487.09 |
存款利息收入 | 370438.46 |
债券利息收入 | 30267734.76 |
资产支持证券利息收入 | 823591.18 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21172718.29 |
股票投资收益 | 29208144.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -51650914.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1270051.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
49075129.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
832.86 |
减:二、费用 | 12351295.58 |
1.管理人报酬 | 6814569.87 |
2.托管费 | 1135761.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 695518.49 |
5.利息支出 | 3602497.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3602497.81 |
6.其他费用 | 102947.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50877435.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50877435.08 |
一、收入: | -37024358.29 |
1.利息收入 | 92764417.77 |
存款利息收入 | 892915.8 |
债券利息收入 | 87764670.19 |
资产支持证券利息收入 | 2008014.93 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-94633048.76 |
股票投资收益 | -88050459.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9213083.67 |
资产支持证券投资收益 | -19700.88 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2650194.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-35156188.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
461.41 |
减:二、费用 | 34465580.36 |
1.管理人报酬 | 20353843.61 |
2.托管费 | 3392307.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1759423.41 |
5.利息支出 | 8687716.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8687716.04 |
6.其他费用 | 272290.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-71489938.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-71489938.65 |
一、收入: | -113767700.31 |
1.利息收入 | 48553520.99 |
存款利息收入 | 643509.25 |
债券利息收入 | 45374994.48 |
资产支持证券利息收入 | 1172606.2 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-37777669.51 |
股票投资收益 | -37130335.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1813559.38 |
资产支持证券投资收益 | -19700.88 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1185926.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-124543551.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20391661.42 |
1.管理人报酬 | 12922725.41 |
2.托管费 | 2153787.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 583234.77 |
5.利息支出 | 4553793.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4553793.86 |
6.其他费用 | 178119.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-134159361.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-134159361.73 |
一、收入: | 247859486.85 |
1.利息收入 | 73500427.7 |
存款利息收入 | 27258503.17 |
债券利息收入 | 27978237.51 |
资产支持证券利息收入 | 1215275.46 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
165990220.36 |
股票投资收益 | 157461104.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5303903.58 |
资产支持证券投资收益 | -1668.99 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3226881.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8246891.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
121947.18 |
减:二、费用 | 38628450.04 |
1.管理人报酬 | 26349262.33 |
2.托管费 | 4391543.67 |
3.销售服务费 | 556932.72 |
4.交易费用 | 5162095.93 |
5.利息支出 | 1890106.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1890106.05 |
6.其他费用 | 278509.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
209231036.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
209231036.81 |