| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7793 | 1.44% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7865 | 1.44% |
| 兴业安保优选混合C | 1.516 | 1.32% |
| 兴业安保优选混合A | 1.5186 | 1.31% |
| 兴业高端制造混合A | 0.6916 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.9128 | 1.76% |
| 兴业安润货币A | 0.9097 | 1.74% |
| 兴业安润货币B | 0.9097 | 1.74% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.8879 | 1.73% |
| 兴业稳天盈货币B | 0.8879 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.16% | -0.82% | -1.40% | -1.11% | 7.20% | -9.74% | -17.02% | -13.32% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
| 同类排名[混合型] |
719|2273 | 1551|2304 | 1114|2303 | 1182|2288 | 780|2281 | 1025|2201 | 934|2095 | 588|1925 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.8685 | 1.9635 | -0.46% | |
| 2024-07-19 | 1.8772 | 1.9722 | -0.05% | |
| 2024-07-18 | 1.8782 | 1.9732 | 0.43% | |
| 2024-07-17 | 1.8702 | 1.9652 | -0.78% | |
| 2024-07-16 | 1.8849 | 1.9799 | 0.05% |
截至2024-06-30 兴业聚利灵活配置混合A期末总份额为2.17亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.00 | 770.91 | 1.81% |
| 002422 | 科伦药业 | 20.00 | 630.26 | 1.48% |
| 000333 | 美的集团 | 9.00 | 610.82 | 1.44% |
| 600900 | 长江电力 | 19.00 | 576.95 | 1.36% |
| 000725 | 京东方A | 140.00 | 574.28 | 1.35% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 11.00 | 563.78 | 1.33% |
| 600887 | 伊利股份 | 21.00 | 555.82 | 1.31% |
| 601857 | 中国石油 | 52.00 | 542.21 | 1.28% |
| 601899 | 紫金矿业 | 30.00 | 532.72 | 1.25% |
| 002273 | 水晶光电 | 28.00 | 491.91 | 1.16% |
