名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大延福养老目标20… | 0.7844 | 0.41% |
英大延福养老目标20… | 0.9611 | 0.29% |
英大延福养老目标20… | 0.9585 | 0.28% |
英大延福养老目标20… | 0.875 | 0.25% |
英大延福养老目标20… | 0.8696 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4279 | 1.95% |
英大现金宝B | 0.3624 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.75% | 0.59% | -2.03% | -3.93% | 1.15% | -23.15% | -37.61% | -36.66% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
同类排名[混合型] |
1832|2273 | 591|2304 | 1313|2303 | 1707|2288 | 1648|2281 | 1915|2201 | 1808|2095 | 1276|1925 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.0692 | 1.3192 | -0.26% | |
2024-07-19 | 1.072 | 1.322 | 1.08% | |
2024-07-18 | 1.0605 | 1.3105 | -0.33% | |
2024-07-17 | 1.064 | 1.314 | -0.96% | |
2024-07-16 | 1.0743 | 1.3243 | 1.07% |
截至2024-06-30 英大灵活配置A期末总份额为0.21亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603986 | 兆易创新 | 3.00 | 336.58 | 6.99% |
002876 | 三利谱 | 12.00 | 290.84 | 6.04% |
002714 | 牧原股份 | 5.00 | 241.54 | 5.02% |
000725 | 京东方A | 49.00 | 200.86 | 4.17% |
601966 | 玲珑轮胎 | 10.00 | 198.40 | 4.12% |
600570 | 恒生电子 | 10.00 | 187.02 | 3.89% |
300498 | 温氏股份 | 8.00 | 168.67 | 3.50% |
600166 | 福田汽车 | 68.00 | 153.83 | 3.20% |
300223 | 北京君正 | 2.00 | 153.57 | 3.19% |
600938 | 中国海油 | 4.00 | 145.53 | 3.02% |