| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
| 富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4845 | 1.81% |
| 富国安益货币B | 0.4845 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 359071.77 |
| 存出保证金 | 97935.5 |
| 交易性金融资产 | 326966522.97 |
| 股票投资 | 326966522.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1158301.07 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19528.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 357277166.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1591687.44 |
| 应付赎回款 | 221322.92 |
| 应付管理人报酬 | 346415.69 |
| 应付托管费 | 57735.95 |
| 应付销售服务费 | 8325.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 418439.76 |
| 负债合计 | 2643927.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 441804031.57 |
| 所有者权益合计 | 354633238.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 357277166.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59340542.6 |
| 结算备付金 | 1065471.68 |
| 存出保证金 | 126988.17 |
| 交易性金融资产 | 353261538.73 |
| 股票投资 | 353261538.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 150136.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 413944678.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 455745.36 |
| 应付管理人报酬 | 464119.03 |
| 应付托管费 | 77353.14 |
| 应付销售服务费 | 8844.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 753656.09 |
| 负债合计 | 1759718.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 459252930.49 |
| 所有者权益合计 | 412184959.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 413944678.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15127711.05 |
| 结算备付金 | 522041.18 |
| 存出保证金 | 55729.1 |
| 交易性金融资产 | 377585992.75 |
| 股票投资 | 353421444.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24164547.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 71439.85 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27900.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 393390814.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 41119.58 |
| 应付管理人报酬 | 505972.53 |
| 应付托管费 | 84328.74 |
| 应付销售服务费 | 195.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 397291.29 |
| 负债合计 | 1028907.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 419510733.57 |
| 所有者权益合计 | 392361906.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 393390814.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9408160.2 |
| 结算备付金 | 171480.73 |
| 存出保证金 | 89122.33 |
| 交易性金融资产 | 484286668.77 |
| 股票投资 | 454001542.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30285126.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 304514.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 494259946.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13436.38 |
| 应付赎回款 | 1018613.12 |
| 应付管理人报酬 | 579679.81 |
| 应付托管费 | 96613.3 |
| 应付销售服务费 | 209.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 273039.3 |
| 负债合计 | 1981591.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 440175040.37 |
| 所有者权益合计 | 492278355.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 494259946.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1277985.62 |
| 结算备付金 | 519141.14 |
| 存出保证金 | 148148.29 |
| 交易性金融资产 | 567718893.88 |
| 股票投资 | 538044472.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29674421.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 265919.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 119113.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 570049201.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1249966.19 |
| 应付管理人报酬 | 738466.19 |
| 应付托管费 | 123077.68 |
| 应付销售服务费 | 170.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191606.37 |
| 负债合计 | 2671552.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 455301703.3 |
| 所有者权益合计 | 567377649.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 570049201.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 86687966.52 |
| 结算备付金 | 1407092.41 |
| 存出保证金 | 204672.31 |
| 交易性金融资产 | 779050921.93 |
| 股票投资 | 779050921.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9672.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 280994.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 867641320.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5896857.41 |
| 应付管理人报酬 | 1066309.38 |
| 应付托管费 | 177718.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190741.78 |
| 负债合计 | 8018887.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 676265007.68 |
| 所有者权益合计 | 859622432.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 867641320.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37281364.87 |
| 结算备付金 | 850306.21 |
| 存出保证金 | 556793.2 |
| 交易性金融资产 | 1033535720.55 |
| 股票投资 | 1000176678.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33359041.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7261823.99 |
| 应收利息 | 641277.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 725451.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1080852737.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15628338.24 |
| 应付管理人报酬 | 1344145.64 |
| 应付托管费 | 224024.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231087.41 |
| 负债合计 | 18025987.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 840971898.93 |
| 所有者权益合计 | 1062826750.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 1080852737.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 203394824.15 |
| 结算备付金 | 3405406.3 |
| 存出保证金 | 942712.79 |
| 交易性金融资产 | 1284468923.16 |
| 股票投资 | 1284468923.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25686.49 |
| 应收利息 | 40875.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1744263.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1494022691.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19386627.69 |
| 应付赎回款 | 18554776.6 |
| 应付管理人报酬 | 1737193.28 |
| 应付托管费 | 289532.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114477.22 |
| 负债合计 | 42857662.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1497663998.28 |
| 所有者权益合计 | 1451165028.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1494022691.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 228322548.4 |
| 结算备付金 | 1566945.95 |
| 存出保证金 | 640574.97 |
| 交易性金融资产 | 1149166738.55 |
| 股票投资 | 1149166738.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6939789.3 |
| 应收利息 | 55099.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 455304.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1387147000.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21868889.35 |
| 应付赎回款 | 5550989.12 |
| 应付管理人报酬 | 1716229.02 |
| 应付托管费 | 286038.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225436.31 |
| 负债合计 | 31082613.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1774862491.64 |
| 所有者权益合计 | 1356064387.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 1387147000.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 158642383.24 |
| 结算备付金 | 3946685.13 |
| 存出保证金 | 734122.17 |
| 交易性金融资产 | 1000740246.54 |
| 股票投资 | 1000740246.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23544469.69 |
| 应收利息 | 27048.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 192117.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1187827073.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2726685.09 |
| 应付管理人报酬 | 1555869.45 |
| 应付托管费 | 259311.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112409.55 |
| 负债合计 | 7160433.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2032807618.13 |
| 所有者权益合计 | 1180666639.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 1187827073.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 86621609.72 |
| 结算备付金 | 1837113.93 |
| 存出保证金 | 630624.63 |
| 交易性金融资产 | 1225220836.73 |
| 股票投资 | 1225220836.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27030.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2107659.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1316444874.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1461435.16 |
| 应付管理人报酬 | 1746908.03 |
| 应付托管费 | 291151.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201196.01 |
| 负债合计 | 4896468.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2861337166.13 |
| 所有者权益合计 | 1311548405.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 1316444874.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 86652863.64 |
| 结算备付金 | 5285769.18 |
| 存出保证金 | 586302.05 |
| 交易性金融资产 | 1544349439.98 |
| 股票投资 | 1544349439.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9304.85 |
| 应收利息 | 19994.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14080227.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1650983901.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5968750.85 |
| 应付管理人报酬 | 1969784.04 |
| 应付托管费 | 328297.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 152138.24 |
| 负债合计 | 10401401.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2773534015.68 |
| 所有者权益合计 | 1640582500.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 1650983901.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 176561769.47 |
| 结算备付金 | 1706753.8 |
| 存出保证金 | 320538.99 |
| 交易性金融资产 | 1122164671.7 |
| 股票投资 | 1122164671.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 42137.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 204715.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1301000586.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 39069789.42 |
| 应付赎回款 | 1811686.51 |
| 应付管理人报酬 | 1647878.65 |
| 应付托管费 | 274646.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200391.85 |
| 负债合计 | 44055753.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2149631049.37 |
| 所有者权益合计 | 1256944832.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 1301000586.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 118999925.05 |
| 结算备付金 | 2776404.25 |
| 存出保证金 | 226614.29 |
| 交易性金融资产 | 1452965978.35 |
| 股票投资 | 1452965978.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 35124.54 |
| 应收利息 | 18958.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52268.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1575075273.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3345762.0 |
| 应付管理人报酬 | 1930992.96 |
| 应付托管费 | 321832.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149759.08 |
| 负债合计 | 6998181.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2557263030.92 |
| 所有者权益合计 | 1568077091.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 1575075273.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 103018422.14 |
| 结算备付金 | 23984.49 |
| 存出保证金 | 234966.69 |
| 交易性金融资产 | 1687440732.55 |
| 股票投资 | 1687440732.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2915972.95 |
| 应收利息 | 23456.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 187583.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1793845118.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2681159.78 |
| 应付赎回款 | 1450639.47 |
| 应付管理人报酬 | 2340029.94 |
| 应付托管费 | 390004.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203252.16 |
| 负债合计 | 7769278.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2789350292.12 |
| 所有者权益合计 | 1786075840.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 1793845118.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 131951419.67 |
| 结算备付金 | 3795673.24 |
| 存出保证金 | 624901.59 |
| 交易性金融资产 | 2089392535.6 |
| 股票投资 | 2089392535.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11098454.42 |
| 应收利息 | 24284.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 625552.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2237512821.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5477.56 |
| 应付赎回款 | 9146064.54 |
| 应付管理人报酬 | 2623919.86 |
| 应付托管费 | 437319.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167269.14 |
| 负债合计 | 13917207.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3005475469.42 |
| 所有者权益合计 | 2223595613.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 2237512821.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 132498224.71 |
| 结算备付金 | 2391691.51 |
| 存出保证金 | 1726046.25 |
| 交易性金融资产 | 2602719743.07 |
| 股票投资 | 2602719743.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 49410704.85 |
| 应收利息 | 35414.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1011784.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2789793609.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6094630.18 |
| 应付管理人报酬 | 3553293.27 |
| 应付托管费 | 592215.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 121278.34 |
| 负债合计 | 12967817.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3059904338.91 |
| 所有者权益合计 | 2776825792.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 2789793609.71 |
