名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4845 | 1.81% |
富国安益货币B | 0.4845 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -53735412.3 |
1.利息收入 | 179667.91 |
存款利息收入 | 155415.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-61212712.17 |
股票投资收益 | -63702990.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -27361.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2517639.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7251818.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45813.37 |
减:二、费用 | 6356869.53 |
1.管理人报酬 | 5200327.46 |
2.托管费 | 866721.26 |
3.销售服务费 | 112994.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176825.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-60092281.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-60092281.83 |
一、收入: | -11736017.05 |
1.利息收入 | 64027.52 |
存款利息收入 | 64027.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-45499852.05 |
股票投资收益 | -47529349.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -27361.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2056858.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33682377.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17430.32 |
减:二、费用 | 3516103.89 |
1.管理人报酬 | 2918725.3 |
2.托管费 | 486454.23 |
3.销售服务费 | 22688.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88233.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15252120.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15252120.94 |
一、收入: | -127669327.04 |
1.利息收入 | 55628.89 |
存款利息收入 | 55628.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-64308255.25 |
股票投资收益 | -68111482.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 561157.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3242070.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-63501561.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
84860.51 |
减:二、费用 | 8130527.7 |
1.管理人报酬 | 6811422.8 |
2.托管费 | 1135237.14 |
3.销售服务费 | 2192.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181675.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-135799854.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-135799854.74 |
一、收入: | -54055859.52 |
1.利息收入 | 16672.83 |
存款利息收入 | 16672.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-36594201.18 |
股票投资收益 | -39003243.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 294747.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2114294.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17529045.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50714.05 |
减:二、费用 | 4179600.33 |
1.管理人报酬 | 3503945.87 |
2.托管费 | 583990.96 |
3.销售服务费 | 959.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90703.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-58235459.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-58235459.85 |
一、收入: | 5232341.43 |
1.利息收入 | 723634.47 |
存款利息收入 | 193674.74 |
债券利息收入 | 529959.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
188245025.82 |
股票投资收益 | 181772258.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1002531.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5470235.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-184524093.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
787774.42 |
减:二、费用 | 17688875.49 |
1.管理人报酬 | 11398519.61 |
2.托管费 | 1899753.39 |
3.销售服务费 | 505.59 |
4.交易费用 | 4176181.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 213912.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12456534.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12456534.06 |
一、收入: | 25815340.39 |
1.利息收入 | 419676.89 |
存款利息收入 | 111184.78 |
债券利息收入 | 308492.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
141141091.46 |
股票投资收益 | 136372280.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1002531.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3766279.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-116144851.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
399423.8 |
减:二、费用 | 10131478.45 |
1.管理人报酬 | 6706626.05 |
2.托管费 | 1117771.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2199999.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107079.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15683861.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15683861.94 |
一、收入: | 707238880.36 |
1.利息收入 | 1588592.85 |
存款利息收入 | 1102962.64 |
债券利息收入 | 450323.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
635853885.64 |
股票投资收益 | 632382273.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3471611.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
68188324.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1608077.4 |
减:二、费用 | 37328858.57 |
1.管理人报酬 | 19090515.28 |
2.托管费 | 3181752.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14814504.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 242084.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
669910021.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
669910021.79 |
一、收入: | 348738432.38 |
1.利息收入 | 960359.62 |
存款利息收入 | 925052.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
299426604.54 |
股票投资收益 | 296869363.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2557240.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
47514595.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
836873.17 |
减:二、费用 | 21784690.19 |
1.管理人报酬 | 10470425.15 |
2.托管费 | 1745070.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9446631.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122563.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
326953742.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
326953742.19 |
一、收入: | 708596408.6 |
1.利息收入 | 1338971.08 |
存款利息收入 | 1338971.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
290298957.51 |
股票投资收益 | 282433739.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7865218.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
414803468.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2155011.47 |
减:二、费用 | 36972791.96 |
1.管理人报酬 | 20213984.97 |
2.托管费 | 3368997.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13138992.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 250817.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
671623616.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
671623616.64 |
一、收入: | 338665370.38 |
1.利息收入 | 587458.17 |
存款利息收入 | 587458.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
65774299.73 |
股票投资收益 | 59761137.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6013162.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
270959911.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1343700.71 |
减:二、费用 | 18978302.06 |
1.管理人报酬 | 10399160.01 |
2.托管费 | 1733193.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6721531.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124417.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
319687068.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
319687068.32 |
一、收入: | -371618214.02 |
1.利息收入 | 1035735.6 |
存款利息收入 | 1008188.16 |
债券利息收入 | 27547.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-286944506.94 |
股票投资收益 | -295617808.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -23495.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8696797.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-91814844.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6105401.42 |
减:二、费用 | 37340744.16 |
1.管理人报酬 | 23105867.7 |
2.托管费 | 3850978.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10053854.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 330043.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-408958958.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-408958958.18 |
一、收入: | 5145805.28 |
1.利息收入 | 528234.98 |
存款利息收入 | 528234.95 |
债券利息收入 | 0.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15853966.91 |
股票投资收益 | -23007240.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7153251.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17338315.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3133221.4 |
减:二、费用 | 18281602.21 |
1.管理人报酬 | 11236743.47 |
2.托管费 | 1872790.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5008329.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 163738.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13135796.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13135796.93 |
一、收入: | -100953009.62 |
1.利息收入 | 716214.16 |
存款利息收入 | 716214.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-168771398.37 |
股票投资收益 | -174872682.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6101284.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
66803468.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
298705.6 |
减:二、费用 | 35035008.45 |
1.管理人报酬 | 23334836.47 |
2.托管费 | 3889139.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7484631.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 326401.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-135988018.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-135988018.07 |
一、收入: | -54888709.26 |
1.利息收入 | 343177.39 |
存款利息收入 | 343177.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-92158971.16 |
股票投资收益 | -97789676.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5630705.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36773653.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
153431.27 |
减:二、费用 | 18046181.32 |
1.管理人报酬 | 12517851.7 |
2.托管费 | 2086308.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3280481.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 161539.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-72934890.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-72934890.58 |
一、收入: | -751129875.66 |
1.利息收入 | 884413.82 |
存款利息收入 | 884413.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-352504878.16 |
股票投资收益 | -360684837.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8179959.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-400096257.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
586846.62 |
减:二、费用 | 46350939.03 |
1.管理人报酬 | 31457184.66 |
2.托管费 | 5242864.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9323777.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 327112.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-797480814.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-797480814.69 |
一、收入: | -487617878.25 |
1.利息收入 | 458987.65 |
存款利息收入 | 458987.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-272570236.75 |
股票投资收益 | -279821522.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7251285.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-215874999.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
368370.12 |
减:二、费用 | 25469996.17 |
1.管理人报酬 | 16087475.54 |
2.托管费 | 2681245.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6536408.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 164866.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-513087874.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-513087874.42 |
一、收入: | -331075533.81 |
1.利息收入 | 2494356.03 |
存款利息收入 | 2235692.67 |
债券利息收入 | 48.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-503443570.57 |
股票投资收益 | -513524186.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 161639.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9918976.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
167057194.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2816486.55 |
减:二、费用 | 50985621.33 |
1.管理人报酬 | 27023867.62 |
2.托管费 | 4503977.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 19183285.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 274489.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-382061155.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-382061155.14 |