| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
| 富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4845 | 1.81% |
| 富国安益货币B | 0.4845 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -53735412.3 |
| 1.利息收入 | 179667.91 |
| 存款利息收入 | 155415.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61212712.17 |
| 股票投资收益 | -63702990.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27361.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2517639.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7251818.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45813.37 |
| 减：二、费用 | 6356869.53 |
| 1.管理人报酬 | 5200327.46 |
| 2.托管费 | 866721.26 |
| 3.销售服务费 | 112994.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176825.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60092281.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60092281.83 |
| 一、收入： | -11736017.05 |
| 1.利息收入 | 64027.52 |
| 存款利息收入 | 64027.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45499852.05 |
| 股票投资收益 | -47529349.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27361.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2056858.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33682377.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17430.32 |
| 减：二、费用 | 3516103.89 |
| 1.管理人报酬 | 2918725.3 |
| 2.托管费 | 486454.23 |
| 3.销售服务费 | 22688.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88233.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15252120.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15252120.94 |
| 一、收入： | -127669327.04 |
| 1.利息收入 | 55628.89 |
| 存款利息收入 | 55628.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64308255.25 |
| 股票投资收益 | -68111482.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 561157.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3242070.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63501561.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84860.51 |
| 减：二、费用 | 8130527.7 |
| 1.管理人报酬 | 6811422.8 |
| 2.托管费 | 1135237.14 |
| 3.销售服务费 | 2192.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181675.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-135799854.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-135799854.74 |
| 一、收入： | -54055859.52 |
| 1.利息收入 | 16672.83 |
| 存款利息收入 | 16672.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36594201.18 |
| 股票投资收益 | -39003243.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 294747.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2114294.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17529045.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50714.05 |
| 减：二、费用 | 4179600.33 |
| 1.管理人报酬 | 3503945.87 |
| 2.托管费 | 583990.96 |
| 3.销售服务费 | 959.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90703.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58235459.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58235459.85 |
| 一、收入： | 5232341.43 |
| 1.利息收入 | 723634.47 |
| 存款利息收入 | 193674.74 |
| 债券利息收入 | 529959.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
188245025.82 |
| 股票投资收益 | 181772258.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1002531.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5470235.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-184524093.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
787774.42 |
| 减：二、费用 | 17688875.49 |
| 1.管理人报酬 | 11398519.61 |
| 2.托管费 | 1899753.39 |
| 3.销售服务费 | 505.59 |
| 4.交易费用 | 4176181.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213912.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12456534.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12456534.06 |
| 一、收入： | 25815340.39 |
| 1.利息收入 | 419676.89 |
| 存款利息收入 | 111184.78 |
| 债券利息收入 | 308492.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141141091.46 |
| 股票投资收益 | 136372280.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1002531.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3766279.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-116144851.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
399423.8 |
| 减：二、费用 | 10131478.45 |
| 1.管理人报酬 | 6706626.05 |
| 2.托管费 | 1117771.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2199999.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107079.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15683861.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15683861.94 |
| 一、收入： | 707238880.36 |
| 1.利息收入 | 1588592.85 |
| 存款利息收入 | 1102962.64 |
| 债券利息收入 | 450323.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
635853885.64 |
| 股票投资收益 | 632382273.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3471611.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68188324.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1608077.4 |
| 减：二、费用 | 37328858.57 |
| 1.管理人报酬 | 19090515.28 |
| 2.托管费 | 3181752.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14814504.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242084.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
669910021.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
669910021.79 |
| 一、收入： | 348738432.38 |
| 1.利息收入 | 960359.62 |
| 存款利息收入 | 925052.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
299426604.54 |
| 股票投资收益 | 296869363.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2557240.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47514595.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
836873.17 |
| 减：二、费用 | 21784690.19 |
| 1.管理人报酬 | 10470425.15 |
| 2.托管费 | 1745070.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9446631.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122563.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
326953742.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
326953742.19 |
| 一、收入： | 708596408.6 |
| 1.利息收入 | 1338971.08 |
| 存款利息收入 | 1338971.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
290298957.51 |
| 股票投资收益 | 282433739.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7865218.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
414803468.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2155011.47 |
| 减：二、费用 | 36972791.96 |
| 1.管理人报酬 | 20213984.97 |
| 2.托管费 | 3368997.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13138992.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250817.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
671623616.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
671623616.64 |
| 一、收入： | 338665370.38 |
| 1.利息收入 | 587458.17 |
| 存款利息收入 | 587458.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65774299.73 |
| 股票投资收益 | 59761137.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6013162.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
270959911.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1343700.71 |
| 减：二、费用 | 18978302.06 |
| 1.管理人报酬 | 10399160.01 |
| 2.托管费 | 1733193.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6721531.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124417.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
319687068.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
319687068.32 |
| 一、收入： | -371618214.02 |
| 1.利息收入 | 1035735.6 |
| 存款利息收入 | 1008188.16 |
| 债券利息收入 | 27547.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-286944506.94 |
| 股票投资收益 | -295617808.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23495.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8696797.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91814844.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6105401.42 |
| 减：二、费用 | 37340744.16 |
| 1.管理人报酬 | 23105867.7 |
| 2.托管费 | 3850978.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10053854.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 330043.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-408958958.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-408958958.18 |
| 一、收入： | 5145805.28 |
| 1.利息收入 | 528234.98 |
| 存款利息收入 | 528234.95 |
| 债券利息收入 | 0.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15853966.91 |
| 股票投资收益 | -23007240.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7153251.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17338315.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3133221.4 |
| 减：二、费用 | 18281602.21 |
| 1.管理人报酬 | 11236743.47 |
| 2.托管费 | 1872790.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5008329.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163738.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13135796.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13135796.93 |
| 一、收入： | -100953009.62 |
| 1.利息收入 | 716214.16 |
| 存款利息收入 | 716214.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-168771398.37 |
| 股票投资收益 | -174872682.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6101284.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66803468.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
298705.6 |
| 减：二、费用 | 35035008.45 |
| 1.管理人报酬 | 23334836.47 |
| 2.托管费 | 3889139.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7484631.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 326401.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-135988018.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-135988018.07 |
| 一、收入： | -54888709.26 |
| 1.利息收入 | 343177.39 |
| 存款利息收入 | 343177.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92158971.16 |
| 股票投资收益 | -97789676.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5630705.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36773653.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153431.27 |
| 减：二、费用 | 18046181.32 |
| 1.管理人报酬 | 12517851.7 |
| 2.托管费 | 2086308.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3280481.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161539.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72934890.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72934890.58 |
| 一、收入： | -751129875.66 |
| 1.利息收入 | 884413.82 |
| 存款利息收入 | 884413.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-352504878.16 |
| 股票投资收益 | -360684837.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8179959.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-400096257.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
586846.62 |
| 减：二、费用 | 46350939.03 |
| 1.管理人报酬 | 31457184.66 |
| 2.托管费 | 5242864.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9323777.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 327112.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-797480814.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-797480814.69 |
| 一、收入： | -487617878.25 |
| 1.利息收入 | 458987.65 |
| 存款利息收入 | 458987.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-272570236.75 |
| 股票投资收益 | -279821522.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7251285.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-215874999.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
368370.12 |
| 减：二、费用 | 25469996.17 |
| 1.管理人报酬 | 16087475.54 |
| 2.托管费 | 2681245.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6536408.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164866.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-513087874.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-513087874.42 |
| 一、收入： | -331075533.81 |
| 1.利息收入 | 2494356.03 |
| 存款利息收入 | 2235692.67 |
| 债券利息收入 | 48.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-503443570.57 |
| 股票投资收益 | -513524186.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 161639.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9918976.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
167057194.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2816486.55 |
| 减：二、费用 | 50985621.33 |
| 1.管理人报酬 | 27023867.62 |
| 2.托管费 | 4503977.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19183285.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274489.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-382061155.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-382061155.14 |
