名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4845 | 1.81% |
富国安益货币B | 0.4845 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -5373.54 | -6370.30 | 118.55% | -2.74 | 0.05% | 251.76 | -4.69% |
2023-06-30 | -1173.60 | -4752.93 | 404.99% | -2.74 | 0.23% | 205.69 | -17.53% |
2022-12-31 | -12766.93 | -6811.15 | 53.35% | 56.12 | -0.44% | 324.21 | -2.54% |
2022-06-30 | -5405.59 | -3900.32 | 72.15% | 29.47 | -0.55% | 211.43 | -3.91% |
2021-12-31 | 523.23 | 18177.23 | 3474.01% | 100.25 | 19.16% | 547.02 | 104.55% |
2021-06-30 | 2581.53 | 13637.23 | 528.26% | 100.25 | 3.88% | 376.63 | 14.59% |
2020-12-31 | 70723.89 | 63238.23 | 89.42% | -- | -- | 347.16 | 0.49% |
2020-06-30 | 34873.84 | 29686.94 | 85.13% | -- | -- | 255.72 | 0.73% |
2019-12-31 | 70859.64 | 28243.37 | 39.86% | -- | -- | 786.52 | 1.11% |
2019-06-30 | 33866.54 | 5976.11 | 17.65% | -- | -- | 601.32 | 1.78% |
2018-12-31 | -37161.82 | -29561.78 | 79.55% | -2.35 | 0.01% | 869.68 | -2.34% |
2018-06-30 | 514.58 | -2300.72 | -447.11% | 0.00 | 0.00% | 715.33 | 139.01% |
2017-12-31 | -10095.30 | -17487.27 | 173.22% | -- | -- | 610.13 | -6.04% |
2017-06-30 | -5488.87 | -9778.97 | 178.16% | -- | -- | 563.07 | -10.26% |
2016-12-31 | -75112.99 | -36068.48 | 48.02% | -- | -- | 818.00 | -1.09% |
2016-06-30 | -48761.79 | -27982.15 | 57.39% | -- | -- | 725.13 | -1.49% |
2015-12-31 | -33107.55 | -51352.42 | 155.11% | 16.16 | -0.05% | 991.90 | -3.00% |