| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4581 | 1.88% |
| 富国天时货币D | 0.4554 | 1.87% |
| 富国富钱包货币B | 0.4578 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4897 | 1.81% |
| 富国安益货币B | 0.4897 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -22.54% | -3.12% | -8.26% | -12.27% | -8.66% | -23.87% | -42.73% | -45.00% |
| 沪深300 | -1.83% | -0.98% | -2.21% | -8.57% | -3.74% | -10.38% | -19.24% | -32.13% |
| 同类平均[混合型] | -11.73% | -1.62% | -3.22% | -9.98% | -5.88% | -15.03% | -30.20% | -39.48% |
| 同类排名[混合型] |
3573|4120 | 3913|4385 | 4298|4395 | 2947|4318 | 2708|4197 | 3202|3871 | 2735|3203 | 1366|2153 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-26 | 0.622 | 0.622 | -0.80% | |
| 2024-08-23 | 0.627 | 0.627 | -0.48% | |
| 2024-08-22 | 0.63 | 0.63 | -0.47% | |
| 2024-08-21 | 0.633 | 0.633 | -0.31% | |
| 2024-08-20 | 0.635 | 0.635 | -1.09% |
截至2024-06-30 富国国家安全主题混合A期末总份额为4.11亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.07亿份，赎回数为0.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600765 | 中航重机 | 81.00 | 1671.58 | 5.72% |
| 002371 | 北方华创 | 4.00 | 1500.28 | 5.13% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 41.00 | 1444.59 | 4.94% |
| 600760 | 中航沈飞 | 33.00 | 1343.51 | 4.60% |
| 600893 | 航发动力 | 36.00 | 1322.74 | 4.53% |
| 300855 | 图南股份 | 44.00 | 1165.48 | 3.99% |
| 300502 | 新易盛 | 11.00 | 1163.16 | 3.98% |
| 000738 | 航发控制 | 57.00 | 1158.44 | 3.96% |
| 600399 | 抚顺特钢 | 193.00 | 1086.70 | 3.72% |
| 688676 | 金盘科技 | 19.00 | 1029.33 | 3.52% |
