| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.936 | 2.30% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.928 | 2.20% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.776 | 1.31% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4731 | 1.87% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4403 | 1.75% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4596 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4595 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.459 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 98781.19 |
| 存出保证金 | 12194.9 |
| 交易性金融资产 | 42019916.91 |
| 股票投资 | 38762287.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3257629.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5006234.11 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12825.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 366.96 |
| 资产总计 | 51107932.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 297065.13 |
| 应付赎回款 | 11621.86 |
| 应付管理人报酬 | 51992.68 |
| 应付托管费 | 8665.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 83.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194665.9 |
| 负债合计 | 564094.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28081764.21 |
| 所有者权益合计 | 50543838.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 51107932.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3279623.43 |
| 结算备付金 | 119682.08 |
| 存出保证金 | 17484.49 |
| 交易性金融资产 | 52688585.21 |
| 股票投资 | 45129941.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7558644.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4848835.25 |
| 应收证券清算款 | 542065.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5179.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 942.89 |
| 资产总计 | 61502398.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 625048.75 |
| 应付赎回款 | 14045.98 |
| 应付管理人报酬 | 73446.28 |
| 应付托管费 | 12241.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 75.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184757.63 |
| 负债合计 | 909615.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30368472.35 |
| 所有者权益合计 | 60592783.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 61502398.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8230153.12 |
| 结算备付金 | 442286.07 |
| 存出保证金 | 30293.69 |
| 交易性金融资产 | 54436448.27 |
| 股票投资 | 54436448.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 543313.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13652.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 753.98 |
| 资产总计 | 63696901.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 314575.78 |
| 应付赎回款 | 27163.15 |
| 应付管理人报酬 | 81256.81 |
| 应付托管费 | 13542.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 333048.52 |
| 负债合计 | 769590.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32861953.16 |
| 所有者权益合计 | 62927310.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 63696901.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15174004.52 |
| 结算备付金 | 132816.0 |
| 存出保证金 | 16838.22 |
| 交易性金融资产 | 62829996.81 |
| 股票投资 | 62489983.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 340013.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56177.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 867.43 |
| 资产总计 | 78210700.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3054842.11 |
| 应付赎回款 | 90057.42 |
| 应付管理人报酬 | 100854.73 |
| 应付托管费 | 16809.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193716.18 |
| 负债合计 | 3456279.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34915968.29 |
| 所有者权益合计 | 74754420.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 78210700.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24330242.57 |
| 结算备付金 | 115961.9 |
| 存出保证金 | 15585.35 |
| 交易性金融资产 | 41566472.11 |
| 股票投资 | 41566472.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 75077.54 |
| 应收利息 | 2794.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 94316.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66200450.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 337925.88 |
| 应付赎回款 | 34615.22 |
| 应付管理人报酬 | 82439.89 |
| 应付托管费 | 13739.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119049.01 |
| 负债合计 | 684376.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30535730.26 |
| 所有者权益合计 | 65516074.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 66200450.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21981717.82 |
| 结算备付金 | 115645.82 |
| 存出保证金 | 20238.6 |
| 交易性金融资产 | 44199929.42 |
| 股票投资 | 41884226.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2315702.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15513.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42490.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66375535.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1032534.95 |
| 应付赎回款 | 175458.88 |
| 应付管理人报酬 | 80999.9 |
| 应付托管费 | 13499.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 76.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 68599.33 |
| 负债合计 | 1455903.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34406209.94 |
| 所有者权益合计 | 64919631.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 66375535.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11236487.33 |
| 结算备付金 | 158157.78 |
| 存出保证金 | 20762.73 |
| 交易性金融资产 | 59081468.52 |
| 股票投资 | 58987372.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 94096.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2426.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12581.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70511884.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 43854.9 |
| 应付管理人报酬 | 89967.66 |
| 应付托管费 | 14994.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120024.93 |
| 负债合计 | 337783.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41331757.7 |
| 所有者权益合计 | 70174100.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 70511884.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27750768.09 |
| 结算备付金 | 312508.39 |
| 存出保证金 | 66768.08 |
| 交易性金融资产 | 58283020.09 |
| 股票投资 | 58283020.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3166.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 249061.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86665292.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8868.03 |
| 应付赎回款 | 485529.61 |
| 应付管理人报酬 | 106119.05 |
| 应付托管费 | 17686.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82464.69 |
| 负债合计 | 903983.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59265498.78 |
| 所有者权益合计 | 85761309.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 86665292.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 577231.33 |
| 结算备付金 | 900168.74 |
| 存出保证金 | 114301.89 |
| 交易性金融资产 | 116126434.16 |
| 股票投资 | 108285354.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7841080.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 956593.97 |
| 应收利息 | 211270.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 414431.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 119300432.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 225720.02 |
| 应付赎回款 | 589810.62 |
| 应付管理人报酬 | 157881.08 |
| 应付托管费 | 26313.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45359.32 |
| 负债合计 | 1478717.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98892030.71 |
| 所有者权益合计 | 117821715.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 119300432.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13587133.83 |
| 结算备付金 | 2214054.15 |
| 存出保证金 | 200378.36 |
| 交易性金融资产 | 128767493.66 |
| 股票投资 | 121696793.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7070700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5701873.33 |
| 应收利息 | 60251.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23872.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 150555056.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 61857.62 |
| 应付管理人报酬 | 181001.64 |
| 应付托管费 | 30166.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108305.53 |
| 负债合计 | 1657100.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 176418543.58 |
| 所有者权益合计 | 148897956.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 150555056.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5201977.23 |
| 结算备付金 | 1456738.62 |
| 存出保证金 | 202855.81 |
| 交易性金融资产 | 129284428.38 |
| 股票投资 | 121954317.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7330111.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15033873.23 |
| 应收利息 | 207351.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69635.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 151456859.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 158937.96 |
| 应付管理人报酬 | 200425.88 |
| 应付托管费 | 33404.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260390.73 |
| 负债合计 | 1552098.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212477533.17 |
| 所有者权益合计 | 149904760.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 151456859.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18195629.43 |
| 结算备付金 | 243760.77 |
| 存出保证金 | 66695.53 |
| 交易性金融资产 | 300236879.87 |
| 股票投资 | 300236879.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13579.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 283933.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 319040478.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 464021.96 |
| 应付管理人报酬 | 346539.28 |
| 应付托管费 | 57756.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188832.06 |
| 负债合计 | 1536465.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 344999052.48 |
| 所有者权益合计 | 317504012.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 319040478.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5230690.81 |
| 结算备付金 | 547339.01 |
| 存出保证金 | 191471.44 |
| 交易性金融资产 | 244442980.99 |
| 股票投资 | 234462980.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9980000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 260052.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4131.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 250676666.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 297281.62 |
| 应付管理人报酬 | 329530.07 |
| 应付托管费 | 54921.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380002.24 |
| 负债合计 | 1332220.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 253430133.67 |
| 所有者权益合计 | 249344446.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 250676666.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44803026.02 |
| 结算备付金 | 157603.43 |
| 存出保证金 | 146802.53 |
| 交易性金融资产 | 137616176.25 |
| 股票投资 | 18802176.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 118814000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 255864506.4 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 466045.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7454418.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 446508578.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1771342.2 |
| 应付管理人报酬 | 605821.76 |
| 应付托管费 | 100970.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 298354.77 |
| 负债合计 | 2998489.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 438430055.27 |
| 所有者权益合计 | 443510089.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 446508578.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 712584277.19 |
| 结算备付金 | 157603.43 |
| 存出保证金 | 146802.53 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 297302.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 713185985.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 191939583.65 |
| 应付管理人报酬 | 258881.03 |
| 应付托管费 | 43146.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 275422.28 |
| 负债合计 | 192719018.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 514611533.43 |
| 所有者权益合计 | 520466966.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 713185985.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 521007914.06 |
| 结算备付金 | 16968899.38 |
| 存出保证金 | 88341.48 |
| 交易性金融资产 | 1251654015.69 |
| 股票投资 | 113106267.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1138547748.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17255934.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1806975105.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3562572.23 |
| 应付管理人报酬 | 1852904.83 |
| 应付托管费 | 308817.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320187.37 |
| 负债合计 | 6351048.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1755978189.93 |
| 所有者权益合计 | 1800624056.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 1806975105.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 425581136.26 |
| 结算备付金 | 38564393.49 |
| 存出保证金 | 1581263.63 |
| 交易性金融资产 | 1575434624.17 |
| 股票投资 | 37197999.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1538236624.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 412253.4 |
| 应收利息 | 16820604.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50829.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2058445105.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1315473.01 |
| 应付管理人报酬 | 2075585.58 |
| 应付托管费 | 345930.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221617.42 |
| 负债合计 | 4067954.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2023982775.66 |
| 所有者权益合计 | 2054377150.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 2058445105.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56210374.17 |
| 结算备付金 | 27023412.91 |
| 存出保证金 | 58043217.68 |
| 交易性金融资产 | 1769839823.13 |
| 股票投资 | 149992654.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1619847169.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 679882129.51 |
| 应收证券清算款 | 81051564.26 |
| 应收利息 | 22973819.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20933.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2695045274.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 299399150.9 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 909158.23 |
| 应付管理人报酬 | 2448978.27 |
| 应付托管费 | 408163.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 51617.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170382.67 |
| 负债合计 | 303680976.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2357151275.47 |
| 所有者权益合计 | 2391364297.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 2695045274.45 |
