名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银国家安全混合… | 0.936 | 2.30% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.928 | 2.20% |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
国投瑞银医疗保健混合… | 0.776 | 1.31% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4731 | 1.87% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4403 | 1.75% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4596 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4595 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.459 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2026347.34 |
1.利息收入 | 50468.29 |
存款利息收入 | 29799.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-551061.73 |
股票投资收益 | -1525923.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 195346.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 779515.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1539665.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13911.83 |
减:二、费用 | 1089881.85 |
1.管理人报酬 | 812189.57 |
2.托管费 | 135364.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10.93 |
6.其他费用 | 142203.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3116229.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3116229.19 |
一、收入: | 3292175.99 |
1.利息收入 | 14643.74 |
存款利息收入 | 14078.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3382455.19 |
股票投资收益 | 2841837.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 86644.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 453974.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-115441.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10518.3 |
减:二、费用 | 610334.58 |
1.管理人报酬 | 466493.67 |
2.托管费 | 77748.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 66079.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2681841.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2681841.41 |
一、收入: | -6069637.37 |
1.利息收入 | 84774.92 |
存款利息收入 | 83260.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6058431.34 |
股票投资收益 | -7018587.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 91112.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 869043.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-217585.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
121604.44 |
减:二、费用 | 1417987.63 |
1.管理人报酬 | 1084888.63 |
2.托管费 | 180814.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 152276.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7487625.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7487625.0 |
一、收入: | 1024071.02 |
1.利息收入 | 53248.37 |
存款利息收入 | 51733.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-154447.06 |
股票投资收益 | -650104.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 64973.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 430684.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1027890.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
97379.0 |
减:二、费用 | 731303.3 |
1.管理人报酬 | 562235.05 |
2.托管费 | 93705.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75356.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
292767.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
292767.72 |
一、收入: | 17427735.13 |
1.利息收入 | 82431.67 |
存款利息收入 | 65598.32 |
债券利息收入 | 16833.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19308682.47 |
股票投资收益 | 18261965.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 51086.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 995631.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2004764.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41385.18 |
减:二、费用 | 1966849.67 |
1.管理人报酬 | 983262.98 |
2.托管费 | 163877.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 659259.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160389.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15460885.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15460885.46 |
一、收入: | 8142476.61 |
1.利息收入 | 41082.02 |
存款利息收入 | 34590.85 |
债券利息收入 | 6491.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9579248.87 |
股票投资收益 | 9235240.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13334.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 330673.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1499949.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22094.9 |
减:二、费用 | 985530.09 |
1.管理人报酬 | 495185.16 |
2.托管费 | 82530.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 318807.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88983.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7156946.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7156946.52 |
一、收入: | 33878099.83 |
1.利息收入 | 122045.37 |
存款利息收入 | 49062.62 |
债券利息收入 | 72982.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43301557.77 |
股票投资收益 | 42278206.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -85211.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1108562.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9734474.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
188971.38 |
减:二、费用 | 2703928.5 |
1.管理人报酬 | 1277564.4 |
2.托管费 | 212927.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1050354.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 163081.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31174171.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31174171.33 |
一、收入: | 20008883.19 |
1.利息收入 | 90704.18 |
存款利息收入 | 17740.57 |
债券利息收入 | 72963.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29071217.92 |
股票投资收益 | 28613713.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -85211.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 542715.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9275226.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
122187.67 |
减:二、费用 | 1704006.46 |
1.管理人报酬 | 721620.7 |
2.托管费 | 120270.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 758159.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103955.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18304876.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18304876.73 |
一、收入: | 88883047.1 |
1.利息收入 | 386687.76 |
存款利息收入 | 120573.18 |
债券利息收入 | 266114.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
66553948.03 |
股票投资收益 | 65485080.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -41731.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1110599.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21680916.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
261494.7 |
减:二、费用 | 9274414.02 |
1.管理人报酬 | 2228902.52 |
2.托管费 | 371483.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6458166.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215860.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
79608633.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
79608633.08 |
一、收入: | 35546850.64 |
1.利息收入 | 206242.04 |
存款利息收入 | 82965.82 |
债券利息收入 | 123276.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22603105.82 |
股票投资收益 | 22206992.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -41731.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 437844.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12558509.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
178993.6 |
减:二、费用 | 5719520.29 |
1.管理人报酬 | 1171990.04 |
2.托管费 | 195331.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4217797.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134400.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29827330.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29827330.35 |
一、收入: | -67296622.06 |
1.利息收入 | 303475.0 |
存款利息收入 | 108208.67 |
债券利息收入 | 195266.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-76856495.75 |
股票投资收益 | -77901338.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53176.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 991666.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7344821.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1911577.28 |
减:二、费用 | 8653248.37 |
1.管理人报酬 | 3536523.27 |
2.托管费 | 589420.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4118232.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 409072.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-75949870.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-75949870.43 |
一、收入: | -19229814.01 |
1.利息收入 | 121944.72 |
存款利息收入 | 59442.14 |
债券利息收入 | 62502.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1913331.84 |
股票投资收益 | 1166272.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 58030.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 689028.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22601750.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1336659.47 |
减:二、费用 | 3675141.1 |
1.管理人报酬 | 1944745.71 |
2.托管费 | 324124.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1193762.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 212508.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22904955.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22904955.11 |
一、收入: | -1120249.49 |
1.利息收入 | 3188210.6 |
存款利息收入 | 272312.25 |
债券利息收入 | 1987116.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11585395.66 |
股票投资收益 | 11426688.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -16945.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 175653.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16127821.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
233965.25 |
减:二、费用 | 4516119.39 |
1.管理人报酬 | 2896299.39 |
2.托管费 | 482716.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 897214.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 239889.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5636368.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5636368.88 |
一、收入: | 501327.76 |
1.利息收入 | 672712.58 |
存款利息收入 | 120143.63 |
债券利息收入 | 228340.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-209564.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38179.93 |
减:二、费用 | 451558.84 |
1.管理人报酬 | 346940.73 |
2.托管费 | 57823.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 19761.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 27032.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49768.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49768.92 |
一、收入: | 42096768.17 |
1.利息收入 | 28133527.16 |
存款利息收入 | 13946994.56 |
债券利息收入 | 12266208.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12402463.17 |
股票投资收益 | 12177692.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 308147.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -155480.0 |
股利收益 | 72102.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1183563.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
377214.23 |
减:二、费用 | 11328300.17 |
1.管理人报酬 | 8819764.19 |
2.托管费 | 1469960.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 710983.97 |
5.利息支出 | 114544.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 114544.27 |
6.其他费用 | 213047.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30768468.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30768468.0 |
一、收入: | 51828637.52 |
1.利息收入 | 62896185.04 |
存款利息收入 | 15370996.7 |
债券利息收入 | 45999520.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-703917.7 |
股票投资收益 | 7331466.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1011297.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -7088789.85 |
股利收益 | 64702.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11848311.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1484681.51 |
减:二、费用 | 32257705.17 |
1.管理人报酬 | 25157743.58 |
2.托管费 | 4192957.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1671531.11 |
5.利息支出 | 850968.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 850968.92 |
6.其他费用 | 384504.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19570932.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19570932.35 |
一、收入: | 16630032.17 |
1.利息收入 | 33090879.17 |
存款利息收入 | 7566097.37 |
债券利息收入 | 24043128.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15249973.54 |
股票投资收益 | -7573600.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -942866.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -6805709.85 |
股利收益 | 72202.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2177168.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
966294.63 |
减:二、费用 | 17334195.28 |
1.管理人报酬 | 13485761.97 |
2.托管费 | 2247626.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 840917.86 |
5.利息支出 | 557010.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 557010.41 |
6.其他费用 | 202878.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-704163.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-704163.11 |
一、收入: | 57707003.88 |
1.利息收入 | 38475098.21 |
存款利息收入 | 8141279.71 |
债券利息收入 | 26139969.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6875953.56 |
股票投资收益 | -3899015.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2361450.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 12802549.85 |
股利收益 | 333870.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10664747.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1691204.39 |
减:二、费用 | 23533169.5 |
1.管理人报酬 | 17463394.13 |
2.托管费 | 2910565.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1162796.64 |
5.利息支出 | 1737919.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1737919.71 |
6.其他费用 | 258493.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34173834.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34173834.38 |