为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 国投瑞银招财混合A (001266)
点赞|评论
国投瑞银招财混合A001266
基金类型:混合型     成立日期:2015-06-03     基金规模:0.29亿份     基金经理: 贺明之 
基金全称:国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.21%
  • 近一月增长率
    -1.92%
  • 近一季增长率
    -3.37%
  • 近半年增长率
    3.24%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
泰信中小盘精选混合 2.1450 3.92%
泰信鑫选混合C 0.6420 3.88%
泰信鑫选混合A 0.6460 3.86%
华富国泰民安灵活配置混合A 0.9933 3.03%
中航新起航灵活配置混合A 0.4622 2.89%
中航新起航灵活配置混合C 0.4539 2.88%
红土创新科技创新股票(LOF) 0.7870 2.86%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 0.9255 2.82%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 0.9267 2.82%
大摩万众创新混合C 0.5238 2.79%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合… 0.936 2.30%
国投瑞银国家安全混合… 0.928 2.20%
瑞福进取 1.872 1.96%
国投瑞银医疗保健混合… 0.776 1.31%
瑞福分级 1.45 1.26%
名称 万份收益 7日年化
国投瑞银钱多宝货币A 0.4731 1.87%
国投瑞银钱多宝货币I 0.4403 1.75%
国投瑞银增利宝货币B 0.4596 1.68%
国投瑞银增利宝货币D 0.4595 1.68%
国投瑞银增利宝货币A 0.459 1.67%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.96%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.43%
兴全有机增长混合 -0.55%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4685
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

国投瑞银招财混合A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
沪电股份 002463 35500.0 1295750.0 2.48%
蓝思科技 300433 73100.0 1334075.0 2.56%
裕同科技 002831 41600.0 1064544.0 2.04%
东方电气 600875 53500.0 987075.0 1.89%
中国广核 003816 313400.0 1451042.0 2.78%
徐工机械 000425 146900.0 1050335.0 2.01%
国电电力 600795 179200.0 1073408.0 2.06%
中煤能源 601898 80600.0 1005888.0 1.93%
立讯精密 002475 35300.0 1387643.0 2.66%
交通银行 601328 183700.0 1372239.0 2.63%
裕同科技 002831 29300.0 726347.0 1.46%
美的集团 000333 13500.0 866970.0 1.74%
贵州茅台 600519 700.0 1192030.0 2.39%
建设银行 601939 106200.0 729594.0 1.46%
海康威视 002415 24100.0 775056.0 1.55%
蓝天燃气 605368 82800.0 1121940.0 2.25%
富安娜 002327 71500.0 770770.0 1.54%
TCL科技 000100 165500.0 772885.0 1.55%
中国广核 003816 252800.0 1021312.0 2.05%
兴业科技 002674 69600.0 774648.0 1.55%
国泰君安 601211 69900.0 1040112.0 2.06%
美的集团 000333 26100.0 1425843.0 2.82%
中国广核 003816 340300.0 1058333.0 2.09%
建设银行 601939 122700.0 798777.0 1.58%
国光股份 002749 97400.0 1166852.0 2.31%
海康威视 002415 22200.0 770784.0 1.52%
珠海冠宇 688772 37138.0 817407.38 1.62%
兴业科技 002674 65600.0 798352.0 1.58%
贵州茅台 600519 700.0 1208200.0 2.39%
兆驰股份 002429 136100.0 759438.0 1.5%
奥来德 688378 27299.0 1047735.62 1.86%
万华化学 600309 18200.0 1607424.0 2.86%
三环集团 300408 51200.0 1587200.0 2.82%
美的集团 000333 21100.0 1170628.0 2.08%
宁波银行 002142 41600.0 1117792.0 1.99%
国泰君安 601211 62600.0 910204.0 1.62%
中国广核 003816 420200.0 1319428.0 2.35%
贵州茅台 600519 1200.0 2158260.0 3.84%
中国移动 600941 9500.0 919790.0 1.64%
宁德时代 300750 5600.0 1136968.0 2.02%
贵州茅台 600519 1100.0 1860100.0 3.07%
奥来德 688378 27163.0 1341852.2 2.21%
中兴通讯 000063 28200.0 1284228.0 2.12%
万华化学 600309 22500.0 1976400.0 3.26%
中航西飞 000768 61700.0 1650475.0 2.72%
中国广核 003816 636900.0 1980759.0 3.27%
宁德时代 300750 8000.0 1830320.0 3.02%
宁波银行 002142 50300.0 1272590.0 2.1%
联德股份 605060 51300.0 1408698.0 2.32%
白云机场 600004 92200.0 1322148.0 2.18%
五粮液 000858 9300.0 1832100.0 2.89%
宁波银行 002142 55900.0 1526629.0 2.41%
贵州茅台 600519 1000.0 1820000.0 2.87%
恒生电子 600570 40340.0 2146894.8 3.39%
中航西飞 000768 61700.0 1587541.0 2.51%
金山办公 688111 2984.0 1411432.0 2.23%
联德股份 605060 44600.0 1260396.0 1.99%
海康威视 002415 58900.0 2512674.0 3.97%
奥来德 688378 23665.0 1387715.6 2.19%
海天精工 601882 46300.0 1375573.0 2.17%
中国汽研 601965 106300.0 2060094.0 3.27%
宁波银行 002142 80000.0 2596000.0 4.13%
锐科激光 300747 100900.0 2386285.0 3.79%
贵州茅台 600519 1000.0 1727000.0 2.74%
洁美科技 002859 79600.0 2247108.0 3.57%
汇川技术 300124 24600.0 1709700.0 2.72%
东方财富 300059 142500.0 2764500.0 4.39%
欧科亿 688308 24870.0 1877685.0 2.98%
海康威视 002415 64700.0 2243796.0 3.57%
片仔癀 600436 6500.0 1874990.0 2.98%
金地集团 600383 233500.0 2682915.0 3.89%
泸州老窖 000568 9600.0 2214336.0 3.21%
中国移动 600941 23700.0 1619421.0 2.35%
紫光国微 002049 11280.0 1624320.0 2.35%
保利发展 600048 115300.0 2075400.0 3.01%
中国汽研 601965 90100.0 1703791.0 2.47%
南山铝业 600219 600100.0 1806301.0 2.62%
中煤能源 601898 153500.0 1633240.0 2.37%
中航光电 002179 27400.0 1589200.0 2.3%
贵州茅台 600519 900.0 1685250.0 2.44%
海大集团 002311 36900.0 2214369.0 2.96%
东方财富 300059 117760.0 2991104.0 4.0%
天齐锂业 002466 19600.0 2446080.0 3.27%
中煤能源 601898 311000.0 3228180.0 4.32%
招商银行 600036 46710.0 1971162.0 2.64%
中航沈飞 600760 41200.0 2490540.0 3.33%
淮北矿业 600985 134000.0 1951040.0 2.61%
保利发展 600048 207100.0 3615966.0 4.84%
牧原股份 002714 35200.0 1945504.0 2.6%
金地集团 600383 303300.0 4076352.0 5.45%
中煤能源 601898 360600.0 2917254.0 3.83%
金地集团 600383 203500.0 2905980.0 3.82%
南山铝业 600219 437400.0 1780218.0 2.34%
天康生物 002100 169896.0 2067634.32 2.72%
中国神华 601088 55500.0 1652235.0 2.17%
海大集团 002311 38600.0 2119140.0 2.78%
马钢股份 600808 488400.0 1934064.0 2.54%
兖矿能源 600188 44500.0 1706130.0 2.24%
中国核电 601985 224400.0 1819884.0 2.39%
新城控股 601155 58000.0 1865860.0 2.45%
中国神华 601088 108100.0 2434412.0 3.72%
北部湾港 000582 189233.0 1521433.32 2.32%
金地集团 600383 215700.0 2797629.0 4.27%
中直股份 600038 22700.0 1822810.0 2.78%
江铃汽车 000550 97500.0 1590225.0 2.43%
九州通 600998 164610.0 2423059.2 3.7%
南山铝业 600219 316400.0 1490244.0 2.27%
新城控股 601155 59700.0 1739061.0 2.65%
天康生物 002100 161896.0 1732287.2 2.64%
海大集团 002311 20600.0 1509980.0 2.3%
新城控股 601155 46400.0 1729792.0 2.67%
九州通 600998 207710.0 3215350.8 4.96%
顺鑫农业 000860 51700.0 1827078.0 2.82%
北部湾港 000582 237900.0 1910337.0 2.95%
华域汽车 600741 102100.0 2329922.0 3.6%
平安银行 000001 127900.0 2293247.0 3.54%
万科A 000002 118800.0 2531628.0 3.91%
陕西煤业 601225 138400.0 2048320.0 3.16%
长江电力 600900 82300.0 1810600.0 2.8%
甬金股份 603995 43100.0 1780030.0 2.75%
亚钾国际 000893 102800.0 1716760.0 2.64%
生物股份 600201 120400.0 2100980.0 3.24%
九州通 600998 182010.0 2797493.7 4.31%
中国神华 601088 92000.0 1795840.0 2.77%
陕西煤业 601225 187400.0 2220690.0 3.42%
赛轮轮胎 601058 260100.0 2598399.0 4.0%
海大集团 002311 20200.0 1648320.0 2.54%
兖矿能源 600188 152500.0 2342400.0 3.61%
裕同科技 002831 58447.0 1735291.43 2.67%
得邦照明 603303 113200.0 1782900.0 2.75%
贵州茅台 600519 900.0 1808100.0 2.78%
海大集团 002311 26400.0 2059200.0 3.17%
陕西煤业 601225 167100.0 1848126.0 2.84%
北部湾港 000582 200400.0 2128248.0 3.27%
深圳机场 000089 189900.0 1686312.0 2.59%
九州通 600998 243810.0 4400770.5 6.77%
赛轮轮胎 601058 210900.0 1904427.0 2.93%
顺鑫农业 000860 38000.0 1783340.0 2.74%
中国神华 601088 91900.0 1847190.0 2.84%
玲珑轮胎 601966 41900.0 1960920.0 3.02%
新和成 002001 68100.0 2293608.0 3.27%
韵达股份 002120 153100.0 2403670.0 3.43%
招商银行 600036 47600.0 2092020.0 2.98%
九州通 600998 266710.0 4843453.6 6.9%
贵州茅台 600519 1800.0 3596400.0 5.12%
顺鑫农业 000860 52000.0 3772080.0 5.38%
玲珑轮胎 601966 82800.0 2912076.0 4.15%
中国神华 601088 133600.0 2406136.0 3.43%
北部湾港 000582 230600.0 2421300.0 3.45%
中际旭创 300308 43200.0 2197152.0 3.13%
九州通 600998 266710.0 4507399.0 6.42%
韵达股份 002120 114000.0 2135220.0 3.04%
深圳机场 000089 249500.0 2130730.0 3.04%
中国神华 601088 148500.0 2445795.0 3.48%
顺鑫农业 000860 55000.0 3308800.0 4.71%
玲珑轮胎 601966 94400.0 2756480.0 3.93%
工商银行 601398 711700.0 3501564.0 4.99%
格力电器 000651 45300.0 2414490.0 3.44%
贵州茅台 600519 1800.0 3003300.0 4.28%
中国平安 601318 40500.0 3088530.0 4.4%
金地集团 600383 170000.0 2329000.0 2.72%
江西铜业 600362 200000.0 2692000.0 3.14%
中国平安 601318 60000.0 4284000.0 5.0%
立讯精密 002475 74878.0 3844985.3 4.48%
美的集团 000333 60000.0 3587400.0 4.18%
工商银行 601398 1000000.0 4980000.0 5.81%
农业银行 601288 1500000.0 5070000.0 5.91%
香飘飘 603711 111100.0 3345221.0 3.9%
顺鑫农业 000860 55000.0 3133900.0 3.65%
贵州茅台 600519 4000.0 5851520.0 6.82%
金山办公 688111 23700.0 5320650.0 6.56%
安恒信息 688023 13000.0 2574000.0 3.17%
中信建投 601066 81600.0 2532048.0 3.12%
立讯精密 002475 67600.0 2579616.0 3.18%
兆易创新 603986 13000.0 3146130.0 3.88%
中兴通讯 000063 100200.0 4288560.0 5.28%
闻泰科技 600745 37100.0 3765650.0 4.64%
香飘飘 603711 91100.0 2553533.0 3.15%
海通证券 600837 251900.0 3234396.0 3.99%
完美世界 002624 55000.0 2615250.0 3.22%
保利发展 600048 239200.0 3870256.0 3.28%
华泰证券 601688 180000.0 3655800.0 3.1%
完美世界 002624 77000.0 3398780.0 2.88%
贵州茅台 600519 3111.0 3680313.0 3.12%
中信证券 600030 141100.0 3569830.0 3.03%
中航沈飞 600760 110000.0 3476000.0 2.95%
金山办公 688111 30500.0 4998950.0 4.24%
海通证券 600837 221900.0 3430574.0 2.91%
宁德时代 300750 35000.0 3724000.0 3.16%
闻泰科技 600745 37100.0 3431750.0 2.91%
工商银行 601398 1638900.0 9063117.0 6.93%
兴业银行 601166 200000.0 3506000.0 2.68%
韦尔股份 603501 41000.0 4022510.0 3.08%
中炬高新 600872 80000.0 3394400.0 2.6%
农业银行 601288 1000000.0 3460000.0 2.65%
中兴通讯 000063 110000.0 3521100.0 2.69%
生益科技 600183 170300.0 4247282.0 3.25%
中信证券 600030 180000.0 4046400.0 3.09%
南京银行 601009 399960.0 3435656.4 2.63%
兆易创新 603986 24160.0 3512380.8 2.69%
闻泰科技 600745 160000.0 5315200.0 3.57%
中兴通讯 000063 147500.0 4798175.0 3.22%
兆易创新 603986 56160.0 4869072.0 3.27%
歌尔股份 002241 435000.0 3867150.0 2.6%
梦网科技 002123 290000.0 4100600.0 2.75%
五粮液 000858 30000.0 3538500.0 2.38%
顺络电子 002138 260000.0 4570800.0 3.07%
贵州茅台 600519 3600.0 3542400.0 2.38%
紫光国微 002049 101500.0 4477165.0 3.01%
中国长城 000066 430000.0 4420400.0 2.97%
中国软件 600536 111000.0 6160500.0 3.57%
太极股份 002368 192800.0 7208792.0 4.18%
韦尔股份 603501 112460.0 5554399.4 3.22%
国睿科技 600562 300000.0 5457000.0 3.16%
北方华创 002371 69002.0 4863950.98 2.82%
梦网科技 002123 423400.0 5372946.0 3.11%
亿纬锂能 300014 210000.0 5119800.0 2.97%
景嘉微 300474 115400.0 5367254.0 3.11%
中科曙光 603019 81200.0 4894736.0 2.84%
农业银行 601288 1500000.0 5595000.0 3.24%
贵州茅台 600519 7600.0 4484076.0 2.99%
万达电影 002739 184100.0 4018903.0 2.68%
迈瑞医疗 300760 36800.0 4019296.0 2.68%
太极股份 002368 188173.0 4365613.6 2.91%
保利发展 600048 300000.0 3537000.0 2.36%
药明康德 603259 52000.0 3892720.0 2.6%
长江证券 000783 700000.0 3605000.0 2.4%
北方华创 002371 104402.0 3942219.52 2.63%
中科曙光 603019 108600.0 3896568.0 2.6%
中信证券 600030 330000.0 5283300.0 3.52%
太极股份 002368 230000.0 7040300.0 3.82%
东方财富 300059 471200.0 5301000.0 2.87%
烽火通信 600498 250000.0 7460000.0 4.04%
北方华创 002371 130000.0 6117800.0 3.32%
浪潮信息 000977 230000.0 5538400.0 3.0%
华友钴业 603799 139889.0 7454684.81 4.04%
中兴通讯 000063 370000.0 6771000.0 3.67%
用友网络 600588 340000.0 9458800.0 5.13%
药明康德 603259 79000.0 7311450.0 3.96%
中科曙光 603019 160000.0 7500800.0 4.06%
中直股份 600038 563659.0 22540723.41 7.1%
中航机载 600372 1692498.0 22104023.88 6.96%
航天电子 600879 3279987.0 23058308.61 7.26%
四创电子 600990 394995.0 19481153.4 6.14%
中航沈飞 600760 670000.0 24146800.0 7.61%
内蒙一机 600967 1972988.0 25135867.12 7.92%
中航西飞 000768 1470123.0 22992723.72 7.24%
中航机电 002013 3001891.0 22724314.87 7.16%
ST瑞科 300600 603740.0 22869671.2 7.2%
国睿科技 600562 1244620.0 21345233.0 6.72%
中航沈飞 600760 549000.0 18929520.0 7.27%
中航机电 002013 2007899.0 23211312.44 8.91%
内蒙一机 600967 1513000.0 21953630.0 8.43%
ST瑞科 300600 413551.0 17695847.29 6.8%
四创电子 600990 325193.0 18526245.21 7.11%
中航西飞 000768 1036123.0 17800593.14 6.84%
昭衍新药 603127 166200.0 12662778.0 4.86%
中直股份 600038 413959.0 20014917.65 7.69%
航天电子 600879 2239902.0 17784821.88 6.83%
国睿科技 600562 749000.0 16964850.0 6.52%
湘电股份 600416 1986957.0 24817092.93 9.95%
中航沈飞 600760 674000.0 23515860.0 9.43%
千金药业 600479 1310000.0 18366200.0 7.37%
中航机电 002013 2208899.0 23834020.21 9.56%
国睿科技 600562 749000.0 17983490.0 7.21%
中直股份 600038 413959.0 19261512.27 7.72%
中航西飞 000768 909958.0 15369190.62 6.16%
内蒙一机 600967 1714000.0 20653700.0 8.28%
四创电子 600990 397193.0 23072941.37 9.25%
ST瑞科 300600 379913.0 16602198.1 6.66%
安图生物 603658 469917.0 22076700.66 6.46%
中直股份 600038 229000.0 10009590.0 2.93%
内蒙一机 600967 1019000.0 13776880.0 4.03%
中航沈飞 600760 675000.0 22713750.0 6.65%
国睿科技 600562 400000.0 10600000.0 3.1%
四创电子 600990 479968.0 27679754.56 8.1%
中航机电 002013 1808962.0 21490468.56 6.29%
广誉远 600771 279964.0 10521047.12 3.08%
普天科技 002544 499914.0 11588006.52 3.39%
千金药业 600479 710000.0 9549500.0 2.8%
菲利华 300395 1283425.0 18802176.25 4.24%
国药一致 000028 69029.0 5196503.12 0.3%
丽珠集团 000513 104900.0 5898527.0 0.35%
粤高速A 000429 595500.0 4484115.0 0.26%
立讯精密 002475 200000.0 5060000.0 0.3%
阳光照明 600261 600000.0 4296000.0 0.25%
宏发股份 600885 278400.0 10111488.0 0.59%
中炬高新 600872 594800.0 9498956.0 0.56%
中国石化 600028 1221300.0 7010262.0 0.41%
重庆啤酒 600132 200062.0 4337344.16 0.25%
城市传媒 600229 353232.0 3726597.6 0.22%
福田汽车 600166 1685100.0 5206959.0 0.29%
阳光照明 600261 992000.0 7162240.0 0.4%
新洋丰 000902 467800.0 5267428.0 0.29%
中炬高新 600872 486900.0 6855552.0 0.38%
宏发股份 600885 199600.0 6377220.0 0.35%
重庆啤酒 600132 421862.0 7783353.9 0.43%
上汽集团 600104 400000.0 9380000.0 0.52%
郑煤机 601717 1062500.0 7469375.0 0.41%
招商证券 600999 428200.0 6992506.0 0.39%
禾丰股份 603609 460200.0 5950386.0 0.33%
盘江股份 600395 454400.0 3853312.0 0.2%
山东高速 600350 1012851.0 6087234.51 0.32%
潞安环能 601699 479400.0 3839994.0 0.2%
中南传媒 601098 154200.0 2750928.0 0.14%
国药一致 000028 49029.0 3517830.75 0.18%
粤高速A 000429 1095500.0 7285075.0 0.38%
上汽集团 600104 160000.0 3496000.0 0.18%
宏发股份 600885 91600.0 3167528.0 0.16%
中集集团 000039 208300.0 2930781.0 0.15%
河钢股份 000709 1095386.0 3373788.88 0.17%
中国核建 601611 37059.0 775274.28 0.04%
粤高速A 000429 375209.0 2063649.5 0.1%
永辉超市 601933 1500000.0 6195000.0 0.3%
维宏股份 300508 10383.0 2642473.5 0.13%
长江电力 600900 800000.0 9992000.0 0.49%
蓝焰控股 000968 615000.0 5356650.0 0.26%
铁龙物流 600125 323550.0 2061013.5 0.1%
大龙地产 600159 500000.0 2335000.0 0.11%
退市辅仁 600781 300000.0 5229000.0 0.25%
赛力斯 601127 8662.0 206761.94 0.01%
蓝焰控股 000968 615000.0 5356650.0 0.24%
大龙地产 600159 999970.0 4869853.9 0.21%
*ST景峰 000908 200056.0 2740767.2 0.12%
长安汽车 000625 155300.0 2449081.0 0.11%
三元股份 600429 442877.0 3210858.25 0.14%
退市辅仁 600781 180000.0 3169800.0 0.14%
国药一致 000028 100093.0 6383931.54 0.28%
同仁堂 600085 130000.0 3922100.0 0.17%
中百集团 000759 372225.0 2802854.25 0.12%
永辉超市 601933 584800.0 5233960.0 0.23%
宏发股份 600885 300000.0 8967000.0 0.37%
晨鸣纸业 000488 796566.0 7105368.72 0.3%
中国石化 600028 4000000.0 19840000.0 0.83%
白云山 600332 235500.0 7128585.0 0.3%
一汽解放 000800 500000.0 8185000.0 0.34%
润邦股份 002483 399942.0 6259092.3 0.26%
光大银行 601818 1600000.0 6784000.0 0.28%
国药一致 000028 150000.0 10450500.0 0.44%
深圳机场 000089 1406716.0 11478802.56 0.48%
长安汽车 000625 600000.0 10182000.0 0.43%
润邦股份 002483 399942.0 4611331.26 0.19%
大龙地产 600159 800000.0 3408000.0 0.14%
丹化科技 600844 800000.0 4736000.0 0.19%
*ST景峰 000908 101399.0 1345564.73 0.05%
宇通客车 600066 347600.0 6534880.0 0.26%
天汽模 002510 500000.0 5155000.0 0.21%
中国石化 600028 3000000.0 14220000.0 0.57%
国药一致 000028 50000.0 2821000.0 0.11%
天士力 600535 200000.0 6632000.0 0.27%
众禄基金app
众禄微信公众号