| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.954 | 3.70% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.961 | 3.67% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.706 | 1.88% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.714 | 1.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 0.4113 | 1.99% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4704 | 1.85% |
| 国投瑞银货币A | 0.3457 | 1.74% |
| 国投瑞银货币D | 0.3457 | 1.74% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4377 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.18% | -2.31% | -2.79% | -5.50% | 0.36% | -12.75% | -16.84% | -9.06% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[混合型] | -6.35% | -2.64% | -3.26% | -5.39% | 0.39% | -13.74% | -21.52% | -26.12% |
| 同类排名[混合型] |
961|2288 | 952|2322 | 1057|2321 | 1222|2303 | 1239|2296 | 1005|2220 | 837|2109 | 505|1937 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 1.7426 | 1.7746 | 0.56% | |
| 2024-07-25 | 1.7329 | 1.7649 | -0.50% | |
| 2024-07-24 | 1.7416 | 1.7736 | -0.38% | |
| 2024-07-23 | 1.7482 | 1.7802 | -1.54% | |
| 2024-07-22 | 1.7756 | 1.8076 | -0.46% |
截至2024-06-30 国投瑞银招财混合A期末总份额为0.29亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 003816 | 中国广核 | 31.00 | 145.10 | 2.78% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.00 | 138.76 | 2.66% |
| 601328 | 交通银行 | 18.00 | 137.22 | 2.63% |
| 300433 | 蓝思科技 | 7.00 | 133.41 | 2.56% |
| 002463 | 沪电股份 | 3.00 | 129.58 | 2.48% |
| 600795 | 国电电力 | 17.00 | 107.34 | 2.06% |
| 002831 | 裕同科技 | 4.00 | 106.45 | 2.04% |
| 000425 | 徐工机械 | 14.00 | 105.03 | 2.01% |
| 601898 | 中煤能源 | 8.00 | 100.59 | 1.93% |
| 600875 | 东方电气 | 5.00 | 98.71 | 1.89% |
