银华恒利灵活配置混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-933659.89元 |
| 本期利润 |
-3406351.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7833366.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5461元 |
| 期末基金资产净值 |
22178866.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9422855.84元 |
| 本期利润 |
4800426.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16625353.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.629元 |
| 期末基金资产净值 |
44976750.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8320048.88元 |
| 本期利润 |
5024307.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19105007.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6016元 |
| 期末基金资产净值 |
54633467.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.72元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11246112.62元 |
| 本期利润 |
16009468.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13540501.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.384元 |
| 期末基金资产净值 |
55437658.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4152716.71元 |
| 本期利润 |
4998991.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5922521.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1691元 |
| 期末基金资产净值 |
43762665.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8504618.35元 |
| 本期利润 |
5823386.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2690275.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0769元 |
| 期末基金资产净值 |
39304974.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7731501.65元 |
| 本期利润 |
5783017.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5827093.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0451元 |
| 期末基金资产净值 |
137717639.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31544644.11元 |
| 本期利润 |
36295731.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0515元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32184518.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0544元 |
| 期末基金资产净值 |
623387172.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2188406.93元 |
| 本期利润 |
16224314.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3313708.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
529527998.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99623381.43元 |
| 本期利润 |
76012345.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6811803.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
1120059626.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49329728.83元 |
| 本期利润 |
37158433.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67317261.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0297元 |
| 期末基金资产净值 |
2338678271.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
209446209.0元 |
| 本期利润 |
218798483.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82975906.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0166元 |
| 期末基金资产净值 |
5107356745.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
