名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成中证芯片产业指数… | 1.1171 | 2.26% |
大成中证芯片产业指数… | 1.1176 | 2.26% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成现金增利货币B | 0.471 | 1.97% |
大成恒丰宝货币B | 0.503 | 1.86% |
大成添利宝货币B | 0.4966 | 1.83% |
大成恒丰宝货币E | 0.4921 | 1.82% |
大成慧成货币B | 0.4524 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-12-31 | 26.99 | 9.46 | 35.06% | 2.37 | 8.77% | 1.03 | 3.80% | 5.76 | 21.33% |
2018-06-30 | 14.75 | 5.52 | 37.43% | 1.38 | 9.36% | 0.20 | 1.34% | 3.38 | 22.93% |
2017-12-31 | 536.24 | 214.00 | 39.91% | 53.50 | 9.98% | 38.04 | 7.09% | 173.79 | 32.41% |
2017-06-30 | 434.26 | 181.86 | 41.88% | 45.47 | 10.47% | 21.60 | 4.98% | 148.84 | 34.27% |
2016-12-31 | 3180.39 | 2025.69 | 63.69% | 340.99 | 10.72% | 550.69 | 17.32% | 1.64 | 0.05% |
2016-06-30 | 1938.04 | 1204.51 | 62.15% | 200.75 | 10.36% | 418.26 | 21.58% | -- | -- |
2015-12-31 | 3026.52 | 2052.33 | 67.81% | 342.06 | 11.30% | 474.42 | 15.68% | -- | -- |
2015-06-30 | 750.80 | 576.81 | 76.83% | 96.14 | 12.80% | 71.98 | 9.59% | -- | -- |