广发安心混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2319129.06元 |
| 本期利润 |
18404712.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20707923.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05元 |
| 期末基金资产净值 |
449441151.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16168372.37元 |
| 本期利润 |
-1288887.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27312846.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0475元 |
| 期末基金资产净值 |
602186670.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2756706.41元 |
| 本期利润 |
-5825653.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14334072.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0303元 |
| 期末基金资产净值 |
490861430.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37322817.84元 |
| 本期利润 |
50603380.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24272027.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0267元 |
| 期末基金资产净值 |
944006370.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.0% |
