兴业收益增强债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
69276364.39 |
| 存出保证金 |
398539.81 |
| 交易性金融资产 |
9187049453.18 |
| 股票投资 |
1574200976.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7612848476.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
115017719.73 |
| 应收证券清算款 |
37191513.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
163804.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9417276894.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1868689055.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3337488.58 |
| 应付管理人报酬 |
4833098.74 |
| 应付托管费 |
1380885.33 |
| 应付销售服务费 |
450082.39 |
| 应付税费 |
71685.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
779817.69 |
| 负债合计 |
1879542113.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5759616252.12 |
| 所有者权益合计 |
7537734781.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
9417276894.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15530247.83 |
| 结算备付金 |
24970793.42 |
| 存出保证金 |
493404.09 |
| 交易性金融资产 |
9564930558.58 |
| 股票投资 |
1881280485.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7683650073.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39981002.92 |
| 应收证券清算款 |
19227277.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4220432.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9669353717.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
168045863.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33110081.07 |
| 应付管理人报酬 |
5102320.52 |
| 应付托管费 |
1457805.84 |
| 应付销售服务费 |
530447.83 |
| 应付税费 |
94445.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
997463.3 |
| 负债合计 |
209338427.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6825806585.91 |
| 所有者权益合计 |
9460015290.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
9669353717.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82373593.91 |
| 结算备付金 |
23008558.76 |
| 存出保证金 |
369187.11 |
| 交易性金融资产 |
8878973301.29 |
| 股票投资 |
1737931381.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7141041919.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
64393649.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
830026.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9049948316.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
146985208.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
176845990.14 |
| 应付管理人报酬 |
5051834.74 |
| 应付托管费 |
1443381.37 |
| 应付销售服务费 |
432525.19 |
| 应付税费 |
42932.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
869975.6 |
| 负债合计 |
331671847.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6489250467.05 |
| 所有者权益合计 |
8718276468.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
9049948316.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62296730.17 |
| 结算备付金 |
21699604.6 |
| 存出保证金 |
799893.25 |
| 交易性金融资产 |
6842116698.82 |
| 股票投资 |
1328547195.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5513569503.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8099494.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6935012420.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100020876.7 |
| 应付证券清算款 |
45220861.26 |
| 应付赎回款 |
16023678.68 |
| 应付管理人报酬 |
3491509.27 |
| 应付托管费 |
997574.08 |
| 应付销售服务费 |
309613.46 |
| 应付税费 |
60873.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1243889.65 |
| 负债合计 |
167368876.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4633159698.21 |
| 所有者权益合计 |
6767643544.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
6935012420.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20600715.48 |
| 结算备付金 |
6968452.68 |
| 存出保证金 |
147139.29 |
| 交易性金融资产 |
4683745257.88 |
| 股票投资 |
897409153.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3786336104.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000225.0 |
| 应收证券清算款 |
5413603.94 |
| 应收利息 |
46569626.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32661280.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4866106301.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
16501839.94 |
| 应付赎回款 |
5666588.72 |
| 应付管理人报酬 |
2082104.38 |
| 应付托管费 |
594886.98 |
| 应付销售服务费 |
330836.34 |
| 应付税费 |
62380.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180880.19 |
| 负债合计 |
45921700.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3279144863.47 |
| 所有者权益合计 |
4820184600.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
4866106301.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99786945.44 |
| 结算备付金 |
1098297.2 |
| 存出保证金 |
40167.49 |
| 交易性金融资产 |
636633508.7 |
| 股票投资 |
116719336.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
519914172.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7382640.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17668367.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
762609926.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49779308.5 |
| 应付赎回款 |
41294747.42 |
| 应付管理人报酬 |
294219.51 |
| 应付托管费 |
84062.72 |
| 应付销售服务费 |
47599.36 |
| 应付税费 |
23842.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.56 |
| 负债合计 |
91673275.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
469413276.18 |
| 所有者权益合计 |
670936650.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
762609926.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3926502.7 |
| 结算备付金 |
3208912.39 |
| 存出保证金 |
48163.82 |
| 交易性金融资产 |
518052240.11 |
| 股票投资 |
88246206.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
429806033.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1170239.63 |
| 应收利息 |
5456113.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4251901.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
536114072.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
81600000.0 |
| 应付证券清算款 |
9723.09 |
| 应付赎回款 |
2043473.63 |
| 应付管理人报酬 |
267576.02 |
| 应付托管费 |
76450.29 |
| 应付销售服务费 |
36612.09 |
| 应付税费 |
23813.47 |
| 应付利息 |
1850.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
84271571.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
329084612.59 |
| 所有者权益合计 |
451842501.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
536114072.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1606315.14 |
| 结算备付金 |
531507.01 |
| 存出保证金 |
66425.06 |
| 交易性金融资产 |
597513528.3 |
| 股票投资 |
99976032.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
497537496.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7189279.43 |
| 应收利息 |
8331009.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
578580.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
615816644.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
47000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22938526.99 |
| 应付管理人报酬 |
328117.16 |
| 应付托管费 |
93747.77 |
| 应付销售服务费 |
49150.39 |
| 应付税费 |
27472.96 |
| 应付利息 |
2082.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74636.25 |
| 负债合计 |
70589796.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
409978457.2 |
| 所有者权益合计 |
545226847.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
615816644.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26371991.37 |
| 结算备付金 |
1804011.33 |
| 存出保证金 |
46716.84 |
| 交易性金融资产 |
344696446.07 |
| 股票投资 |
57007590.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
287688856.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4155398.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1200255.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
378274819.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49200000.0 |
| 应付证券清算款 |
4076748.16 |
| 应付赎回款 |
19098382.69 |
| 应付管理人报酬 |
192087.11 |
| 应付托管费 |
54882.04 |
| 应付销售服务费 |
59970.08 |
| 应付税费 |
26081.87 |
| 应付利息 |
19473.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
72888087.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
241411371.3 |
| 所有者权益合计 |
305386732.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
378274819.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1941054.47 |
| 结算备付金 |
795673.26 |
| 存出保证金 |
22514.31 |
| 交易性金融资产 |
81796372.5 |
| 股票投资 |
11471522.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70324850.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
206454.99 |
| 应收利息 |
1011447.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
179310.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85952827.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2700000.0 |
| 应付证券清算款 |
1227858.54 |
| 应付赎回款 |
146403.45 |
| 应付管理人报酬 |
47039.92 |
| 应付托管费 |
13440.0 |
| 应付销售服务费 |
11362.17 |
| 应付税费 |
5206.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49588.57 |
| 负债合计 |
4220071.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67717992.25 |
| 所有者权益合计 |
81732756.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
85952827.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4828471.51 |
| 结算备付金 |
897639.39 |
| 存出保证金 |
24034.55 |
| 交易性金融资产 |
96892239.28 |
| 股票投资 |
17357870.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79534369.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1282924.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1491.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103926801.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4530876.01 |
| 应付赎回款 |
36682.24 |
| 应付管理人报酬 |
54413.8 |
| 应付托管费 |
15546.8 |
| 应付销售服务费 |
13113.03 |
| 应付税费 |
4841.91 |
| 应付利息 |
-2806.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280000.0 |
| 负债合计 |
13961332.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80411502.84 |
| 所有者权益合计 |
89965469.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
103926801.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2794675.21 |
| 结算备付金 |
960860.66 |
| 存出保证金 |
29540.67 |
| 交易性金融资产 |
145008354.11 |
| 股票投资 |
23107094.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
121901259.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1924737.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
997812.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151715981.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2613628.59 |
| 应付赎回款 |
122946.69 |
| 应付管理人报酬 |
72178.47 |
| 应付托管费 |
20622.42 |
| 应付销售服务费 |
15490.91 |
| 应付税费 |
9252.54 |
| 应付利息 |
-6081.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143809.93 |
| 负债合计 |
28017956.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108743372.4 |
| 所有者权益合计 |
123698025.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
151715981.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38378807.27 |
| 结算备付金 |
945391.71 |
| 存出保证金 |
41979.69 |
| 交易性金融资产 |
267742700.5 |
| 股票投资 |
29243600.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
238499100.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4223415.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32027424.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
388359719.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
12016547.33 |
| 应付赎回款 |
30877760.66 |
| 应付管理人报酬 |
125891.98 |
| 应付托管费 |
35969.13 |
| 应付销售服务费 |
24555.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-2068.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
44297548.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
301845690.27 |
| 所有者权益合计 |
344062171.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
388359719.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5671500.8 |
| 结算备付金 |
3054943.41 |
| 存出保证金 |
56930.15 |
| 交易性金融资产 |
274811433.08 |
| 股票投资 |
38531571.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
236279861.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1688641.85 |
| 应收利息 |
4232895.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
251452.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
308767797.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2627697.97 |
| 应付管理人报酬 |
156118.01 |
| 应付托管费 |
44605.11 |
| 应付销售服务费 |
37993.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168618.04 |
| 负债合计 |
6114301.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
268836764.65 |
| 所有者权益合计 |
302653496.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
308767797.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1845676.68 |
| 结算备付金 |
1331233.59 |
| 存出保证金 |
42322.31 |
| 交易性金融资产 |
356167143.98 |
| 股票投资 |
52649556.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
303517587.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5000000.0 |
| 应收利息 |
5796458.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
297557.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
370480392.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4046679.05 |
| 应付赎回款 |
3070865.73 |
| 应付管理人报酬 |
236885.98 |
| 应付托管费 |
67681.71 |
| 应付销售服务费 |
62083.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
141.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340677.17 |
| 负债合计 |
12897598.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
327237497.53 |
| 所有者权益合计 |
357582793.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
370480392.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
976362.5 |
| 结算备付金 |
4301041.92 |
| 存出保证金 |
117416.4 |
| 交易性金融资产 |
502816821.92 |
| 股票投资 |
81230436.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
421586385.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4000000.0 |
| 应收利息 |
8650291.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103492.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
520965427.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14000000.0 |
| 应付证券清算款 |
846963.23 |
| 应付赎回款 |
10774956.4 |
| 应付管理人报酬 |
300642.26 |
| 应付托管费 |
85897.79 |
| 应付销售服务费 |
72036.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179013.38 |
| 负债合计 |
26321053.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
469966064.83 |
| 所有者权益合计 |
494644374.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
520965427.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123251860.6 |
| 结算备付金 |
9573492.67 |
| 存出保证金 |
434967.05 |
| 交易性金融资产 |
802132013.68 |
| 股票投资 |
145388224.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
656743788.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
103000000.0 |
| 应收利息 |
13306932.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2623279.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1054322545.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
271199347.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5180414.42 |
| 应付管理人报酬 |
475526.25 |
| 应付托管费 |
135864.64 |
| 应付销售服务费 |
118370.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
17495.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290000.0 |
| 负债合计 |
277607290.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
731204231.62 |
| 所有者权益合计 |
776715254.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1054322545.5 |
